صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۹۵۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۱۱ | ۱۳۹۱/۰۷/۲۳ | ۷,۴۷۷ | ۴۶.۹۸ % | ۱,۱۱۴ | ۷ % | ۶,۳۸۰ | ۴۰.۰۸ % | ۲ | ۰.۰۱ % | ۵۱ | ۰.۳۳ % | ۷۵۱ | ۴.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۱۲ | ۱۳۹۱/۰۷/۲۲ | ۷,۴۰۰ | ۴۶.۵ % | ۱,۱۰۰ | ۶.۹۲ % | ۶,۳۷۷ | ۴۰.۰۷ % | ۲ | ۰.۰۱ % | ۵۱ | ۰.۳۳ % | ۷۹۱ | ۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۱۳ | ۱۳۹۱/۰۷/۲۱ | ۷,۴۷۶ | ۴۶.۹۷ % | ۱,۱۲۱ | ۷.۰۵ % | ۶,۳۷۳ | ۴۰.۰۴ % | ۱ | ۰.۰۱ % | ۳۴۵ | ۲.۱۷ % | ۵۰۳ | ۳.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۱۴ | ۱۳۹۱/۰۷/۲۰ | ۷,۴۷۶ | ۴۶.۹۸ % | ۱,۱۲۱ | ۷.۰۵ % | ۶,۳۷۰ | ۴۰.۰۳ % | ۱ | ۰.۰۱ % | ۳۴۵ | ۲.۱۷ % | ۵۰۳ | ۳.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۱۵ | ۱۳۹۱/۰۷/۱۹ | ۷,۴۷۶ | ۴۶.۹۹ % | ۱,۱۲۱ | ۷.۰۵ % | ۶,۳۶۷ | ۴۰.۰۲ % | ۱ | ۰.۰۱ % | ۳۴۵ | ۲.۱۷ % | ۵۰۳ | ۳.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۱۶ | ۱۳۹۱/۰۷/۱۸ | ۷,۵۳۰ | ۴۷.۳۴ % | ۱,۴۳۵ | ۹.۰۲ % | ۶,۳۶۳ | ۴۰ % | ۱ | ۰.۰۱ % | ۳۸ | ۰.۲۴ % | ۵۱۷ | ۳.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۱۷ | ۱۳۹۱/۰۷/۱۷ | ۷,۵۶۴ | ۴۶.۷ % | ۱,۴۲۸ | ۸.۸۱ % | ۶,۶۶۸ | ۴۱.۱۷ % | ۱ | ۰.۰۱ % | ۳۸ | ۰.۲۴ % | ۵۰۴ | ۳.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۱۸ | ۱۳۹۱/۰۷/۱۶ | ۷,۵۲۹ | ۴۴.۰۹ % | ۱,۱۲۷ | ۶.۶۱ % | ۶,۶۶۴ | ۳۹.۰۳ % | ۱ | ۰.۰۱ % | ۱,۲۱۳ | ۷.۱ % | ۵۰۴ | ۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۱۹ | ۱۳۹۱/۰۷/۱۵ | ۷,۵۴۳ | ۴۴.۸۳ % | ۱,۱۲۵ | ۶.۶۸ % | ۶,۶۶۰ | ۳۹.۵۸ % | ۱ | ۰.۰۱ % | ۹۶۷ | ۵.۷۵ % | ۵۰۴ | ۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲۰ | ۱۳۹۱/۰۷/۱۴ | ۷,۶۴۵ | ۴۵.۷۵ % | ۱,۱۵۴ | ۶.۹۱ % | ۶,۹۰۲ | ۴۱.۳۱ % | ۱ | ۰.۰۱ % | ۶۰۸ | ۳.۶۴ % | ۵۰۴ | ۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % |