ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۸۴۱	۱۳۹۳/۰۹/۰۶	۲۰,۴۲۴	۳۳.۰۳ %	۷,۴۵۴	۱۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۱۰۳	۴۷.۰۶ %	۰	۰ %	۳,۱۱۹	۵.۰۴ %	۱,۷۴۱	۲.۸۲ %	۰	۰ %
۳۸۴۲	۱۳۹۳/۰۹/۰۵	۲۰,۴۲۴	۳۳.۰۳ %	۷,۴۵۴	۱۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۰۸۸	۴۷.۰۵ %	۰	۰ %	۳,۱۱۹	۵.۰۵ %	۱,۷۴۰	۲.۸۱ %	۰	۰ %
۳۸۴۳	۱۳۹۳/۰۹/۰۴	۲۰,۷۹۴	۳۳.۴۲ %	۷,۴۸۹	۱۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۰۷۲	۴۶.۷۳ %	۰	۰ %	۳,۱۱۹	۵.۰۱ %	۱,۷۳۸	۲.۷۹ %	۰	۰ %
۳۸۴۴	۱۳۹۳/۰۹/۰۳	۲۱,۴۰۴	۳۳.۹۹ %	۷,۶۴۸	۱۲.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۰۵۶	۴۶.۱۵ %	۰	۰ %	۳,۱۱۹	۴.۹۶ %	۱,۷۳۷	۲.۷۶ %	۰	۰ %
۳۸۴۵	۱۳۹۳/۰۹/۰۲	۲۱,۱۱۵	۳۳.۷۳ %	۷,۵۹۱	۱۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۰۴۱	۴۶.۳۹ %	۰	۰ %	۳,۱۱۹	۴.۹۸ %	۱,۷۳۵	۲.۷۷ %	۰	۰ %
۳۸۴۶	۱۳۹۳/۰۹/۰۱	۲۰,۹۲۶	۳۳.۵۵ %	۷,۵۷۰	۱۲.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۰۲۵	۴۶.۵۳ %	۰	۰ %	۳,۱۱۹	۵ %	۱,۷۳۴	۲.۷۸ %	۰	۰ %
۳۸۴۷	۱۳۹۳/۰۸/۳۰	۲۰,۹۴۸	۳۳.۵۷ %	۷,۵۹۲	۱۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۲۰۹	۴۶.۸۱ %	۰	۰ %	۲,۹۲۰	۴.۶۸ %	۱,۷۳۳	۲.۷۸ %	۰	۰ %
۳۸۴۸	۱۳۹۳/۰۸/۲۹	۲۰,۹۴۸	۳۳.۵۸ %	۷,۵۹۲	۱۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۱۹۳	۴۶.۷۹ %	۰	۰ %	۲,۹۲۰	۴.۶۸ %	۱,۷۳۲	۲.۷۸ %	۰	۰ %
۳۸۴۹	۱۳۹۳/۰۸/۲۸	۲۰,۹۴۸	۳۳.۵۹ %	۷,۵۹۲	۱۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۱۷۷	۴۶.۷۸ %	۰	۰ %	۲,۹۲۰	۴.۶۸ %	۱,۷۳۰	۲.۷۸ %	۰	۰ %
۳۸۵۰	۱۳۹۳/۰۸/۲۷	۲۱,۰۳۸	۳۳.۶۳ %	۷,۶۲۵	۱۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۱۶۱	۴۶.۶۱ %	۰	۰ %	۳,۰۰۷	۴.۸۱ %	۱,۷۲۹	۲.۷۶ %	۰	۰ %
«1 2...381 382 383 384385386 387 388 389...556 »