صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۹۵۴
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۵۹۱ ۱۳۹۴/۰۵/۰۹ ۲۰,۰۰۸ ۳۷ % ۹,۳۷۱ ۱۷.۳۲ % ۲۱,۰۳۶ ۳۸.۹ % ۰ ۰ % ۲,۲۴۳ ۴.۱۵ % ۱,۴۲۳ ۲.۶۳ % ۰ ۰ %
۱۵۹۲ ۱۳۹۴/۰۵/۰۸ ۲۰,۰۰۸ ۳۷ % ۹,۳۷۱ ۱۷.۳۴ % ۲۱,۰۲۵ ۳۸.۸۸ % ۰ ۰ % ۲,۲۴۳ ۴.۱۵ % ۱,۴۲۲ ۲.۶۳ % ۰ ۰ %
۱۵۹۳ ۱۳۹۴/۰۵/۰۷ ۲۰,۰۰۸ ۳۷.۰۱ % ۹,۳۷۱ ۱۷.۳۴ % ۲۱,۰۱۳ ۳۸.۸۷ % ۰ ۰ % ۲,۲۴۳ ۴.۱۵ % ۱,۴۲۱ ۲.۶۳ % ۰ ۰ %
۱۵۹۴ ۱۳۹۴/۰۵/۰۶ ۱۹,۹۱۹ ۳۷.۰۳ % ۹,۲۰۴ ۱۷.۱۱ % ۲۱,۰۰۲ ۳۹.۰۴ % ۰ ۰ % ۲,۲۴۳ ۴.۱۷ % ۱,۴۲۰ ۲.۶۴ % ۰ ۰ %
۱۵۹۵ ۱۳۹۴/۰۵/۰۵ ۱۹,۸۸۳ ۳۶.۹۹ % ۹,۲۱۲ ۱۷.۱۴ % ۲۰,۹۹۴ ۳۹.۰۶ % ۰ ۰ % ۲,۲۴۳ ۴.۱۷ % ۱,۴۱۸ ۲.۶۴ % ۰ ۰ %
۱۵۹۶ ۱۳۹۴/۰۵/۰۴ ۱۹,۸۸۸ ۳۶.۹۱ % ۹,۳۵۷ ۱۷.۳۶ % ۲۰,۹۸۰ ۳۸.۹۳ % ۰ ۰ % ۲,۲۴۳ ۴.۱۶ % ۱,۴۱۷ ۲.۶۳ % ۰ ۰ %
۱۵۹۷ ۱۳۹۴/۰۵/۰۳ ۱۹,۸۶۰ ۳۶.۹۶ % ۹,۲۸۳ ۱۷.۲۷ % ۲۰,۹۶۸ ۳۹.۰۲ % ۰ ۰ % ۱,۹۵۵ ۳.۶۴ % ۱,۶۷۳ ۳.۱۱ % ۰ ۰ %
۱۵۹۸ ۱۳۹۴/۰۵/۰۲ ۲۰,۰۴۱ ۳۷ % ۹,۶۹۶ ۱۷.۹ % ۲۰,۹۵۸ ۳۸.۶۹ % ۰ ۰ % ۱,۹۵۵ ۳.۶۱ % ۱,۵۱۳ ۲.۷۹ % ۰ ۰ %
۱۵۹۹ ۱۳۹۴/۰۵/۰۱ ۲۰,۰۴۱ ۳۷.۰۱ % ۹,۶۹۶ ۱۷.۹۱ % ۲۰,۹۴۶ ۳۸.۶۸ % ۰ ۰ % ۱,۹۵۵ ۳.۶۱ % ۱,۵۱۱ ۲.۷۹ % ۰ ۰ %
۱۶۰۰ ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ ۲۰,۰۴۱ ۳۷.۰۲ % ۹,۶۹۶ ۱۷.۹۱ % ۲۰,۹۳۵ ۳۸.۶۷ % ۰ ۰ % ۱,۹۵۵ ۳.۶۱ % ۱,۵۱۰ ۲.۷۹ % ۰ ۰ %