صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۹۵۴
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۹۴۱ ۱۳۹۰/۱۰/۰۸ ۲,۳۸۸ ۹.۳۵ % ۰ ۰ % ۱۶,۱۰۷ ۶۳.۰۳ % ۱ ۰.۰۱ % ۶,۸۷۶ ۲۶.۹۱ % ۲۱۴ ۰.۸۴ % ۰ ۰ %
۴۹۴۲ ۱۳۹۰/۱۰/۰۷ ۲,۳۸۸ ۹.۳۵ % ۰ ۰ % ۱۶,۱۰۰ ۶۳.۰۲ % ۱ ۰.۰۱ % ۶,۸۷۶ ۲۶.۹۱ % ۲۱۳ ۰.۸۴ % ۰ ۰ %
۴۹۴۳ ۱۳۹۰/۱۰/۰۶ ۲,۳۷۷ ۹.۰۹ % ۰ ۰ % ۱۶,۰۸۱ ۶۱.۴۴ % ۱ ۰.۰۱ % ۷,۵۰۹ ۲۸.۶۹ % ۲۱۲ ۰.۸۱ % ۰ ۰ %
۴۹۴۴ ۱۳۹۰/۱۰/۰۵ ۱,۳۳۶ ۵.۳۲ % ۰ ۰ % ۱۶,۰۷۸ ۶۴.۰۴ % ۱ ۰.۰۱ % ۷,۵۰۹ ۲۹.۹۱ % ۲۱۱ ۰.۸۴ % ۰ ۰ %
۴۹۴۵ ۱۳۹۰/۱۰/۰۴ ۱,۱۳۷ ۴.۵۷ % ۰ ۰ % ۱۶,۰۸۲ ۶۴.۶۳ % ۱ ۰.۰۱ % ۷,۵۰۹ ۳۰.۱۸ % ۲۱۰ ۰.۸۴ % ۰ ۰ %
۴۹۴۶ ۱۳۹۰/۱۰/۰۳ ۵۲۹ ۲.۱۸ % ۰ ۰ % ۱۶,۰۸۰ ۶۶.۲۹ % ۱ ۰.۰۱ % ۷,۵۰۹ ۳۰.۹۶ % ۲۰۸ ۰.۸۶ % ۰ ۰ %
۴۹۴۷ ۱۳۹۰/۱۰/۰۲ ۵۳۰ ۲.۱۹ % ۰ ۰ % ۱۶,۰۷۳ ۶۶.۲۸ % ۱ ۰.۰۱ % ۷,۵۰۹ ۳۰.۹۷ % ۲۰۷ ۰.۸۶ % ۰ ۰ %
۴۹۴۸ ۱۳۹۰/۱۰/۰۱ ۵۳۰ ۲.۱۹ % ۰ ۰ % ۱۶,۰۶۶ ۶۶.۲۷ % ۱ ۰.۰۱ % ۷,۵۰۹ ۳۰.۹۸ % ۲۰۶ ۰.۸۵ % ۰ ۰ %
۴۹۴۹ ۱۳۹۰/۰۹/۳۰ ۵۳۰ ۲.۱۹ % ۰ ۰ % ۱۶,۰۵۸ ۶۶.۲۷ % ۱ ۰.۰۱ % ۷,۵۰۹ ۳۰.۹۹ % ۲۰۵ ۰.۸۵ % ۰ ۰ %
۴۹۵۰ ۱۳۹۰/۰۹/۲۹ ۵۲۶ ۲.۱۷ % ۰ ۰ % ۱۶,۰۴۵ ۶۶.۲۳ % ۱ ۰.۰۱ % ۷,۵۰۹ ۳۱ % ۲۰۴ ۰.۸۴ % ۰ ۰ %