صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

ثبت نام

جهت ثبت نام در صندوق کلیک کنید!

صدور واحد

جهت صدور واحدهای جدید کلیک کنید!

ابطال واحد

جهت ابطال واحدهای خود کلیک کنید!

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۳/۰۲/۲۳

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۷,۱۸۳

تعداد واحدهای باقی مانده

۱۹۲,۸۱۷

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۶۱۶,۳۸۹,۲۱۵,۹۶۶

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۸۶,۱۵۳,۹۴۳

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۸۵,۸۱۲,۲۲۶

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۸۵,۸۱۲,۲۲۶

تاریخ انتشار

۱۴۰۳/۰۲/۲۳

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان آبان

متولی صندوق

موسسه حسابرسی هدف نوین نگر

حسابرس

موسسه حسابرسی دش و همکاران

مدیران سرمایه‌گذاری

امیر تیمورپور، افسانه فراهانی، بهزاد کرمی

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۸۸/۱۲/۲۴

خبرها:

[ ۱۴۰۳/۰۲/۲۴ ] تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس با موضوع تغییر مفاد امیدنامه صندوق و سایر موارد مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۱ ساعت ۱۵:۰۰ [ ۱۴۰۳/۰۲/۲۴ ] تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس با موضوع تجزیه واحدهای سرمایه گذاری صندوق و سایر موارد مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۱ ساعت ۱۴:۰۰ [ ۱۴۰۳/۰۲/۲۴ ] تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس با موضوع تغییر مفاد اساسنامه مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۱ ساعت ۱۳

