ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۴۲۱	۱۳۸۹/۰۵/۰۹	۹,۹۰۵	۳۷.۷۴ %	۶,۲۲۰	۲۳.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۳	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۱,۲۰۵	۴.۵۹ %	۳,۸۸۴	۱۴.۸ %	۰	۰ %
۵۴۲۲	۱۳۸۹/۰۵/۰۸	۹,۸۹۴	۳۷.۷ %	۶,۱۴۳	۲۳.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۳	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۹۲۲	۳.۵۱ %	۴,۱۶۷	۱۵.۸۸ %	۰	۰ %
۵۴۲۳	۱۳۸۹/۰۵/۰۷	۹,۸۹۴	۳۷.۷ %	۶,۱۴۳	۲۳.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۳	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۹۲۲	۳.۵۱ %	۴,۱۶۷	۱۵.۸۸ %	۰	۰ %
۵۴۲۴	۱۳۸۹/۰۵/۰۶	۹,۸۹۴	۳۷.۷۱ %	۶,۱۴۳	۲۳.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۳	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۹۲۲	۳.۵۱ %	۴,۱۶۷	۱۵.۸۸ %	۰	۰ %
۵۴۲۵	۱۳۸۹/۰۵/۰۵	۱۰,۱۶۴	۳۹.۲۱ %	۶,۱۳۳	۲۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۳	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۹۲۲	۳.۵۶ %	۳,۸۲۱	۱۴.۷۴ %	۰	۰ %
۵۴۲۶	۱۳۸۹/۰۵/۰۴	۱۰,۱۶۴	۳۹.۲۲ %	۶,۱۳۳	۲۳.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۲	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۹۲۲	۳.۵۶ %	۳,۸۲۱	۱۴.۷۵ %	۰	۰ %
۵۴۲۷	۱۳۸۹/۰۵/۰۳	۱۰,۲۷۰	۳۹.۹۵ %	۷,۶۰۷	۲۹.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۲	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۹۶۹	۳.۷۷ %	۲,۱۴۵	۸.۳۵ %	۰	۰ %
۵۴۲۸	۱۳۸۹/۰۵/۰۲	۱۰,۲۸۱	۳۹.۹۹ %	۸,۳۶۷	۳۲.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۲	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۹۶۹	۳.۷۷ %	۱,۳۱۲	۵.۱۱ %	۰	۰ %
۵۴۲۹	۱۳۸۹/۰۵/۰۱	۱۰,۵۱۱	۴۰.۷۳ %	۸,۳۳۳	۳۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۲	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۹۶۹	۳.۷۶ %	۱,۱۰۳	۴.۲۸ %	۰	۰ %
۵۴۳۰	۱۳۸۹/۰۴/۳۱	۱۰,۵۱۱	۴۰.۷۴ %	۸,۳۳۳	۳۲.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۲	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۹۶۹	۳.۷۶ %	۱,۱۰۳	۴.۲۸ %	۰	۰ %
«1 2...539 540 541 542543544 545 546 547...556 »