صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۹۵۴
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۲۱ ۱۳۹۵/۱۲/۰۲ ۱۴,۳۰۷ ۳۱.۳۸ % ۸,۷۲۲ ۱۹.۱۲ % ۱۲,۰۶۲ ۲۶.۴۵ % ۰ ۰ % ۸,۸۳۷ ۱۹.۳۸ % ۱,۶۷۰ ۳.۶۶ % ۰ ۰ %
۱۰۲۲ ۱۳۹۵/۱۲/۰۱ ۱۴,۱۲۵ ۳۱.۰۶ % ۸,۷۸۹ ۱۹.۳۳ % ۱۲,۰۵۵ ۲۶.۵۱ % ۰ ۰ % ۸,۸۳۷ ۱۹.۴۳ % ۱,۶۶۶ ۳.۶۶ % ۰ ۰ %
۱۰۲۳ ۱۳۹۵/۱۱/۳۰ ۱۴,۲۳۷ ۳۱.۲۷ % ۸,۷۵۰ ۱۹.۲۱ % ۱۲,۰۴۹ ۲۶.۴۶ % ۰ ۰ % ۸,۶۶۹ ۱۹.۰۴ % ۱,۸۳۱ ۴.۰۲ % ۰ ۰ %
۱۰۲۴ ۱۳۹۵/۱۱/۲۹ ۱۴,۵۷۲ ۳۲.۱۲ % ۸,۶۴۹ ۱۹.۰۶ % ۱۲,۰۴۲ ۲۶.۵۴ % ۰ ۰ % ۸,۶۶۹ ۱۹.۱۱ % ۱,۴۴۱ ۳.۱۸ % ۰ ۰ %
۱۰۲۵ ۱۳۹۵/۱۱/۲۸ ۱۴,۵۷۲ ۳۲.۱۲ % ۸,۶۴۹ ۱۹.۰۷ % ۱۲,۰۳۶ ۲۶.۵۳ % ۰ ۰ % ۸,۶۶۹ ۱۹.۱۱ % ۱,۴۳۷ ۳.۱۷ % ۰ ۰ %
۱۰۲۶ ۱۳۹۵/۱۱/۲۷ ۱۴,۵۷۲ ۳۲.۱۳ % ۸,۶۴۹ ۱۹.۰۷ % ۱۲,۰۲۹ ۲۶.۵۲ % ۰ ۰ % ۸,۶۶۹ ۱۹.۱۱ % ۱,۴۳۳ ۳.۱۶ % ۰ ۰ %
۱۰۲۷ ۱۳۹۵/۱۱/۲۶ ۱۴,۵۶۶ ۳۲.۰۹ % ۸,۷۰۶ ۱۹.۱۸ % ۱۲,۰۲۳ ۲۶.۴۹ % ۰ ۰ % ۸,۶۶۹ ۱۹.۱ % ۱,۴۲۹ ۳.۱۵ % ۰ ۰ %
۱۰۲۸ ۱۳۹۵/۱۱/۲۵ ۱۴,۶۲۳ ۳۲.۱۸ % ۸,۷۱۲ ۱۹.۱۷ % ۱۲,۰۱۶ ۲۶.۴۴ % ۰ ۰ % ۸,۶۶۲ ۱۹.۰۶ % ۱,۴۳۲ ۳.۱۵ % ۰ ۰ %
۱۰۲۹ ۱۳۹۵/۱۱/۲۴ ۱۴,۶۰۷ ۳۲.۱۹ % ۸,۶۶۷ ۱۹.۱ % ۱۲,۰۱۰ ۲۶.۴۷ % ۰ ۰ % ۸,۵۶۰ ۱۸.۸۷ % ۱,۵۳۰ ۳.۳۷ % ۰ ۰ %
۱۰۳۰ ۱۳۹۵/۱۱/۲۳ ۱۴,۶۵۸ ۳۲.۲۵ % ۸,۷۰۵ ۱۹.۱۵ % ۱۲,۰۰۶ ۲۶.۴۱ % ۰ ۰ % ۸,۵۶۰ ۱۸.۸۳ % ۱,۵۲۶ ۳.۳۶ % ۰ ۰ %