| ردیف |
تاریخ |
بازده روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۲ |
(۱.۷۹) |
(۱.۹۴) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۱ |
۰.۱۲ |
۱.۲۸ |
۵۶.۱۵ |
۱۰,۳۷۸.۱۱ |
| ۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۰ |
۰.۷۵ |
۲.۸۸ |
۱,۴۳۲.۹۶ |
۳,۱۴۹,۸۷۲.۸ |
| ۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۷ |
(۰.۹۶) |
(۰.۴۵) |
(۹۷.۱) |
(۸۰.۸۵) |
| ۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۶ |
(۲.۲) |
(۲.۰۱) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۴) |
| ۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۵ |
(۰.۵۵) |
۰.۲۲ |
(۸۶.۵۶) |
۱۲۲.۲۵ |
| ۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۴ |
(۱.۲۴) |
(۲.۱۷) |
(۹۸.۹۵) |
(۹۹.۹۷) |
| ۱۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۳ |
۱.۷۲ |
۰.۳۶ |
۵۰,۱۰۴.۱۸ |
۲۷۷.۳۷ |
| ۱۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۱۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۰ |
۵.۰۶ |
۰.۰۱ |
۶,۷۲۹,۶۳۰,۹۲۱.۹۸ |
۲.۱۵ |
| ۱۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۹ |
(۰.۳۷) |
۰.۴۳ |
(۷۴.۰۳) |
۳۷۶.۶۵ |
| ۱۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۸ |
۱.۱۱ |
۲.۰۳ |
۵,۵۷۴.۴۵ |
۱۵۲,۳۵۸.۹۱ |
| ۱۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۷ |
(۰.۱۵) |
(۰.۵۵) |
(۴۲.۰۵) |
(۸۶.۸۴) |
| ۱۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۶ |
۱.۳۴ |
۱.۷۹ |
۱۲,۹۷۲.۲۷ |
۶۳,۸۴۷.۸۲ |
| ۱۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۱۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۲ |
۰ |
| ۲۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۳ |
۱ |
۰ |
۳,۷۰۶.۵۱ |
۰ |
|
|