صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۹۵۴
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۴/۱۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۴۸,۹۳۰,۳۲۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۵۱,۰۶۹,۶۸۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱,۷۲۸,۸۵۱,۰۸۷,۵۴۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۱,۶۲۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۱,۶۰۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۲,۰۳۱
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۴/۱۷
اطلاعات صندوق
    در حال دریافت اطلاعات نمودار
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
    ۱ ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ ۱۱,۶۲۲ ۱۱,۶۰۸ ۱۲,۰۳۱ ۴۲۳ ۰ ۱۵۶,۴۳۰,۲۶۸ ۰ ۷,۴۹۹,۹۴۸ ۱۴۸,۹۳۰,۳۲۰ ۱,۷۲۸,۸۵۱,۰۸۷,۵۴۳
    ۲ ۱۴۰۴/۰۴/۱۶ ۱۱,۶۳۵ ۱۱,۶۲۲ ۱۲,۰۵۱ ۴۲۹ ۰ ۱۵۶,۴۳۰,۲۶۸ ۰ ۷,۴۹۹,۹۴۸ ۱۴۸,۹۳۰,۳۲۰ ۱,۷۳۰,۸۶۷,۵۵۰,۰۶۶
    ۳ ۱۴۰۴/۰۴/۱۵ ۱۱,۶۵۴ ۱۱,۶۴۲ ۱۲,۰۷۹ ۴۳۷ ۰ ۱۵۶,۴۳۰,۲۶۸ ۰ ۷,۴۹۹,۹۴۸ ۱۴۸,۹۳۰,۳۲۰ ۱,۷۳۳,۸۱۹,۶۶۲,۴۸۸
    ۴ ۱۴۰۴/۰۴/۱۴ ۱۱,۶۴۹ ۱۱,۶۳۷ ۱۲,۰۷۴ ۴۳۷ ۰ ۱۵۶,۴۳۰,۲۶۸ ۰ ۷,۴۹۹,۹۴۸ ۱۴۸,۹۳۰,۳۲۰ ۱,۷۳۳,۰۵۴,۰۶۵,۹۷۷
    ۵ ۱۴۰۴/۰۴/۱۳ ۱۱,۶۴۳ ۱۱,۶۳۱ ۱۲,۰۶۸ ۴۳۷ ۰ ۱۵۶,۴۳۰,۲۶۸ ۰ ۷,۴۹۹,۹۴۸ ۱۴۸,۹۳۰,۳۲۰ ۱,۷۳۲,۲۸۰,۸۴۴,۲۰۶
    ۶ ۱۴۰۴/۰۴/۱۲ ۱۱,۶۳۸ ۱۱,۶۲۶ ۱۲,۰۶۳ ۴۳۷ ۰ ۱۵۶,۴۳۰,۲۶۸ ۱۱۱,۶۹۰ ۷,۴۹۹,۹۴۸ ۱۴۸,۹۳۰,۳۲۰ ۱,۷۳۱,۵۱۹,۴۰۴,۸۶۸
    ۷ ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ ۱۱,۶۸۰ ۱۱,۶۶۸ ۱۲,۰۵۹ ۳۹۱ ۰ ۱۵۶,۴۳۰,۲۶۸ ۷,۰۵۴ ۷,۳۸۸,۲۵۸ ۱۴۹,۰۴۲,۰۱۰ ۱,۷۳۸,۹۸۸,۴۹۰,۵۳۹
    ۸ ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ ۱۱,۸۰۴ ۱۱,۷۸۵ ۱۲,۱۴۴ ۳۵۹ ۲۸ ۱۵۶,۴۳۰,۲۶۸ ۳,۷۲۲,۲۲۲ ۷,۳۸۱,۲۰۴ ۱۴۹,۰۴۹,۰۶۴ ۱,۷۵۶,۵۷۱,۶۴۳,۰۲۷
