ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۷۳۱	۱۳۹۱/۰۳/۳۱	۶,۸۵۷	۴۵.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۹۸۹	۵۲.۶ %	۱	۰.۰۱ %	۲۱۸	۱.۴۴ %	۲۹۴	۱.۹۴ %	۰	۰ %
۴۷۳۲	۱۳۹۱/۰۳/۳۰	۶,۸۸۴	۴۳.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۹۸۷	۵۱ %	۱	۰.۰۱ %	۴۷۴	۳.۰۳ %	۵۱۳	۳.۲۸ %	۰	۰ %
۴۷۳۳	۱۳۹۱/۰۳/۲۹	۶,۸۸۵	۴۳.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۰۰۵	۵۰.۲۳ %	۱	۰.۰۱ %	۹۷۴	۶.۱۲ %	۲۹۴	۱.۸۵ %	۰	۰ %
۴۷۳۴	۱۳۹۱/۰۳/۲۸	۶,۸۸۵	۴۳.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۰۰۱	۵۰.۲۲ %	۱	۰.۰۱ %	۹۷۴	۶.۱۲ %	۲۹۴	۱.۸۵ %	۰	۰ %
۴۷۳۵	۱۳۹۱/۰۳/۲۷	۶,۹۲۷	۴۴.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۷۷	۴۷.۷۸ %	۱	۰.۰۱ %	۹۷۴	۶.۲۳ %	۵۱۳	۳.۲۸ %	۰	۰ %
۴۷۳۶	۱۳۹۱/۰۳/۲۶	۷,۱۳۹	۴۵.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۷۴	۴۷.۸۳ %	۰	۰.۰۱ %	۹۷۴	۶.۲۴ %	۲۹۵	۱.۸۹ %	۰	۰ %
۴۷۳۷	۱۳۹۱/۰۳/۲۵	۷,۱۳۹	۴۵.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۷۰	۴۷.۸۲ %	۰	۰.۰۱ %	۹۷۴	۶.۲۴ %	۲۹۵	۱.۸۹ %	۰	۰ %
۴۷۳۸	۱۳۹۱/۰۳/۲۴	۷,۱۳۹	۴۵.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۶۶	۴۷.۸۱ %	۰	۰.۰۱ %	۹۷۳	۶.۲۳ %	۲۹۷	۱.۹ %	۰	۰ %
۴۷۳۹	۱۳۹۱/۰۳/۲۳	۷,۱۴۶	۴۵.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۶۲	۴۷.۷۹ %	۰	۰.۰۱ %	۹۷۳	۶.۲۳ %	۲۹۷	۱.۹ %	۰	۰ %
۴۷۴۰	۱۳۹۱/۰۳/۲۲	۷,۱۴۲	۴۵.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۶۰	۴۷.۷۹ %	۰	۰ %	۳۳۹	۲.۱۷ %	۹۳۱	۵.۹۷ %	۰	۰ %
«1 2...470 471 472 473474475 476 477 478...556 »