ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۷۵۱	۱۳۹۶/۰۸/۳۰	۱۸,۶۰۱	۱۸.۲۹ %	۱۲,۴۳۳	۱۲.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۷۵	۱۱.۸۸ %	۰	۰ %	۵۷,۶۵۸	۵۶.۷۱ %	۹۰۷	۰.۸۹ %	۰	۰ %
۲۷۵۲	۱۳۹۶/۰۸/۲۹	۱۸,۱۱۵	۱۷.۷۶ %	۱۲,۰۸۹	۱۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۹۳	۱۱.۸۵ %	۰	۰ %	۵۸,۸۳۳	۵۷.۶۷ %	۸۹۳	۰.۸۸ %	۰	۰ %
۲۷۵۳	۱۳۹۶/۰۸/۲۸	۱۷,۰۴۲	۳۳.۴۵ %	۱۲,۰۶۸	۲۳.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۱۳	۲۳.۷۸ %	۰	۰ %	۸,۸۳۳	۱۷.۳۴ %	۸۹۱	۱.۷۵ %	۰	۰ %
۲۷۵۴	۱۳۹۶/۰۸/۲۷	۱۷,۰۴۲	۳۳.۴۵ %	۱۲,۰۶۸	۲۳.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۰۷	۲۳.۷۷ %	۰	۰ %	۸,۸۳۳	۱۷.۳۴ %	۸۸۹	۱.۷۵ %	۰	۰ %
۲۷۵۵	۱۳۹۶/۰۸/۲۶	۱۷,۹۳۹	۳۶.۰۴ %	۹,۸۸۹	۱۹.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۱۲	۲۴.۳۳ %	۰	۰ %	۸,۸۳۳	۱۷.۷۵ %	۱,۰۰۱	۲.۰۱ %	۰	۰ %
۲۷۵۶	۱۳۹۶/۰۸/۲۵	۱۷,۹۳۹	۳۶.۰۵ %	۹,۸۸۹	۱۹.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۰۵	۲۴.۳۲ %	۰	۰ %	۸,۷۹۷	۱۷.۶۸ %	۱,۰۳۶	۲.۰۸ %	۰	۰ %
۲۷۵۷	۱۳۹۶/۰۸/۲۴	۱۷,۹۳۹	۳۶.۰۲ %	۹,۸۸۹	۱۹.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۹۹	۲۴.۳ %	۰	۰ %	۸,۸۲۷	۱۷.۷۳ %	۱,۰۴۲	۲.۰۹ %	۰	۰ %
۲۷۵۸	۱۳۹۶/۰۸/۲۳	۱۷,۷۳۲	۳۵.۷۴ %	۹,۹۴۰	۲۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۲۷۸	۲۴.۷۴ %	۰	۰ %	۸,۶۳۰	۱۷.۳۹ %	۱,۰۴۰	۲.۱ %	۰	۰ %
۲۷۵۹	۱۳۹۶/۰۸/۲۲	۱۷,۶۴۶	۳۵.۶۴ %	۹,۹۲۰	۲۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۲۷۵	۲۴.۷۹ %	۰	۰ %	۸,۶۳۰	۱۷.۴۳ %	۱,۰۳۹	۲.۱ %	۰	۰ %
۲۷۶۰	۱۳۹۶/۰۸/۲۱	۱۷,۵۵۸	۳۵.۵۶ %	۹,۸۷۹	۲۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۲۶۸	۲۴.۸۵ %	۰	۰ %	۸,۶۳۲	۱۷.۴۸ %	۱,۰۳۵	۲.۱ %	۰	۰ %
«1 2...272 273 274 275276277 278 279 280...556 »