صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

جهت ثبت نام در سامانه سجام و برخورداری از مزایای اعلامی شرکت کارگزاری آبان، از طریق لینک https//aban.net/sejam اقدام نمایید.

اطلاعات سرمایه گذاری

قیمت صدور هر واحد (ریال): 15,855,182

قیمت ابطال هر واحد (ریال): 15,685,669

قیمت آماری هر واحد (ریال): 15,685,669

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق : سبدگردان آبان
متولی صندوق : موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا
حسابرس : موسسه حسابرسی آزمودگان
مدیر سرمایه‌گذاری : الهام مرادی
مدیر ثبت : شرکت کارگزاری آبان
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد- ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: 1388/12/24
نوع صندوق : مختلط

[ 1398/03/22 ] موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با مصوبات مجمع مورخ 1398/03/04 [ 1398/03/04 ] فهرست اسامی حاضر در مجمع مورخ 1398/03/04با موضوع تصویب صورت های مالی سالانه [ 1398/03/04 ] فهرست اسامی حاضر در مجمع مورخ 1398/03/04با موضوع تعیین صاحبان امضای مجاز

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	1398/03/26	15,855,182	15,685,669	0	0	50,274	0	42,049	8,225	129,014,624,623
2	1398/03/25	15,714,931	15,547,535	0	0	50,274	0	42,049	8,225	127,878,472,563
3	1398/03/24	15,585,473	15,421,368	0	0	50,274	0	42,049	8,225	126,840,747,962
4	1398/03/23	15,586,301	15,422,195	0	0	50,274	0	42,049	8,225	126,847,557,974
5	1398/03/22	15,587,129	15,423,024	0	0	50,274	0	42,049	8,225	126,854,368,374
6	1398/03/21	15,440,662	15,278,892	0	0	50,274	0	42,049	8,225	125,668,889,113
7	1398/03/20	15,430,375	15,268,807	0	0	50,274	0	42,049	8,225	125,585,935,995
8	1398/03/19	15,331,152	15,171,013	0	0	50,274	0	42,049	8,225	124,781,582,217
9	1398/03/18	14,967,448	14,812,343	0	0	50,274	0	42,049	8,225	121,831,518,697
10	1398/03/17	14,928,843	14,774,101	0	0	50,274	0	42,049	8,225	121,516,980,197
11	1398/03/16	14,929,635	14,774,893	0	0	50,274	0	42,049	8,225	121,523,496,334
12	1398/03/15	14,930,427	14,775,685	0	0	50,274	0	42,049	8,225	121,530,012,838
13	1398/03/14	14,931,219	14,776,478	0	0	50,274	0	42,049	8,225	121,536,529,705
14	1398/03/13	14,932,012	14,777,270	0	0	50,274	0	42,049	8,225	121,543,046,939
15	1398/03/12	14,872,950	14,718,971	0	0	50,274	9	42,049	8,225	121,063,538,647
16	1398/03/11	14,770,240	14,617,758	0	0	50,274	0	42,040	8,234	120,362,621,774
17	1398/03/10	14,905,623	14,751,090	0	0	50,274	0	42,040	8,234	121,460,475,693
18	1398/03/09	14,906,415	14,751,882	0	0	50,274	0	42,040	8,234	121,466,992,327
19	1398/03/08	14,907,206	14,752,673	0	0	50,274	0	42,040	8,234	121,473,510,190
20	1398/03/07	14,889,209	14,734,857	0	0	50,274	0	42,040	8,234	121,326,809,940

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	10767
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری	28954