    ۹ ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ ۱۱,۹۳۸ ۱۱,۹۰۴ ۱۲,۲۰۹ ۳۰۵ ۳۸,۰۵۷ ۱۵۶,۴۳۰,۲۴۰ ۳۵۸,۹۱۳ ۳,۶۵۸,۹۸۲ ۱۵۲,۷۷۱,۲۵۸ ۱,۸۱۸,۵۳۱,۲۱۹,۱۳۹
    ۱۰ ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ ۱۲,۰۵۸ ۱۲,۰۲۴ ۱۲,۲۸۴ ۲۶۰ ۴,۱۷۰ ۱۵۶,۳۹۲,۱۸۳ ۲۴,۷۵۳ ۳,۳۰۰,۰۶۹ ۱۵۳,۰۹۲,۱۱۴ ۱,۸۴۰,۷۵۸,۴۱۰,۳۶۸
    ۱۱ ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ ۱۲,۱۸۶ ۱۲,۱۴۹ ۱۲,۳۶۶ ۲۱۷ ۰ ۱۵۶,۳۸۸,۰۱۳ ۰ ۳,۲۷۵,۳۱۶ ۱۵۳,۱۱۲,۶۹۷ ۱,۸۶۰,۱۷۵,۴۶۷,۹۵۳
    ۱۲ ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ ۱۲,۱۸۶ ۱۲,۱۴۸ ۱۲,۲۷۲ ۱۲۴ ۰ ۱۵۶,۳۸۸,۰۱۳ ۰ ۳,۲۷۵,۳۱۶ ۱۵۳,۱۱۲,۶۹۷ ۱,۸۵۹,۹۸۰,۹۴۰,۷۹۹
    ۱۳ ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ ۱۲,۱۸۶ ۱۲,۱۴۸ ۱۲,۲۶۷ ۱۱۹ ۰ ۱۵۶,۳۸۸,۰۱۳ ۰ ۳,۲۷۵,۳۱۶ ۱۵۳,۱۱۲,۶۹۷ ۱,۸۵۹,۹۶۰,۱۹۳,۹۳۰
    ۱۴ ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ ۱۲,۱۸۶ ۱۲,۱۴۸ ۱۲,۲۶۲ ۱۱۴ ۰ ۱۵۶,۳۸۸,۰۱۳ ۰ ۳,۲۷۵,۳۱۶ ۱۵۳,۱۱۲,۶۹۷ ۱,۸۵۹,۹۴۱,۴۷۱,۸۴۱
    ۱۵ ۱۴۰۴/۰۴/۰۳ ۱۲,۱۸۷ ۱۲,۱۴۸ ۱۲,۲۵۶ ۱۰۸ ۰ ۱۵۶,۳۸۸,۰۱۳ ۰ ۳,۲۷۵,۳۱۶ ۱۵۳,۱۱۲,۶۹۷ ۱,۸۶۰,۰۶۸,۵۹۰,۴۴۸
    ۱۶ ۱۴۰۴/۰۴/۰۲ ۱۲,۱۸۷ ۱۲,۱۴۸ ۱۲,۲۳۳ ۸۵ ۰ ۱۵۶,۳۸۸,۰۱۳ ۰ ۳,۲۷۵,۳۱۶ ۱۵۳,۱۱۲,۶۹۷ ۱,۸۶۰,۰۷۴,۶۵۳,۴۵۵
    ۱۷ ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ ۱۲,۱۸۵ ۱۲,۱۴۷ ۱۲,۲۲۹ ۸۲ ۰ ۱۵۶,۳۸۸,۰۱۳ ۰ ۳,۲۷۵,۳۱۶ ۱۵۳,۱۱۲,۶۹۷ ۱,۸۵۹,۸۰۰,۱۵۸,۰۴۳
    ۱۸ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ ۱۲,۱۸۶ ۱۲,۱۴۸ ۱۲,۲۲۴ ۷۶ ۰ ۱۵۶,۳۸۸,۰۱۳ ۰ ۳,۲۷۵,۳۱۶ ۱۵۳,۱۱۲,۶۹۷ ۱,۸۵۹,۹۶۵,۷۴۵,۷۰۶
    ۱۹ ۱۴۰۴/۰۳/۳۰ ۱۲,۱۸۶ ۱۲,۱۴۸ ۱۲,۲۱۹ ۷۱ ۰ ۱۵۶,۳۸۸,۰۱۳ ۰ ۳,۲۷۵,۳۱۶ ۱۵۳,۱۱۲,۶۹۷ ۱,۸۵۹,۹۷۹,۲۵۴,۱۳۰
    ۲۰ ۱۴۰۴/۰۳/۲۹ ۱۲,۱۸۶ ۱۲,۱۴۸ ۱۲,۲۱۴ ۶۶ ۰ ۱۵۶,۳۸۸,۰۱۳ ۰ ۳,۲۷۵,۳۱۶ ۱۵۳,۱۱۲,۶۹۷ ۱,۸۵۹,۹۹۴,۱۵۸,۴۷۵
    مشاهده همه