صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۹۵۴ |
| ردیف | تاریخ | بازده روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۹ | ۲.۲۱ | ۲.۱۸ | ۲۸۸,۴۴۹.۵۱ | ۲۶۱,۱۰۸.۵۸ |
| ۲ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ | ۰ | ۰ | (۱.۵۲) | ۰ |
| ۳ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ | ۰ | ۰ | (۱.۵۲) | ۰ |
| ۴ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ | ۰ | ۰ | (۰.۹۷) | ۰ |
| ۵ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ | ۲.۲۴ | ۱.۹۶ | ۳۲۲,۸۹۶.۵۶ | ۱۲۰,۲۸۱.۸۱ |
| ۶ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ | (۰.۱۲) | ۰.۰۹ | (۳۵.۹۴) | ۳۶.۷۳ |
| ۷ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ | (۰.۹۱) | (۰.۹) | (۹۶.۴) | (۹۶.۳۵) |
| ۸ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ | ۰.۷۳ | ۲.۵۴ | ۱,۳۱۰.۱۲ | ۹۵۴,۲۰۸.۸ |
| ۹ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ | ۱.۱۶ | ۳.۰۱ | ۶,۶۱۰.۴۱ | ۵,۰۰۱,۹۱۷.۳۴ |
| ۱۰ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۰ | ۰ | ۰ | (۱.۴۶) | ۰ |
| ۱۱ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۹ | ۰ | ۰ | (۰.۵۲) | ۰ |
| ۱۲ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ | (۰.۸۹) | (۱.۹) | (۹۶.۱۸) | (۹۹.۹۱) |
| ۱۳ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ | ۰.۴۹ | ۰.۳۸ | ۴۸۶.۲۹ | ۲۹۲.۴۵ |
| ۱۴ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۶ | (۰.۲۵) | (۰.۶۲) | (۶۰.۳۸) | (۸۹.۸۳) |
| ۱۵ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۵ | (۰.۶۶) | (۰.۳۵) | (۹۱.۲۳) | (۷۲.۱۳) |
| ۱۶ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ | ۱.۹۵ | ۲.۷۲ | ۱۱۶,۳۰۲.۵۳ | ۱,۸۰۴,۶۵۴.۳ |
| ۱۷ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۳ | ۰ | ۰ | (۱.۵۳) | ۰ |
| ۱۸ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۲ | ۰ | ۰ | (۱.۳۸) | ۰ |
| ۱۹ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ | (۰.۳۶) | (۰.۷۸) | (۷۳.۱۸) | (۹۴.۳۶) |
| ۲۰ | ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ | (۰.۱۹) | (۰.۴۵) | (۵۰.۸۶) | (۸۰.۴۸) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
کارگزاری آبان می‌باشد.
Copyright © 2011 ABAN Brokerage. All rights reserved.
version number: 9.01