صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۹۵۴
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۵۱ ۱۴۰۳/۱۱/۲۰ ۵۴۹,۶۶۶ ۴۶.۸۲ % ۲۱۸,۰۲۸ ۱۸.۵۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۰۱,۷۳۱ ۳۴.۲۲ % ۴,۵۱۴ ۰.۳۸ % ۰ ۰ %
۱۵۲ ۱۴۰۳/۱۱/۱۹ ۵۴۹,۶۶۶ ۴۶.۸۴ % ۲۱۸,۰۲۸ ۱۸.۵۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۰۱,۶۶۰ ۳۴.۲۳ % ۴,۲۱۲ ۰.۳۶ % ۰ ۰ %
۱۵۳ ۱۴۰۳/۱۱/۱۸ ۵۴۹,۶۶۶ ۴۶.۸۵ % ۲۱۸,۰۲۸ ۱۸.۵۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۰۱,۲۰۴ ۳۴.۲ % ۴,۳۵۹ ۰.۳۷ % ۰ ۰ %
۱۵۴ ۱۴۰۳/۱۱/۱۷ ۵۴۹,۶۶۶ ۴۶.۸۸ % ۲۱۸,۰۲۸ ۱۸.۵۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۰۰,۷۷۷ ۳۴.۱۸ % ۴,۰۵۳ ۰.۳۵ % ۰ ۰ %
۱۵۵ ۱۴۰۳/۱۱/۱۶ ۵۴۸,۵۸۲ ۴۶.۹۷ % ۲۱۲,۳۸۰ ۱۸.۱۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۹۳,۳۳۰ ۳۳.۶۸ % ۱۳,۵۶۴ ۱.۱۶ % ۰ ۰ %
۱۵۶ ۱۴۰۳/۱۱/۱۵ ۵۳۹,۱۳۰ ۳۷.۴ % ۲۰۸,۹۰۷ ۱۴.۴۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۷۷,۴۶۱ ۴۷ % ۱۵,۹۶۴ ۱.۱۱ % ۰ ۰ %
۱۵۷ ۱۴۰۳/۱۱/۱۴ ۵۳۶,۸۳۶ ۴۶.۷۴ % ۲۰۷,۴۴۴ ۱۸.۰۶ % ۲,۷۳۵ ۰.۲۴ % ۰ ۰ % ۳۸۷,۸۷۱ ۳۳.۷۷ % ۱۳,۷۲۷ ۱.۲ % ۰ ۰ %
۱۵۸ ۱۴۰۳/۱۱/۱۳ ۵۳۲,۰۴۸ ۴۶.۶۷ % ۲۰۵,۵۳۰ ۱۸.۰۴ % ۲,۷۳۵ ۰.۲۴ % ۰ ۰ % ۳۸۷,۸۷۱ ۳۴.۰۳ % ۱۱,۷۱۵ ۱.۰۳ % ۰ ۰ %
۱۵۹ ۱۴۰۳/۱۱/۱۲ ۵۴۲,۲۱۵ ۴۶.۹۸ % ۲۰۷,۹۱۰ ۱۸.۰۱ % ۲,۷۳۵ ۰.۲۴ % ۰ ۰ % ۲۹۷,۶۸۴ ۲۵.۷۹ % ۱۰۳,۷۱۳ ۸.۹۹ % ۰ ۰ %
۱۶۰ ۱۴۰۳/۱۱/۱۱ ۵۴۲,۲۱۵ ۴۶.۹۸ % ۲۰۷,۹۱۰ ۱۸.۰۲ % ۲,۷۳۵ ۰.۲۴ % ۰ ۰ % ۲۹۷,۶۸۴ ۲۵.۸ % ۱۰۳,۴۸۸ ۸.۹۷ % ۰ ۰ %