صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۹۵۴
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۱۲۱ ۱۳۹۰/۰۳/۰۲ ۴,۶۰۱ ۱۵.۸۸ % ۳۶ ۰.۱۲ % ۶۷۵ ۲.۳۳ % ۰ ۰ % ۴,۱۳۵ ۱۴.۲۷ % ۱۹,۷۸۳ ۶۸.۲۵ % ۰ ۰ %
۳۱۲۲ ۱۳۹۰/۰۳/۰۱ ۴,۵۹۸ ۱۵.۸۷ % ۳۶ ۰.۱۲ % ۶۷۵ ۲.۳۳ % ۰ ۰ % ۱,۵۳۹ ۵.۳۱ % ۲۲,۳۷۸ ۷۷.۲۱ % ۰ ۰ %
۳۱۲۳ ۱۳۹۰/۰۲/۳۱ ۱۳,۴۰۸ ۴۴.۵۷ % ۸,۹۸۱ ۲۹.۸۵ % ۶۷۵ ۲.۲۴ % ۰ ۰ % ۱,۵۴۰ ۵.۱۲ % ۵,۱۲۰ ۱۷.۰۲ % ۰ ۰ %
۳۱۲۴ ۱۳۹۰/۰۲/۳۰ ۱۵,۶۱۷ ۵۱.۹۲ % ۹,۰۳۰ ۳۰.۰۲ % ۶۷۵ ۲.۲۴ % ۰ ۰ % ۲,۴۷۱ ۸.۲۲ % ۲,۰۴۳ ۶.۷۹ % ۰ ۰ %
۳۱۲۵ ۱۳۹۰/۰۲/۲۹ ۱۵,۶۱۷ ۵۱.۹۲ % ۹,۰۳۰ ۳۰.۰۳ % ۶۷۴ ۲.۲۴ % ۰ ۰ % ۲,۴۷۱ ۸.۲۲ % ۲,۰۴۲ ۶.۷۹ % ۰ ۰ %
۳۱۲۶ ۱۳۹۰/۰۲/۲۸ ۱۵,۶۱۷ ۵۱.۹۲ % ۹,۰۳۰ ۳۰.۰۳ % ۶۷۴ ۲.۲۴ % ۰ ۰ % ۲,۴۷۱ ۸.۲۲ % ۲,۰۴۲ ۶.۷۹ % ۰ ۰ %
۳۱۲۷ ۱۳۹۰/۰۲/۲۷ ۱۶,۴۶۳ ۴۹.۰۵ % ۱۰,۶۹۳ ۳۱.۸۶ % ۶۷۴ ۲.۰۱ % ۰ ۰ % ۴,۸۴۹ ۱۴.۴۵ % ۸۲۴ ۲.۴۶ % ۰ ۰ %
۳۱۲۸ ۱۳۹۰/۰۲/۲۶ ۱۶,۳۵۶ ۴۸.۱۷ % ۱۰,۷۴۱ ۳۱.۶۴ % ۶۷۳ ۱.۹۸ % ۰ ۰ % ۵,۲۳۹ ۱۵.۴۳ % ۸۲۴ ۲.۴۳ % ۰ ۰ %
۳۱۲۹ ۱۳۹۰/۰۲/۲۵ ۱۶,۷۳۱ ۴۸.۹۳ % ۹,۹۳۹ ۲۹.۰۷ % ۶۷۳ ۱.۹۷ % ۰ ۰ % ۶,۱۹۷ ۱۸.۱۳ % ۱,۰۳۸ ۳.۰۴ % ۰ ۰ %
۳۱۳۰ ۱۳۹۰/۰۲/۲۴ ۱۵,۱۹۹ ۴۴.۷۹ % ۸,۷۲۱ ۲۵.۷۱ % ۶۷۳ ۱.۹۸ % ۰ ۰ % ۸,۸۱۳ ۲۵.۹۷ % ۱,۰۴۶ ۳.۰۸ % ۰ ۰ %