صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۹۵۴ |
| ردیف | تاریخ | بازده روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ | ۱.۸ | ۲.۴۶ | ۶۶,۷۸۳.۱۲ | ۷۲۳,۲۱۹.۹۹ |
| ۲ | ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ | ۱.۸۱ | ۲.۱۶ | ۶۸,۸۲۸.۲۲ | ۲۴۳,۷۱۸.۷۲ |
| ۳ | ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ | ۰ | ۰ | (۱.۵۷) | ۰ |
| ۴ | ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ | ۰ | ۰ | (۱.۵۷) | ۰ |
| ۵ | ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ | ۲.۰۲ | ۲.۴۸ | ۱۴۹,۲۳۲.۷۷ | ۷۵۷,۰۴۵.۴۴ |
| ۶ | ۱۳۹۹/۰۱/۰۵ | ۰.۷۷ | (۰.۸۳) | ۱,۵۶۳.۶۶ | (۹۵.۱۵) |
| ۷ | ۱۳۹۹/۰۱/۰۴ | ۰ | ۰ | (۱.۵۵) | ۰ |
| ۸ | ۱۳۹۹/۰۱/۰۳ | ۰ | ۰ | (۱.۵۵) | ۰ |
| ۹ | ۱۳۹۹/۰۱/۰۲ | ۰ | ۰ | (۱.۵۵) | ۰ |
| ۱۰ | ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ | ۰ | ۰ | (۱.۶۷) | ۰ |
| ۱۱ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | (۱.۲۱) | ۰ |
| ۱۲ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ | ۱.۹۹ | ۲.۰۸ | ۱۳۳,۹۸۵.۴۲ | ۱۸۶,۴۵۶.۵ |
| ۱۳ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ | (۱.۴۷) | (۰.۷۲) | (۹۹.۵۵) | (۹۲.۹) |
| ۱۴ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ | ۱.۲۶ | ۲.۳۶ | ۹,۶۷۱.۱۳ | ۵۰۰,۵۱۹.۵۷ |
| ۱۵ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ | (۱.۰۱) | (۱.۶۶) | (۹۷.۵۳) | (۹۹.۷۸) |
| ۱۶ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ | (۲.۱۷) | (۳.۳۶) | (۹۹.۹۷) | (۱۰۰) |
| ۱۷ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۳ | (۰.۰۱) | ۰ | (۱.۹۵) | ۰ |
| ۱۸ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۲ | ۰ | ۰ | (۰.۴۲) | ۰ |
| ۱۹ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۱ | (۰.۳۸) | ۰.۰۷ | (۷۵.۳۱) | ۲۹.۱۵ |
| ۲۰ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ | (۱.۱۱) | (۲.۷۲) | (۹۸.۲۷) | (۱۰۰) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
کارگزاری آبان می‌باشد.
Copyright © 2011 ABAN Brokerage. All rights reserved.
version number: 9.01