ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۷۱	۱۴۰۱/۱۰/۰۸	۱۴۴,۶۰۱	۲۸.۱۲ %	۱۴۷,۲۶۹	۲۸.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۸,۲۰۱	۴۲.۴۳ %	۰	۰ %	۱,۳۱۹	۰.۲۶ %	۲,۸۹۸	۰.۵۶ %	۰	۰ %
۹۷۲	۱۴۰۱/۱۰/۰۷	۱۴۴,۶۰۱	۲۸.۱۲ %	۱۴۷,۲۶۹	۲۸.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۸,۲۰۱	۴۲.۴۳ %	۰	۰ %	۱,۳۱۹	۰.۲۶ %	۲,۹۰۴	۰.۵۶ %	۰	۰ %
۹۷۳	۱۴۰۱/۱۰/۰۶	۱۳۶,۷۴۵	۲۷.۳۴ %	۱۴۱,۰۷۷	۲۸.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۸,۰۳۸	۴۳.۶ %	۰	۰ %	۹۵۴	۰.۱۹ %	۳,۳۰۷	۰.۶۶ %	۰	۰ %
۹۷۴	۱۴۰۱/۱۰/۰۵	۱۳۶,۷۴۵	۲۷.۳۴ %	۱۴۱,۰۷۷	۲۸.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۸,۰۳۸	۴۳.۶ %	۰	۰ %	۹۵۴	۰.۱۹ %	۳,۳۱۳	۰.۶۶ %	۰	۰ %
۹۷۵	۱۴۰۱/۱۰/۰۴	۱۳۴,۸۶۹	۲۷.۱ %	۱۴۰,۲۴۷	۲۸.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۸,۳۶۲	۴۳.۸۷ %	۰	۰ %	۹۲۴	۰.۱۹ %	۳,۳۴۸	۰.۶۷ %	۰	۰ %
۹۷۶	۱۴۰۱/۱۰/۰۳	۱۳۳,۵۶۰	۲۷.۳۴ %	۱۳۲,۵۳۸	۲۷.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۸,۱۹۳	۴۴.۶۷ %	۰	۰ %	۸۲۴	۰.۱۷ %	۳,۳۵۴	۰.۶۹ %	۰	۰ %
۹۷۷	۱۴۰۱/۱۰/۰۲	۱۲۸,۶۰۹	۲۶.۸۵ %	۱۲۸,۱۷۵	۲۶.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۸,۰۲۴	۴۵.۵۲ %	۰	۰ %	۸۲۴	۰.۱۷ %	۳,۳۵۹	۰.۷ %	۰	۰ %
۹۷۸	۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۱۲۸,۶۰۹	۲۶.۸۵ %	۱۲۸,۱۷۵	۲۶.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۸,۰۲۴	۴۵.۵۲ %	۰	۰ %	۸۲۴	۰.۱۷ %	۳,۳۶۵	۰.۷ %	۰	۰ %
۹۷۹	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۲۸,۶۰۹	۲۶.۸۵ %	۱۲۸,۱۷۵	۲۶.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۸,۰۲۴	۴۵.۵۲ %	۰	۰ %	۸۲۴	۰.۱۷ %	۳,۳۷۱	۰.۷ %	۰	۰ %
۹۸۰	۱۴۰۱/۰۹/۲۹	۱۲۸,۶۱۳	۲۶.۹۵ %	۱۲۶,۸۶۱	۲۶.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۷,۴۹۰	۴۵.۵۸ %	۰	۰ %	۸۲۲	۰.۱۷ %	۳,۳۷۶	۰.۷۱ %	۰	۰ %
«1 2...94 95 96 979899 100 101 102...565 »