صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۹۵۴
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۶/۱۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۳۶,۳۰۵,۸۱۱
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۶۳,۶۹۴,۱۸۹
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱,۷۱۶,۸۳۸,۶۶۰,۵۰۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۲,۶۲۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۲,۵۹۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۲,۵۹۵
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۶/۱۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۸/۱۲/۲۴
    در حال دریافت اطلاعات نمودار
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
    ۱ ۱۴۰۴/۰۶/۱۰ 12,621 12,595 12,595 ۰ ۴۴,۸۹۱ ۱۵۷,۶۳۴,۶۴۸ ۲۷,۷۵۹ ۲۱,۳۲۸,۸۳۷ ۱۳۶,۳۰۵,۸۱۱ ۱,۷۱۶,۸۳۸,۶۶۰,۵۰۵
    ۲ ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ 12,614 12,589 12,589 ۰ ۱۶,۶۶۶ ۱۵۷,۵۸۹,۷۵۷ ۱۰۷,۴۹۵ ۲۱,۳۰۱,۰۷۸ ۱۳۶,۲۸۸,۶۷۹ ۱,۷۱۵,۶۸۸,۹۲۲,۵۰۵
    ۳ ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ 12,606 12,581 12,596 ۱۵ ۰ ۱۵۷,۵۷۳,۰۹۱ ۰ ۲۱,۱۹۳,۵۸۳ ۱۳۶,۳۷۹,۵۰۸ ۱,۷۱۵,۷۸۰,۰۸۸,۴۹۸
    ۴ ۱۴۰۴/۰۶/۰۷ 12,590 12,565 12,593 ۲۸ ۰ ۱۵۷,۵۷۳,۰۹۱ ۰ ۲۱,۱۹۳,۵۸۳ ۱۳۶,۳۷۹,۵۰۸ ۱,۷۱۳,۶۱۷,۴۹۴,۶۰۷
    ۵ ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ 12,581 12,556 12,586 ۳۰ ۳۵,۸۰۹ ۱۵۷,۵۷۳,۰۹۱ ۰ ۲۱,۱۹۳,۵۸۳ ۱۳۶,۳۷۹,۵۰۸ ۱,۷۱۲,۳۹۵,۲۸۴,۲۱۸
    ۶ ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ 12,566 12,540 12,579 ۳۹ ۱۷۸ ۱۵۷,۵۳۷,۲۸۲ ۱,۹۷۷ ۲۱,۱۹۳,۵۸۳ ۱۳۶,۳۴۳,۶۹۹ ۱,۷۰۹,۷۸۵,۰۹۷,۴۶۰
    ۷ ۱۴۰۴/۰۶/۰۴ 12,514 12,489 12,519 ۳۰ ۱۹۹,۱۴۲ ۱۵۷,۵۳۷,۱۰۴ ۰ ۲۱,۱۹۱,۶۰۶ ۱۳۶,۳۴۵,۴۹۸ ۱,۷۰۲,۷۵۴,۳۸۴,۰۳۸
