ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱	۱۴۰۴/۰۶/۰۳	۳۵۹,۱۲۵	۱۹.۹۴ %	۶۵,۴۸۸	۳.۶۳ %	۹۳,۲۲۹	۵.۱۸ %	۰	۰ %	۷۳۴,۴۴۶	۴۰.۷۸ %	۰	۰ %	۵۳۴,۰۹۳	۲۹.۶۵ %	۱۴,۷۷۰	۰.۸۲ %	۰	۰ %
۲	۱۴۰۴/۰۶/۰۲	۳۶۴,۵۰۳	۲۰.۱۸ %	۵۹,۵۹۵	۳.۳ %	۹۲,۴۵۷	۵.۱۲ %	۰	۰ %	۷۳۴,۸۳۶	۴۰.۶۸ %	۰	۰ %	۵۳۰,۷۸۶	۲۹.۳۸ %	۲۴,۲۹۹	۱.۳۵ %	۰	۰ %
۳	۱۴۰۴/۰۶/۰۱	۳۶۴,۵۰۳	۲۰.۲۱ %	۵۹,۵۹۵	۳.۳ %	۹۲,۴۵۷	۵.۱۳ %	۰	۰ %	۷۳۳,۱۱۰	۴۰.۶۵ %	۰	۰ %	۵۳۰,۱۸۳	۲۹.۴ %	۲۳,۷۸۱	۱.۳۲ %	۰	۰ %
۴	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۳۷۲,۹۵۲	۲۰.۷ %	۵۵,۵۹۴	۳.۰۹ %	۹۱,۶۶۰	۵.۰۹ %	۰	۰ %	۷۳۲,۹۴۷	۴۰.۶۹ %	۰	۰ %	۵۲۶,۳۷۹	۲۹.۲۲ %	۲۱,۹۶۱	۱.۲۲ %	۰	۰ %
۵	۱۴۰۴/۰۵/۳۰	۳۷۲,۹۵۲	۲۰.۷۲ %	۵۵,۵۹۴	۳.۰۹ %	۹۱,۶۶۰	۵.۰۹ %	۰	۰ %	۷۳۲,۱۱۹	۴۰.۶۸ %	۰	۰ %	۵۲۵,۸۸۶	۲۹.۲۲ %	۲۱,۴۴۴	۱.۱۹ %	۰	۰ %
۶	۱۴۰۴/۰۵/۲۹	۳۷۲,۹۵۲	۲۰.۷۷ %	۵۵,۵۹۴	۳.۱ %	۹۱,۶۶۰	۵.۱۱ %	۰	۰ %	۷۳۰,۴۱۱	۴۰.۶۸ %	۰	۰ %	۵۲۳,۷۲۵	۲۹.۱۷ %	۲۱,۰۸۲	۱.۱۷ %	۰	۰ %
۷	۱۴۰۴/۰۵/۲۸	۳۸۰,۸۷۰	۲۱.۰۹ %	۵۵,۹۷۴	۳.۱ %	۹۰,۶۵۵	۵.۰۲ %	۰	۰ %	۷۳۵,۷۱۴	۴۰.۷۵ %	۰	۰ %	۵۳۱,۵۶۴	۲۹.۴۴ %	۱۰,۸۶۸	۰.۶ %	۰	۰ %
۸	۱۴۰۴/۰۵/۲۷	۳۷۶,۲۱۰	۲۰.۸۴ %	۵۲,۷۲۵	۲.۹۲ %	۹۰,۲۹۰	۵ %	۰	۰ %	۷۳۴,۴۷۱	۴۰.۶۹ %	۰	۰ %	۵۴۰,۹۴۸	۲۹.۹۷ %	۱۰,۳۶۸	۰.۵۷ %	۰	۰ %
۹	۱۴۰۴/۰۵/۲۶	۳۶۰,۶۹۳	۲۰.۱۳ %	۵۲,۳۴۵	۲.۹۲ %	۸۹,۹۰۹	۵.۰۲ %	۰	۰ %	۷۳۸,۰۹۳	۴۱.۱۸ %	۰	۰ %	۴۷۷,۶۰۴	۲۶.۶۵ %	۷۳,۵۵۰	۴.۱ %	۰	۰ %
۱۰	۱۴۰۴/۰۵/۲۵	۳۴۸,۴۲۰	۱۸.۳۳ %	۵۱,۳۰۸	۲.۷ %	۱۴۹,۲۲۵	۷.۸۵ %	۰	۰ %	۷۴۶,۲۳۰	۳۹.۲۷ %	۰	۰ %	۵۹۴,۹۹۶	۳۱.۳۱ %	۱۰,۲۷۰	۰.۵۴ %	۰	۰ %
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...565 »