ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۶۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۸	۱۴۶,۹۴۷	۲۷.۰۶ %	۱۷۰,۰۷۳	۳۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۰,۵۲۸	۴۰.۶۱ %	۰	۰ %	۳۱۸	۰.۰۶ %	۵,۱۶۴	۰.۹۵ %	۰	۰ %
۹۶۲	۱۴۰۱/۱۰/۱۷	۱۴۲,۱۳۵	۲۶.۵۸ %	۱۶۶,۳۴۰	۳۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۰,۲۲۳	۴۱.۱۸ %	۰	۰ %	۹۲۳	۰.۱۷ %	۵,۱۶۸	۰.۹۷ %	۰	۰ %
۹۶۳	۱۴۰۱/۱۰/۱۶	۱۴۰,۲۵۹	۲۶.۷۶ %	۱۵۸,۰۷۳	۳۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۹,۷۱۰	۴۱.۹۲ %	۰	۰ %	۹۲۳	۰.۱۸ %	۵,۱۷۲	۰.۹۹ %	۰	۰ %
۹۶۴	۱۴۰۱/۱۰/۱۵	۱۴۰,۲۵۹	۲۶.۷۶ %	۱۵۸,۰۷۳	۳۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۹,۷۱۰	۴۱.۹۲ %	۰	۰ %	۹۲۳	۰.۱۸ %	۵,۱۷۷	۰.۹۹ %	۰	۰ %
۹۶۵	۱۴۰۱/۱۰/۱۴	۱۴۰,۲۵۹	۲۶.۷۶ %	۱۵۸,۰۷۳	۳۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۹,۷۱۰	۴۱.۹۲ %	۰	۰ %	۹۲۳	۰.۱۸ %	۵,۱۸۱	۰.۹۹ %	۰	۰ %
۹۶۶	۱۴۰۱/۱۰/۱۳	۱۴۲,۱۹۹	۲۶.۸۸ %	۱۶۱,۲۴۱	۳۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۹,۵۲۹	۴۱.۴۹ %	۰	۰ %	۹۴۰	۰.۱۸ %	۵,۱۸۵	۰.۹۸ %	۰	۰ %
۹۶۷	۱۴۰۱/۱۰/۱۲	۱۴۲,۸۰۸	۲۸.۰۷ %	۱۴۲,۶۶۷	۲۸.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۹,۴۱۹	۴۳.۱۳ %	۰	۰ %	۹۴۰	۰.۱۸ %	۲,۸۷۴	۰.۵۷ %	۰	۰ %
۹۶۸	۱۴۰۱/۱۰/۱۱	۱۴۰,۷۵۷	۲۷.۹۶ %	۱۳۹,۹۵۳	۲۷.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۹,۰۰۱	۴۳.۵ %	۰	۰ %	۸۷۰	۰.۱۷ %	۲,۸۸۰	۰.۵۷ %	۰	۰ %
۹۶۹	۱۴۰۱/۱۰/۱۰	۱۴۲,۶۹۵	۲۸.۰۷ %	۱۴۲,۸۹۹	۲۸.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۹,۰۰۲	۴۳.۰۹ %	۰	۰ %	۷۹۰	۰.۱۶ %	۲,۸۸۶	۰.۵۷ %	۰	۰ %
۹۷۰	۱۴۰۱/۱۰/۰۹	۱۴۴,۶۰۱	۲۸.۱۲ %	۱۴۷,۲۶۹	۲۸.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۸,۲۰۱	۴۲.۴۳ %	۰	۰ %	۱,۳۱۹	۰.۲۶ %	۲,۸۹۲	۰.۵۶ %	۰	۰ %
«1 2...93 94 95 969798 99 100 101...565 »