ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۶۸۱	۱۳۹۱/۰۵/۱۹	۶,۱۴۸	۴۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۰۵	۴۹.۴ %	۲	۰.۰۲ %	۴۶	۰.۳۱ %	۱,۰۹۲	۷.۱۹ %	۰	۰ %
۴۶۸۲	۱۳۹۱/۰۵/۱۸	۶,۱۴۸	۴۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۰۲	۴۹.۳۸ %	۲	۰.۰۲ %	۴۶	۰.۳۱ %	۱,۰۹۳	۷.۲ %	۰	۰ %
۴۶۸۳	۱۳۹۱/۰۵/۱۷	۶,۶۸۷	۴۳.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۹۷	۴۹.۳۲ %	۲	۰.۰۲ %	۹۲	۰.۶۱ %	۵۴۵	۳.۵۹ %	۰	۰ %
۴۶۸۴	۱۳۹۱/۰۵/۱۶	۶,۶۵۴	۴۳.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۹۳	۴۹.۳ %	۲	۰.۰۲ %	۹۲	۰.۶۱ %	۵۴۵	۳.۵۹ %	۰	۰ %
۴۶۸۵	۱۳۹۱/۰۵/۱۵	۶,۶۹۷	۴۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۹۰	۴۷.۴۴ %	۲	۰.۰۲ %	۶۸۴	۴.۳۴ %	۵۴۶	۳.۴۶ %	۰	۰ %
۴۶۸۶	۱۳۹۱/۰۵/۱۴	۶,۱۲۷	۳۸.۲۸ %	۵۹۸	۳.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۸۵	۴۶.۷۷ %	۲	۰.۰۲ %	۷۵۸	۴.۷۴ %	۵۴۶	۳.۴۱ %	۰	۰ %
۴۶۸۷	۱۳۹۱/۰۵/۱۳	۶,۲۳۶	۴۰.۱۳ %	۶۰۳	۳.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۸۱	۴۸.۱۴ %	۲	۰.۰۲ %	۲۹۸	۱.۹۲ %	۵۴۶	۳.۵۲ %	۰	۰ %
۴۶۸۸	۱۳۹۱/۰۵/۱۲	۶,۲۳۶	۴۰.۱۴ %	۶۰۳	۳.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۷۸	۴۸.۱۳ %	۲	۰.۰۲ %	۲۹۸	۱.۹۲ %	۵۴۶	۳.۵۲ %	۰	۰ %
۴۶۸۹	۱۳۹۱/۰۵/۱۱	۶,۲۳۶	۴۰.۱۵ %	۶۰۳	۳.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۷۴	۴۸.۱۲ %	۲	۰.۰۲ %	۲۹۸	۱.۹۲ %	۵۴۶	۳.۵۲ %	۰	۰ %
۴۶۹۰	۱۳۹۱/۰۵/۱۰	۵,۶۵۹	۳۶ %	۶۰۴	۳.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۱۹۶	۵۲.۱۴ %	۳	۰.۰۲ %	۳۵۲	۲.۲۴ %	۵۴۷	۳.۴۸ %	۰	۰ %
«1 2...465 466 467 468469470 471 472 473...556 »