ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۳۱	۱۴۰۱/۰۲/۰۹	۱۴۹,۵۴۴	۳۱.۱۹ %	۱۴۲,۱۴۷	۲۹.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۹,۹۹۷	۳۷.۵۴ %	۰	۰ %	۸۸۷	۰.۱۹ %	۶,۹۶۱	۱.۴۵ %	۰	۰ %
۱۱۳۲	۱۴۰۱/۰۲/۰۸	۱۴۹,۵۴۴	۳۱.۱۸ %	۱۴۲,۱۴۷	۲۹.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۹,۹۹۷	۳۷.۵۴ %	۰	۰ %	۸۸۷	۰.۱۹ %	۶,۹۶۴	۱.۴۵ %	۰	۰ %
۱۱۳۳	۱۴۰۱/۰۲/۰۷	۱۴۹,۵۴۴	۳۱.۱۸ %	۱۴۲,۱۴۷	۲۹.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۹,۹۹۷	۳۷.۵۴ %	۰	۰ %	۸۸۷	۰.۱۹ %	۶,۹۶۶	۱.۴۵ %	۰	۰ %
۱۱۳۴	۱۴۰۱/۰۲/۰۶	۱۵۱,۵۴۴	۳۱.۴۲ %	۱۴۵,۹۳۹	۳۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۹,۸۷۴	۳۷.۳ %	۰	۰ %	۸۸۷	۰.۱۸ %	۳,۹۹۹	۰.۸۳ %	۰	۰ %
۱۱۳۵	۱۴۰۱/۰۲/۰۵	۱۵۱,۶۶۰	۳۰.۹۴ %	۱۴۴,۸۶۱	۲۹.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۹,۸۲۶	۳۶.۶۸ %	۰	۰ %	۹,۸۸۷	۲.۰۲ %	۳,۹۹۹	۰.۸۲ %	۰	۰ %
۱۱۳۶	۱۴۰۱/۰۲/۰۴	۱۴۹,۰۵۰	۳۱.۳۴ %	۱۴۰,۱۵۹	۲۹.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۹,۶۱۲	۳۷.۷۷ %	۰	۰ %	۲,۷۰۳	۰.۵۷ %	۳,۹۹۹	۰.۸۴ %	۰	۰ %
۱۱۳۷	۱۴۰۱/۰۲/۰۳	۱۵۰,۰۰۴	۳۱.۶۳ %	۱۲۷,۸۶۸	۲۶.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۹,۳۶۶	۳۷.۸۲ %	۰	۰ %	۲,۳۴۱	۰.۴۹ %	۱۴,۶۸۲	۳.۱ %	۰	۰ %
۱۱۳۸	۱۴۰۱/۰۲/۰۲	۱۵۰,۰۰۴	۳۱.۶۳ %	۱۲۷,۸۶۸	۲۶.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۹,۳۶۶	۳۷.۸۲ %	۰	۰ %	۲,۳۴۱	۰.۴۹ %	۱۴,۶۸۲	۳.۱ %	۰	۰ %
۱۱۳۹	۱۴۰۱/۰۲/۰۱	۱۵۰,۰۰۴	۳۱.۶۳ %	۱۲۷,۸۶۸	۲۶.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۹,۳۶۶	۳۷.۸۲ %	۰	۰ %	۲,۳۴۱	۰.۴۹ %	۱۴,۶۸۲	۳.۱ %	۰	۰ %
۱۱۴۰	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۱۵۰,۰۰۴	۳۱.۶۳ %	۱۲۷,۸۶۸	۲۶.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۹,۳۶۶	۳۷.۸۲ %	۰	۰ %	۲,۳۴۱	۰.۴۹ %	۱۴,۶۸۲	۳.۱ %	۰	۰ %
«1 2...110 111 112 113114115 116 117 118...556 »