صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۹۵۴ |
| ردیف | تاریخ | بازده روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ | (۲.۳۲) | (۳.۴۳) | (۹۹.۹۸) | (۱۰۰) |
| ۲ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۷ | (۲) | (۳.۰۲) | (۹۹.۹۴) | (۱۰۰) |
| ۳ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۶ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۰۲ | ۰ |
| ۴ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۵ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۰۲ | ۰ |
| ۵ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۴ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۰۱ | ۰ |
| ۶ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۳ | (۱.۱۳) | (۱.۱۵) | (۹۸.۴) | (۹۸.۵۵) |
| ۷ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۲ | (۰.۴۶) | ۰.۰۱ | (۸۱.۵۴) | ۲.۹۵ |
| ۸ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۱ | (۰.۷) | (۱.۱) | (۹۲.۳۲) | (۹۸.۲۶) |
| ۹ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۰ | ۲.۶۵ | ۳.۵۹ | ۱,۳۸۰,۰۰۰ | ۳۸,۳۸۱,۳۲۷.۶۶ |
| ۱۰ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۹ | ۰.۲۷ | ۰.۰۷ | ۱۶۸.۵۹ | ۳۱.۰۷ |
| ۱۱ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۸ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۸۷ | ۰ |
| ۱۲ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۷ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۸۶ | ۰ |
| ۱۳ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۶ | ۲.۳۹ | ۱.۷۲ | ۵۶۳,۱۶۶.۴۹ | ۴۹,۷۸۶.۹ |
| ۱۴ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۵ | ۰.۵۶ | ۱.۶۵ | ۶۶۲.۳۱ | ۳۸,۷۷۶.۷۲ |
| ۱۵ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۴ | (۱.۲۷) | (۲.۱۶) | (۹۹.۰۵) | (۹۹.۹۶) |
| ۱۶ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۳ | (۰.۹۹) | (۱.۵) | (۹۷.۳۲) | (۹۹.۶) |
| ۱۷ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۲ | ۱.۰۲ | ۲.۸۴ | ۳,۸۹۸.۸ | ۲,۷۷۸,۰۱۴.۰۴ |
| ۱۸ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۱ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۸۱ | ۰ |
| ۱۹ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۰ | ۰ | ۰ | (۰.۱۳) | ۰ |
| ۲۰ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ | (۰.۲۳) | ۰.۷ | (۵۶.۶) | ۱,۱۹۴.۶۶ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
کارگزاری آبان می‌باشد.
Copyright © 2011 ABAN Brokerage. All rights reserved.
version number: 9.01