    ۸ ۱۴۰۴/۰۶/۰۳ 12,534 12,508 12,545 ۳۷ ۰ ۱۵۷,۳۳۷,۹۶۲ ۰ ۲۱,۱۹۱,۶۰۶ ۱۳۶,۱۴۶,۳۵۶ ۱,۷۰۲,۹۸۴,۵۶۵,۴۴۸
    ۹ ۱۴۰۴/۰۶/۰۲ 12,517 12,492 12,509 ۱۷ ۴,۰۴۳ ۱۵۷,۳۳۷,۹۶۲ ۱۶,۵۲۳ ۲۱,۱۹۱,۶۰۶ ۱۳۶,۱۴۶,۳۵۶ ۱,۷۰۰,۷۳۰,۳۴۹,۰۰۶
    ۱۰ ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ 12,501 12,476 12,502 ۲۶ ۰ ۱۵۷,۳۳۳,۹۱۹ ۰ ۲۱,۱۷۵,۰۸۳ ۱۳۶,۱۵۸,۸۳۶ ۱,۶۹۸,۶۹۴,۹۲۸,۱۹۶
    ۱۱ ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ 12,486 12,460 12,466 ۶ ۰ ۱۵۷,۳۳۳,۹۱۹ ۰ ۲۱,۱۷۵,۰۸۳ ۱۳۶,۱۵۸,۸۳۶ ۱,۶۹۶,۵۷۷,۴۰۸,۸۹۰
    ۱۲ ۱۴۰۴/۰۵/۳۰ 12,476 12,451 12,459 ۸ ۰ ۱۵۷,۳۳۳,۹۱۹ ۱۸,۸۲۴ ۲۱,۱۷۵,۰۸۳ ۱۳۶,۱۵۸,۸۳۶ ۱,۶۹۵,۲۸۳,۵۷۲,۷۴۳
    ۱۳ ۱۴۰۴/۰۵/۲۹ 12,460 12,435 12,452 ۱۷ ۲۵,۷۱۲ ۱۵۷,۳۳۳,۹۱۹ ۱۶,۴۹۲ ۲۱,۱۵۶,۲۵۹ ۱۳۶,۱۷۷,۶۶۰ ۱,۶۹۳,۳۴۲,۰۸۶,۵۰۶
    ۱۴ ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ 12,445 12,419 12,450 ۳۱ ۲۸,۹۷۹ ۱۵۷,۳۰۸,۲۰۷ ۰ ۲۱,۱۳۹,۷۶۷ ۱۳۶,۱۶۸,۴۴۰ ۱,۶۹۱,۱۳۳,۹۲۶,۴۸۵
    ۱۵ ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ 12,441 12,415 12,446 ۳۱ ۱۶,۲۲۴ ۱۵۷,۲۷۹,۲۲۸ ۱۶,۸۱۱ ۲۱,۱۳۹,۷۶۷ ۱۳۶,۱۳۹,۴۶۱ ۱,۶۹۰,۲۲۶,۴۶۵,۶۷۳
    ۱۶ ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ 12,346 12,322 12,322 ۰ ۱۰,۸۴۱ ۱۵۷,۲۶۳,۰۰۴ ۰ ۲۱,۱۲۲,۹۵۶ ۱۳۶,۱۴۰,۰۴۸ ۱,۶۷۷,۴۷۳,۸۵۹,۶۶۷
    ۱۷ ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ 12,404 12,378 12,378 ۰ ۰ ۱۵۷,۲۵۲,۱۶۳ ۰ ۲۱,۱۲۲,۹۵۶ ۱۳۶,۱۲۹,۲۰۷ ۱,۶۸۴,۹۶۸,۲۴۳,۴۷۷
    ۱۸ ۱۴۰۴/۰۵/۲۴ 12,411 12,395 12,395 ۰ ۰ ۱۵۷,۲۵۲,۱۶۳ ۰ ۲۱,۱۲۲,۹۵۶ ۱۳۶,۱۲۹,۲۰۷ ۱,۶۸۷,۲۷۹,۱۴۷,۹۳۸
    ۱۹ ۱۴۰۴/۰۵/۲۳ 12,404 12,388 12,388 ۰ ۸۹۷ ۱۵۷,۲۵۲,۱۶۳ ۱۰۰,۰۰۰ ۲۱,۱۲۲,۹۵۶ ۱۳۶,۱۲۹,۲۰۷ ۱,۶۸۶,۴۱۱,۰۶۰,۷۴۲
    ۲۰ ۱۴۰۴/۰۵/۲۲ 12,388 12,372 12,377 ۵ ۱۶۹ ۱۵۷,۲۵۱,۲۶۶ ۰ ۲۱,۰۲۲,۹۵۶ ۱۳۶,۲۲۸,۳۱۰ ۱,۶۸۵,۴۳۰,۰۶۵,۲۵۲
    مشاهده همه