ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۳۶۱	۱۳۹۵/۰۱/۰۲	۲۳,۰۵۸	۳۹.۵۳ %	۱۲,۹۰۳	۲۲.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۷۹۹	۳۵.۶۶ %	۰	۰ %	۸۱۰	۱.۳۹ %	۷۵۲	۱.۲۹ %	۰	۰ %
۳۳۶۲	۱۳۹۵/۰۱/۰۱	۲۳,۰۵۸	۳۹.۵۴ %	۱۲,۹۰۳	۲۲.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۷۹۱	۳۵.۶۵ %	۰	۰ %	۸۱۰	۱.۳۹ %	۷۵۲	۱.۲۹ %	۰	۰ %
۳۳۶۳	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۲۳,۰۵۸	۳۹.۵۵ %	۱۲,۹۰۳	۲۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۷۸۳	۳۵.۶۴ %	۰	۰ %	۸۱۰	۱.۳۹ %	۷۵۲	۱.۲۹ %	۰	۰ %
۳۳۶۴	۱۳۹۴/۱۲/۲۸	۲۳,۰۵۸	۳۹.۵۵ %	۱۲,۹۰۳	۲۲.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۷۷۴	۳۵.۶۳ %	۰	۰ %	۸۱۰	۱.۳۹ %	۷۵۳	۱.۲۹ %	۰	۰ %
۳۳۶۵	۱۳۹۴/۱۲/۲۷	۲۳,۰۵۸	۳۹.۵۶ %	۱۲,۹۰۳	۲۲.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۷۶۶	۳۵.۶۲ %	۰	۰ %	۸۱۰	۱.۳۹ %	۷۵۳	۱.۲۹ %	۰	۰ %
۳۳۶۶	۱۳۹۴/۱۲/۲۶	۲۳,۰۵۸	۳۹.۵۶ %	۱۲,۹۰۳	۲۲.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۹۲۵	۳۵.۹ %	۰	۰ %	۶۴۰	۱.۱ %	۷۵۳	۱.۲۹ %	۰	۰ %
۳۳۶۷	۱۳۹۴/۱۲/۲۵	۲۳,۱۲۶	۴۱ %	۱۰,۹۳۳	۱۹.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۸۵۷	۳۶.۹۸ %	۰	۰ %	۶۹۶	۱.۲۳ %	۷۹۶	۱.۴۱ %	۰	۰ %
۳۳۶۸	۱۳۹۴/۱۲/۲۴	۲۲,۸۲۴	۴۰.۷۷ %	۱۰,۸۱۹	۱۹.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۸۴۹	۳۷.۲۴ %	۰	۰ %	۶۹۶	۱.۲۴ %	۷۹۶	۱.۴۲ %	۰	۰ %
۳۳۶۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۳	۲۲,۳۰۳	۴۰.۵۵ %	۱۰,۶۲۸	۱۹.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۸۴۰	۳۷.۸۹ %	۰	۰ %	۶۹۶	۱.۲۷ %	۵۳۳	۰.۹۷ %	۰	۰ %
۳۳۷۰	۱۳۹۴/۱۲/۲۲	۲۲,۳۰۳	۴۰.۵۶ %	۱۰,۶۲۸	۱۹.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۸۳۱	۳۷.۸۸ %	۰	۰ %	۶۹۶	۱.۲۷ %	۵۳۳	۰.۹۷ %	۰	۰ %
«1 2...333 334 335 336337338 339 340 341...556 »