صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۹۵۴
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۱ ۱۳۹۹/۰۵/۳۰ ۲۶۰,۹۳۵ ۴۵.۴۴ % ۶۰,۵۹۰ ۱۰.۵۵ % ۶۰,۳۱۵ ۱۰.۵ % ۰ ۰ % ۱۹۱,۵۹۳ ۳۳.۳۶ % ۸۵۲ ۰.۱۵ % ۰ ۰ %
۶۲ ۱۳۹۹/۰۵/۲۹ ۲۶۰,۹۳۵ ۴۵.۴۴ % ۶۰,۵۹۰ ۱۰.۵۵ % ۶۰,۳۱۵ ۱۰.۵ % ۰ ۰ % ۱۹۱,۵۰۶ ۳۳.۳۵ % ۹۳۹ ۰.۱۶ % ۰ ۰ %
۶۳ ۱۳۹۹/۰۵/۲۸ ۲۶۸,۵۶۹ ۴۶.۰۱ % ۶۲,۸۲۹ ۱۰.۷۶ % ۶۰,۲۳۸ ۱۰.۳۲ % ۰ ۰ % ۱۹۱,۱۳۶ ۳۲.۷۴ % ۹۳۹ ۰.۱۶ % ۰ ۰ %
۶۴ ۱۳۹۹/۰۵/۲۷ ۲۳۹,۶۷۶ ۴۲.۴۳ % ۶۳,۱۰۲ ۱۱.۱۷ % ۶۰,۲۶۴ ۱۰.۶۷ % ۰ ۰ % ۱۴۹,۳۴۵ ۲۶.۴۴ % ۵۲,۵۴۶ ۹.۳ % ۰ ۰ %
۶۵ ۱۳۹۹/۰۵/۲۶ ۲۳۷,۴۳۹ ۴۲.۰۸ % ۶۳,۹۵۱ ۱۱.۳۳ % ۶۰,۳۰۸ ۱۰.۶۹ % ۰ ۰ % ۱۴۸,۵۱۸ ۲۶.۳۲ % ۵۴,۰۴۰ ۹.۵۸ % ۰ ۰ %
۶۶ ۱۳۹۹/۰۵/۲۵ ۲۷۳,۲۱۷ ۴۶.۵۷ % ۱۰۰,۴۳۲ ۱۷.۱۲ % ۶۰,۲۶۰ ۱۰.۲۷ % ۰ ۰ % ۱۴۸,۵۱۴ ۲۵.۳۲ % ۴,۲۰۲ ۰.۷۲ % ۰ ۰ %
۶۷ ۱۳۹۹/۰۵/۲۴ ۲۸۲,۰۲۶ ۴۶.۹۲ % ۱۰۷,۷۱۴ ۱۷.۹۲ % ۶۰,۲۳۴ ۱۰.۰۲ % ۰ ۰ % ۱۴۸,۶۴۲ ۲۴.۷۳ % ۲,۴۶۰ ۰.۴۱ % ۰ ۰ %
۶۸ ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ ۲۸۲,۰۲۶ ۴۶.۹۲ % ۱۰۷,۷۱۴ ۱۷.۹۲ % ۶۰,۲۳۴ ۱۰.۰۲ % ۰ ۰ % ۱۴۸,۶۴۲ ۲۴.۷۳ % ۲,۴۶۱ ۰.۴۱ % ۰ ۰ %
۶۹ ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ ۲۸۲,۰۲۶ ۴۶.۹۷ % ۱۰۷,۷۱۴ ۱۷.۹۴ % ۶۰,۲۳۴ ۱۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۱۴۷,۹۹۹ ۲۴.۶۵ % ۲,۴۶۲ ۰.۴۱ % ۰ ۰ %
۷۰ ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ ۲۹۰,۵۰۸ ۴۶.۸۵ % ۱۱۰,۳۹۷ ۱۷.۸ % ۵۹,۹۵۴ ۹.۶۷ % ۰ ۰ % ۱۵۸,۳۰۴ ۲۵.۵۳ % ۹۴۰ ۰.۱۵ % ۰ ۰ %