| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۹۵۴ |
فهرستی از هزینه های قابل پرداخت از محل دارائیهای صندوق در اساسنامه قید شده است . برخی از این هزینه ها نظیر هزینه های طرح دعاوی به نفع صندوق یا علیه ارکان صندوق به طور کلی غیر قابل پیش بینی بوده و به موضوع دعاوی و مراحل و سرعت پیشرفت آنها بستگی دارد . برخی از هزینه ها نظیر هزینه های تاسیس و هزینه های تشکیل مجامع صندوق با تصویب مجمع صندوق از محل دارائیها ی صندوق پرداخت می شوند . برخی دیگر از هزینه ها نظیر کارمزد معاملات هزینه سود تسهیلات بانکی هزینه نگهداری اوراق بهادار بی نام صندوق یا هزینه نقل و انتقال وجوه صندوق از طریق مذاکره مدیر صندوق با ارائه دهندگان این خدمات و تسهیلات تعیین می شود .به طور کلی هزینه های صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت به دو بخش به شرح ذیل تقسیم می گردند :
هزینه هایی که از محل دارائی های صندوق قابل پرداخت می باشند
|
ردیف |
عنوان هزینه ها |
شرح نحوه محاسبه هزینه |
|
1 |
هزینه های تاسیس2 |
حداکثر تا مبلغ 5 میلیون ریال با ارایه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق |
|
2 |
هزینه های برگزاری مجامع صندوق |
حداکثر تا مبلغ 150 میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یکسال مالی با ارایه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق. |
|
3 |
کارمزد مدیر |
سالانه 2% از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق بعلاوه 0.3 درصد از ارزشش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق به علاوه 2 درصد از سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و تا میزان مجاز سرمایه‌گذاری ها در آن ها. |
|
4 |
کارمزد متولی |
سالانه پنج در هزار (0.005) از متوسط ارزش روزانه خالص دارایی‌های صندوق که حداقل 1800 میلیون ریال و حداکثر 2000 میلیون ریال می‌باشد. |
|
5 |
حق الزحمه حسابرس |
سالانه مبلغ ثابت 1300 میلیون ریال به ازای هر سال مالی |
|
6 |
حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق |
معادل 0.3 درصد ارزش خالص دارائیهای صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می باشد |
|
7 |
حق پذیرش و عضویت در کانون ها ... |
معادل مبلغ تعیین شده توسط کانونهای مذکور، مشروط براینکه عضویت در این کانونها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد. |
|
8 |
هزینه های دسترسی به نرم افزار ، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها : |
الف) با افزایش هزینه ثابت نرم‌افزار به مبلغ 5،000،000،000 ریال به عنوان هزینه ثابت و هزینه‌های متغیر به شرح زیر موافقت گردید: 1- به ازای هر سرمایه‌گذار دارای واحد در هر سال مبلغ 90.000 ریال؛ 2- به ازای هر درخواست صدور یا ابطال ثبت شده در نرم افزار در هر روز مبلغ 15000 ریال؛ 3- سالانه 0.00025 از متوسط خالص ارزش دارایی‌ها تا سقف 30 هزار میلیارد ریال؛ 4- سالانه 0.00015 از متوسط خالص ارزش دارایی‌ها از 30 هزار میلیارد ریال تا 50 هزار میلیارد ریال؛ 5- سالانه 0.000005 از متوسط خالص ارزش دارایی‌ها از 50 هزار میلیارد ریال به بالا؛ |
| 9 | کارمزد ابطال |
ب)بخش متغییر: علاوه بر مبلغ بند(الف) مبالغ زیر: ب-1) 5% از قیمت ابطال در صورتی‌که تاریخ ابطال هفت روز یا کمتر با تاریخ صدور گواهی سرمایه‌گذاری فاصله داشته باشد. ب-2) 4% از قیمت ابطال در صورتی‌که تاریخ ابطال بیش از هفت روز و برابر یا کمتر از 15 روز با تاریخ صدور گواهی سرمایه‌گذاری فاصله داشته باشد. ب-3) 3% از قیمت ابطال در صورتی که تاریخ ابطال بیش از 15 روز و برابر یا کمتر از 30 روز با تاریخ صدور گواهی سرمایه‌گذاری فاصله داشته باشد. ب-4) 2% از قیمت ابطال در صورتی که تاریخ ابطال بیش از 30 روز و برابر یا کمتر از 60 روز با تاریخ صدور گواهی سرمایه‌گذاری فاصله داشته باشد. ب-5) 1% از قیمت ابطال در صورتی که تاریخ ابطال بیش از 60 روز و برابر یا کمتر از 90 روز با تاریخ صدور گواهی سرمایه‌گذاری فاصله داشته باشد. تذکر: ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری به ترتیب تاریخ از اولین واحدهای سرمایه‌گذاری صادره صورت می‌پذیرد (روش اولین صادره از اولین وارده)
|