صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۹۵۴
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۹۸۱ ۱۳۹۰/۰۷/۱۸ ۹,۴۰۶ ۳۳.۰۷ % ۱,۷۲۳ ۶.۰۶ % ۱۶,۱۴۱ ۵۶.۷۵ % ۲ ۰.۰۱ % ۱,۴۰۶ ۴.۹۴ % ۳۰۰ ۱.۰۶ % ۰ ۰ %
۲۹۸۲ ۱۳۹۰/۰۷/۱۷ ۹,۴۲۵ ۳۳.۱۵ % ۱,۷۱۳ ۶.۰۲ % ۱۶,۱۳۲ ۵۶.۷۳ % ۲ ۰.۰۱ % ۹۸۰ ۳.۴۵ % ۷۲۶ ۲.۵۶ % ۰ ۰ %
۲۹۸۳ ۱۳۹۰/۰۷/۱۶ ۹,۴۳۶ ۳۳.۲۷ % ۱,۷۱۶ ۶.۰۶ % ۱۶,۱۲۴ ۵۶.۸۶ % ۲ ۰.۰۱ % ۱,۲۳۹ ۴.۳۷ % ۳۹۷ ۱.۴ % ۰ ۰ %
۲۹۸۴ ۱۳۹۰/۰۷/۱۵ ۹,۴۰۷ ۳۳.۱۸ % ۱,۷۰۹ ۶.۰۳ % ۱۶,۱۱۷ ۵۶.۸۵ % ۲ ۰.۰۱ % ۱,۲۳۹ ۴.۳۷ % ۳۹۷ ۱.۴ % ۰ ۰ %
۲۹۸۵ ۱۳۹۰/۰۷/۱۴ ۹,۴۰۷ ۳۳.۱۹ % ۱,۷۰۹ ۶.۰۳ % ۱۶,۱۱۰ ۵۶.۸۳ % ۲ ۰.۰۱ % ۱,۲۳۹ ۴.۳۷ % ۳۹۷ ۱.۴ % ۰ ۰ %
۲۹۸۶ ۱۳۹۰/۰۷/۱۳ ۹,۴۰۷ ۳۳.۲ % ۱,۷۰۹ ۶.۰۳ % ۱۶,۱۳۲ ۵۶.۹۳ % ۲ ۰.۰۱ % ۱,۲۱۰ ۴.۲۷ % ۳۹۷ ۱.۴ % ۰ ۰ %
۲۹۸۷ ۱۳۹۰/۰۷/۱۲ ۹,۲۱۶ ۳۲.۱۵ % ۲,۱۳۷ ۷.۴۶ % ۱۶,۱۲۵ ۵۶.۲۵ % ۲ ۰.۰۱ % ۱,۲۱۰ ۴.۲۲ % ۳۰۰ ۱.۰۵ % ۰ ۰ %
۲۹۸۸ ۱۳۹۰/۰۷/۱۱ ۹,۱۸۹ ۳۱.۹۵ % ۱,۸۱۳ ۶.۳ % ۱۶,۱۱۶ ۵۶.۰۳ % ۲ ۰.۰۱ % ۱,۶۴۲ ۵.۷۱ % ۳۰۰ ۱.۰۵ % ۰ ۰ %
۲۹۸۹ ۱۳۹۰/۰۷/۱۰ ۹,۱۸۸ ۳۱.۹۵ % ۱,۸۰۷ ۶.۲۹ % ۱۶,۱۰۸ ۵۶.۰۲ % ۲ ۰.۰۱ % ۱,۴۶۲ ۵.۰۹ % ۴۸۰ ۱.۶۷ % ۰ ۰ %
۲۹۹۰ ۱۳۹۰/۰۷/۰۹ ۹,۲۰۴ ۳۲ % ۱,۸۰۷ ۶.۲۹ % ۱۶,۱۰۰ ۵۵.۹۷ % ۲ ۰.۰۱ % ۱,۴۷۸ ۵.۱۴ % ۴۸۰ ۱.۶۷ % ۰ ۰ %