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۸۶,۱۵۳,۹۴۳	۸۵,۸۱۲,۲۲۶	۸۵,۸۱۲,۲۲۶	۰	۰	۵۲,۳۷۵	۰	۴۵,۱۹۲	۷,۱۸۳	۶۱۶,۳۸۹,۲۱۵,۹۶۶
۲	۱۴۰۳/۰۲/۲۲	۸۶,۵۲۲,۵۷۶	۸۶,۱۷۸,۲۴۴	۸۶,۱۷۸,۲۴۴	۰	۰	۵۲,۳۷۵	۰	۴۵,۱۹۲	۷,۱۸۳	۶۱۹,۰۱۸,۳۲۹,۷۹۸
۳	۱۴۰۳/۰۲/۲۱	۸۶,۸۵۳,۴۵۷	۸۶,۵۰۶,۴۲۱	۸۶,۵۰۶,۴۲۱	۰	۰	۵۲,۳۷۵	۰	۴۵,۱۹۲	۷,۱۸۳	۶۲۱,۳۷۵,۶۱۹,۲۱۹
۴	۱۴۰۳/۰۲/۲۰	۸۶,۸۴۶,۷۰۰	۸۶,۴۹۹,۶۶۴	۸۶,۴۹۹,۶۶۴	۰	۰	۵۲,۳۷۵	۰	۴۵,۱۹۲	۷,۱۸۳	۶۲۱,۳۲۷,۰۸۴,۰۳۹
۵	۱۴۰۳/۰۲/۱۹	۸۶,۸۳۹,۹۶۵	۸۶,۴۹۲,۹۲۸	۸۶,۴۹۲,۹۲۸	۰	۰	۵۲,۳۷۵	۰	۴۵,۱۹۲	۷,۱۸۳	۶۲۱,۲۷۸,۷۰۱,۶۳۳
۶	۱۴۰۳/۰۲/۱۸	۸۶,۹۰۷,۹۴۴	۸۶,۵۷۵,۱۷۹	۸۶,۵۷۵,۱۷۹	۰	۰	۵۲,۳۷۵	۰	۴۵,۱۹۲	۷,۱۸۳	۶۲۱,۸۶۹,۵۰۷,۶۳۲
۷	۱۴۰۳/۰۲/۱۷	۸۶,۹۹۹,۵۰۱	۸۶,۶۶۵,۸۳۹	۸۶,۶۶۵,۸۳۹	۰	۱	۵۲,۳۷۵	۰	۴۵,۱۹۲	۷,۱۸۳	۶۲۲,۵۲۰,۷۲۰,۸۹۶
۸	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۸۷,۳۸۸,۹۸۰	۸۷,۰۵۲,۴۲۳	۸۷,۰۵۲,۴۲۳	۰	۰	۵۲,۳۷۴	۰	۴۵,۱۹۲	۷,۱۸۲	۶۲۵,۲۱۰,۵۰۳,۳۲۵
۹	۱۴۰۳/۰۲/۱۵	۸۷,۴۰۷,۵۴۳	۸۷,۰۷۰,۵۴۹	۸۷,۰۷۰,۵۴۹	۰	۰	۵۲,۳۷۴	۰	۴۵,۱۹۲	۷,۱۸۲	۶۲۵,۳۴۰,۶۸۴,۸۴۳
۱۰	۱۴۰۳/۰۲/۱۴	۸۷,۴۰۰,۸۳۳	۸۷,۰۶۳,۸۳۹	۸۷,۰۶۳,۸۳۹	۰	۰	۵۲,۳۷۴	۰	۴۵,۱۹۲	۷,۱۸۲	۶۲۵,۲۹۲,۴۹۰,۳۳۲
۱۱	۱۴۰۳/۰۲/۱۳	۸۷,۳۹۴,۱۴۳	۸۷,۰۵۷,۱۴۹	۸۷,۰۵۷,۱۴۹	۰	۰	۵۲,۳۷۴	۰	۴۵,۱۹۲	۷,۱۸۲	۶۲۵,۲۴۴,۴۴۷,۵۰۲
۱۲	۱۴۰۳/۰۲/۱۲	۸۷,۳۸۷,۴۷۷	۸۷,۰۵۰,۴۸۴	۸۷,۰۵۰,۴۸۴	۰	۱	۵۲,۳۷۴	۰	۴۵,۱۹۲	۷,۱۸۲	۶۲۵,۱۹۶,۵۷۲,۴۹۹
۱۳	۱۴۰۳/۰۲/۱۱	۸۷,۴۰۰,۴۰۹	۸۷,۰۶۳,۰۹۱	۸۷,۰۶۳,۰۹۱	۰	۰	۵۲,۳۷۳	۲	۴۵,۱۹۲	۷,۱۸۱	۶۲۵,۲۰۰,۰۵۶,۲۶۰
۱۴	۱۴۰۳/۰۲/۱۰	۸۷,۵۶۱,۴۴۹	۸۷,۲۲۲,۸۴۹	۸۷,۲۲۲,۸۴۹	۰	۰	۵۲,۳۷۳	۰	۴۵,۱۹۰	۷,۱۸۳	۶۲۶,۵۲۱,۷۲۱,۳۶۸
۱۵	۱۴۰۳/۰۲/۰۹	۸۷,۶۴۲,۴۰۶	۸۷,۳۰۳,۰۰۶	۸۷,۳۰۳,۰۰۶	۰	۲	۵۲,۳۷۳	۰	۴۵,۱۹۰	۷,۱۸۳	۶۲۷,۰۹۷,۴۹۰,۳۴۴
۱۶	۱۴۰۳/۰۲/۰۸	۸۸,۰۵۶,۵۵۰	۸۷,۷۱۴,۱۱۶	۸۷,۷۱۴,۱۱۶	۰	۰	۵۲,۳۷۱	۰	۴۵,۱۹۰	۷,۱۸۱	۶۲۹,۸۷۵,۰۶۹,۳۰۷
۱۷	۱۴۰۳/۰۲/۰۷	۸۸,۲۰۷,۱۴۲	۸۷,۸۶۳,۴۰۱	۸۷,۸۶۳,۴۰۱	۰	۰	۵۲,۳۷۱	۰	۴۵,۱۹۰	۷,۱۸۱	۶۳۰,۹۴۷,۰۸۵,۲۵۹
۱۸	۱۴۰۳/۰۲/۰۶	۸۸,۲۰۰,۶۵۰	۸۷,۸۵۶,۹۱۰	۸۷,۸۵۶,۹۱۰	۰	۱	۵۲,۳۷۱	۰	۴۵,۱۹۰	۷,۱۸۱	۶۳۰,۹۰۰,۴۶۹,۴۶۲
۱۹	۱۴۰۳/۰۲/۰۵	۸۸,۱۹۴,۱۸۱	۸۷,۸۵۰,۳۹۳	۸۷,۸۵۰,۳۹۳	۰	۵	۵۲,۳۷۰	۰	۴۵,۱۹۰	۷,۱۸۰	۶۳۰,۷۶۵,۸۲۴,۵۸۰
۲۰	۱۴۰۳/۰۲/۰۴	۸۸,۱۹۵,۸۴۵	۸۷,۸۵۱,۴۷۸	۸۷,۸۵۱,۴۷۸	۰	۰	۵۲,۳۶۵	۰	۴۵,۱۹۰	۷,۱۷۵	۶۳۰,۳۳۴,۳۵۱,۱۷۹
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