صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۹۵۴
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۸۴۱ ۱۳۹۰/۱۲/۰۸ ۷,۳۹۹ ۵۰.۰۷ % ۱,۰۰۸ ۶.۸۲ % ۴,۰۳۵ ۲۷.۳۱ % ۰ ۰ % ۱,۹۳۱ ۱۳.۰۷ % ۳۶۸ ۲.۴۹ % ۰ ۰ %
۲۸۴۲ ۱۳۹۰/۱۲/۰۷ ۷,۲۷۱ ۴۹.۱۹ % ۹۹۰ ۶.۷ % ۴,۰۳۳ ۲۷.۲۹ % ۰ ۰ % ۱,۹۳۷ ۱۳.۱۱ % ۳۶۷ ۲.۴۹ % ۰ ۰ %
۲۸۴۳ ۱۳۹۰/۱۲/۰۶ ۷,۲۸۶ ۴۹.۲۸ % ۹۸۹ ۶.۶۹ % ۴,۰۳۱ ۲۷.۲۶ % ۰ ۰ % ۱,۵۲۵ ۱۰.۳۱ % ۶۸۷ ۴.۶۵ % ۰ ۰ %
۲۸۴۴ ۱۳۹۰/۱۲/۰۵ ۷,۳۲۵ ۴۹.۵۵ % ۹۹۲ ۶.۷۱ % ۴,۰۳۸ ۲۷.۳۱ % ۰ ۰ % ۱,۵۲۵ ۱۰.۳۲ % ۶۸۷ ۴.۶۵ % ۰ ۰ %
۲۸۴۵ ۱۳۹۰/۱۲/۰۴ ۷,۳۲۵ ۴۹.۵۶ % ۹۹۲ ۶.۷۱ % ۴,۰۳۵ ۲۷.۳ % ۰ ۰ % ۱,۵۲۵ ۱۰.۳۲ % ۶۸۷ ۴.۶۵ % ۰ ۰ %
۲۸۴۶ ۱۳۹۰/۱۲/۰۳ ۷,۳۲۵ ۴۹.۵۶ % ۹۹۲ ۶.۷۲ % ۴,۰۳۳ ۲۷.۲۹ % ۰ ۰ % ۱,۵۲۵ ۱۰.۳۲ % ۶۸۷ ۴.۶۵ % ۰ ۰ %
۲۸۴۷ ۱۳۹۰/۱۲/۰۲ ۷,۳۵۸ ۴۹.۷۹ % ۹۹۵ ۶.۷۴ % ۴,۰۲۳ ۲۷.۲۲ % ۰ ۰ % ۹۲۱ ۶.۲۴ % ۱,۲۹۰ ۸.۷۳ % ۰ ۰ %
۲۸۴۸ ۱۳۹۰/۱۲/۰۱ ۷,۲۸۷ ۴۶.۸۴ % ۱,۴۵۶ ۹.۳۶ % ۴,۰۲۱ ۲۵.۸۵ % ۰ ۰ % ۱,۷۱۷ ۱۱.۰۴ % ۸۲۶ ۵.۳۱ % ۰ ۰ %
۲۸۴۹ ۱۳۹۰/۱۱/۳۰ ۷,۲۷۱ ۴۳.۰۷ % ۱,۴۶۷ ۸.۶۹ % ۴,۱۰۱ ۲۴.۳ % ۱ ۰.۰۱ % ۳,۵۶۲ ۲۱.۱ % ۲۲۳ ۱.۳۲ % ۰ ۰ %
۲۸۵۰ ۱۳۹۰/۱۱/۲۹ ۷,۸۲۶ ۴۷.۷۸ % ۱,۴۳۹ ۸.۷۹ % ۴,۰۹۹ ۲۵.۰۳ % ۱ ۰.۰۱ % ۲,۴۱۷ ۱۴.۷۶ % ۲۲۶ ۱.۳۸ % ۰ ۰ %