صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

جهت ثبت نام در سامانه سجام و برخورداری از مزایای اعلامی شرکت کارگزاری آبان، از طریق لینک https//aban.net/sejam اقدام نمایید.

اطلاعات سرمایه گذاری

قیمت صدور هر واحد (ریال): 11,095,407

قیمت ابطال هر واحد (ریال): 11,018,378

قیمت آماری هر واحد (ریال): 11,018,378

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق : شرکت کارگزاری آبان
متولی صندوق : موسسه حسابرس وخدمات مالی فاطر
حسابرس : موسسه حسابرسی آزمودگان
مدیر سرمایه‌گذاری : الهام مرادی
مدیر ثبت : شرکت کارگزاری آبان
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد- ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1388/12/24
نوع صندوق : مختلط

[ 1397/08/02 ] موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با مصوبات مجمع مورخ 1397/06/24 [ 1397/07/28 ] موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با مصوبات مجمع مورخ 1397/06/24 [ 1397/06/24 ] فهرست اسامی حاضر در مجمع مورخ 1397/06/24با موضوع اختصاص واحد سرمایه‌گذاری جایزه به دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری و امکان تبدیل نوع یا ساختار صندوق

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	1397/09/20	11,095,407	11,018,378	0	0	50,023	0	41,905	8,118	89,447,195,407
2	1397/09/19	11,094,553	11,017,515	0	0	50,023	0	41,905	8,118	89,440,190,694
3	1397/09/18	11,101,411	11,020,146	0	0	50,023	0	41,905	8,118	89,461,543,975
4	1397/09/17	11,034,798	10,954,207	0	0	50,023	0	41,905	8,118	88,926,253,345
5	1397/09/16	11,071,737	10,990,761	0	0	50,023	0	41,905	8,118	89,222,994,037
6	1397/09/15	11,070,298	10,989,322	0	0	50,023	0	41,905	8,118	89,211,312,689
7	1397/09/14	11,068,862	10,987,885	0	0	50,023	0	41,905	8,118	89,199,649,747
8	1397/09/13	10,974,256	10,894,230	0	0	50,023	0	41,905	8,118	88,439,357,522
9	1397/09/12	11,051,366	10,970,529	0	0	50,023	0	41,905	8,118	89,058,753,435
10	1397/09/11	10,924,346	10,844,808	0	0	50,023	0	41,905	8,118	88,038,149,138
11	1397/09/10	10,723,424	10,645,949	0	0	50,023	0	41,905	8,118	86,423,812,180
12	1397/09/09	10,951,417	10,871,571	0	0	50,023	0	41,905	8,118	88,255,416,469
13	1397/09/08	10,949,987	10,870,142	0	0	50,023	0	41,905	8,118	88,243,812,170
14	1397/09/07	10,948,560	10,868,714	0	0	50,023	0	41,905	8,118	88,232,220,817
15	1397/09/06	11,207,044	11,124,513	0	0	50,023	0	41,905	8,118	90,308,794,093
16	1397/09/05	11,168,117	11,077,745	0	0	50,023	0	41,905	8,118	89,929,130,251
17	1397/09/04	11,432,160	11,339,044	0	0	50,023	0	41,905	8,118	92,050,359,207
18	1397/09/03	11,430,761	11,337,645	0	0	50,023	0	41,905	8,118	92,039,004,412
19	1397/09/02	11,637,370	11,534,369	0	0	50,023	0	41,905	8,118	93,636,008,118
20	1397/09/01	11,635,989	11,532,988	0	0	50,023	117	41,905	8,118	93,624,792,684

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	10767
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری	28954