صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۹۵۴
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۳۱ ۱۳۹۸/۰۵/۰۸ ۵۵,۶۵۹ ۴۱.۴۵ % ۲۵,۷۹۵ ۱۹.۲۲ % ۴۷,۸۵۲ ۳۵.۶۴ % ۰ ۰ % ۸۳۶ ۰.۶۲ % ۴,۱۲۴ ۳.۰۷ % ۰ ۰ %
۱۳۲ ۱۳۹۸/۰۵/۰۷ ۵۵,۲۹۱ ۴۱.۳۶ % ۲۵,۶۰۶ ۱۹.۱۶ % ۴۷,۸۱۶ ۳۵.۷۷ % ۰ ۰ % ۸۹۳ ۰.۶۷ % ۴,۰۶۶ ۳.۰۴ % ۰ ۰ %
۱۳۳ ۱۳۹۸/۰۵/۰۶ ۵۵,۵۴۵ ۴۰.۸۴ % ۲۵,۵۰۸ ۱۸.۷۵ % ۴۷,۸۰۱ ۳۵.۱۴ % ۰ ۰ % ۳,۳۸۳ ۲.۴۹ % ۳,۷۷۸ ۲.۷۸ % ۰ ۰ %
۱۳۴ ۱۳۹۸/۰۵/۰۵ ۶۳,۲۲۰ ۴۷.۱۱ % ۲۶,۷۱۱ ۱۹.۹ % ۳۶,۸۱۲ ۲۷.۴۳ % ۰ ۰ % ۳,۳۹۸ ۲.۵۳ % ۴,۰۶۶ ۳.۰۳ % ۰ ۰ %
۱۳۵ ۱۳۹۸/۰۵/۰۴ ۶۳,۹۸۸ ۴۷.۴ % ۲۶,۶۹۷ ۱۹.۷۸ % ۳۶,۸۲۶ ۲۷.۲۸ % ۰ ۰ % ۳,۳۹۶ ۲.۵۲ % ۴,۰۷۹ ۳.۰۲ % ۰ ۰ %
۱۳۶ ۱۳۹۸/۰۵/۰۳ ۶۳,۹۸۸ ۴۷.۴ % ۲۶,۶۹۷ ۱۹.۷۸ % ۳۶,۸۲۶ ۲۷.۲۸ % ۰ ۰ % ۳,۳۹۶ ۲.۵۲ % ۴,۰۷۹ ۳.۰۲ % ۰ ۰ %
۱۳۷ ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ۶۳,۹۸۸ ۴۷.۴۱ % ۲۶,۶۹۷ ۱۹.۷۸ % ۳۶,۸۲۶ ۲۷.۲۸ % ۰ ۰ % ۳,۲۰۹ ۲.۳۸ % ۴,۲۵۴ ۳.۱۵ % ۰ ۰ %
۱۳۸ ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ ۶۲,۳۷۹ ۴۷.۲۲ % ۲۶,۴۹۰ ۲۰.۰۵ % ۳۶,۷۷۰ ۲۷.۸۳ % ۰ ۰ % ۲,۲۲۰ ۱.۶۸ % ۴,۲۵۳ ۳.۲۲ % ۰ ۰ %
۱۳۹ ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ۶۳,۹۴۱ ۴۸.۰۵ % ۲۶,۷۷۶ ۲۰.۱۲ % ۳۶,۸۵۰ ۲۷.۶۹ % ۰ ۰ % ۲,۲۲۰ ۱.۶۷ % ۳,۲۹۴ ۲.۴۸ % ۰ ۰ %
۱۴۰ ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ ۶۳,۹۴۲ ۴۸.۱۸ % ۲۶,۸۴۱ ۲۰.۲۲ % ۳۶,۸۰۶ ۲۷.۷۳ % ۰ ۰ % ۲,۲۲۰ ۱.۶۷ % ۲,۹۱۲ ۲.۱۹ % ۰ ۰ %