صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۹۵۴
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۳۹۱ ۱۳۹۴/۱۱/۲۷ ۱۷,۶۲۷ ۳۲.۹۸ % ۱۴,۵۳۱ ۲۷.۱۹ % ۱۸,۰۶۹ ۳۳.۸۱ % ۰ ۰ % ۲,۳۱۴ ۴.۳۳ % ۸۹۹ ۱.۶۸ % ۰ ۰ %
۱۳۹۲ ۱۳۹۴/۱۱/۲۶ ۱۸,۳۰۰ ۳۳.۹۴ % ۱۴,۳۳۴ ۲۶.۵۹ % ۱۸,۰۶۶ ۳۳.۵۱ % ۰ ۰ % ۲,۳۱۴ ۴.۲۹ % ۸۹۹ ۱.۶۷ % ۰ ۰ %
۱۳۹۳ ۱۳۹۴/۱۱/۲۵ ۱۷,۹۸۵ ۳۳.۸ % ۱۳,۹۰۱ ۲۶.۱۲ % ۱۸,۰۸۵ ۳۳.۹۹ % ۰ ۰ % ۲,۲۷۲ ۴.۲۷ % ۹۶۷ ۱.۸۲ % ۰ ۰ %
۱۳۹۴ ۱۳۹۴/۱۱/۲۴ ۱۷,۹۲۶ ۳۳.۸۱ % ۱۳,۸۴۱ ۲۶.۱۱ % ۱۸,۰۳۵ ۳۴.۰۲ % ۰ ۰ % ۲,۲۶۷ ۴.۲۸ % ۹۴۴ ۱.۷۸ % ۰ ۰ %
۱۳۹۵ ۱۳۹۴/۱۱/۲۳ ۱۸,۲۹۸ ۳۴.۲۶ % ۱۳,۸۷۰ ۲۵.۹۸ % ۱۸,۰۲۳ ۳۳.۷۵ % ۰ ۰ % ۲,۲۶۷ ۴.۲۵ % ۹۴۳ ۱.۷۷ % ۰ ۰ %
۱۳۹۶ ۱۳۹۴/۱۱/۲۲ ۱۸,۲۹۸ ۳۴.۲۷ % ۱۳,۸۷۰ ۲۵.۹۸ % ۱۸,۰۱۴ ۳۳.۷۴ % ۰ ۰ % ۲,۲۶۷ ۴.۲۵ % ۹۴۲ ۱.۷۶ % ۰ ۰ %
۱۳۹۷ ۱۳۹۴/۱۱/۲۱ ۱۸,۲۹۸ ۳۴.۲۸ % ۱۳,۸۷۰ ۲۵.۹۸ % ۱۸,۰۰۶ ۳۳.۷۳ % ۰ ۰ % ۲,۲۶۷ ۴.۲۵ % ۹۴۱ ۱.۷۶ % ۰ ۰ %
۱۳۹۸ ۱۳۹۴/۱۱/۲۰ ۱۸,۶۵۲ ۳۴.۸۳ % ۱۳,۶۴۶ ۲۵.۴۸ % ۱۸,۱۸۸ ۳۳.۹۶ % ۰ ۰ % ۲,۱۲۵ ۳.۹۷ % ۹۴۰ ۱.۷۶ % ۰ ۰ %
۱۳۹۹ ۱۳۹۴/۱۱/۱۹ ۱۷,۹۴۹ ۳۴.۱۷ % ۱۳,۳۳۴ ۲۵.۳۹ % ۱۸,۱۷۴ ۳۴.۶ % ۰ ۰ % ۲,۱۲۵ ۴.۰۵ % ۹۳۹ ۱.۷۹ % ۰ ۰ %
۱۴۰۰ ۱۳۹۴/۱۱/۱۸ ۱۷,۷۰۰ ۳۲.۵۱ % ۱۳,۰۴۴ ۲۳.۹۶ % ۱۸,۱۶۶ ۳۳.۳۶ % ۰ ۰ % ۴,۵۶۴ ۸.۳۸ % ۹۷۱ ۱.۷۸ % ۰ ۰ %