صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۹۵۴
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۰۳۱ ۱۳۹۰/۰۷/۰۸ ۹,۲۴۴ ۳۲.۶۴ % ۱,۳۹۳ ۴.۹۲ % ۱۶,۰۹۴ ۵۶.۸۲ % ۲ ۰.۰۱ % ۱۶۵ ۰.۵۸ % ۱,۷۹۳ ۶.۳۳ % ۰ ۰ %
۵۰۳۲ ۱۳۹۰/۰۷/۰۷ ۹,۲۴۴ ۳۲.۶۴ % ۱,۳۹۳ ۴.۹۳ % ۱۶,۰۸۷ ۵۶.۸۱ % ۲ ۰.۰۱ % ۱۶۵ ۰.۵۸ % ۱,۷۹۴ ۶.۳۴ % ۰ ۰ %
۵۰۳۳ ۱۳۹۰/۰۷/۰۶ ۹,۲۴۴ ۳۲.۶۵ % ۱,۳۹۳ ۴.۹۳ % ۱۶,۰۸۰ ۵۶.۸ % ۲ ۰.۰۱ % ۱۶۵ ۰.۵۸ % ۱,۷۹۴ ۶.۳۴ % ۰ ۰ %
۵۰۳۴ ۱۳۹۰/۰۷/۰۵ ۹,۲۲۹ ۳۲.۷۱ % ۱,۳۹۸ ۴.۹۶ % ۱۶,۰۷۱ ۵۶.۹۶ % ۲ ۰.۰۱ % ۷۵ ۰.۲۷ % ۱,۷۹۴ ۶.۳۶ % ۰ ۰ %
۵۰۳۵ ۱۳۹۰/۰۷/۰۴ ۹,۱۷۳ ۳۲.۵۲ % ۱,۳۷۶ ۴.۸۸ % ۱۶,۰۶۳ ۵۶.۹۵ % ۲ ۰.۰۱ % ۷۵ ۰.۲۷ % ۱,۷۹۴ ۶.۳۶ % ۰ ۰ %
۵۰۳۶ ۱۳۹۰/۰۷/۰۳ ۱۰,۵۵۷ ۳۷.۳۲ % ۱,۴۰۶ ۴.۹۷ % ۱۶,۰۵۵ ۵۶.۷۵ % ۲ ۰.۰۱ % ۱۲۱ ۰.۴۳ % ۴۸۱ ۱.۷ % ۰ ۰ %
۵۰۳۷ ۱۳۹۰/۰۷/۰۲ ۱۰,۶۲۶ ۳۷.۳۷ % ۱,۴۳۴ ۵.۰۴ % ۱۶,۰۴۶ ۵۶.۴۳ % ۲ ۰.۰۱ % ۲۷۳ ۰.۹۶ % ۴۸۱ ۱.۶۹ % ۰ ۰ %
۵۰۳۸ ۱۳۹۰/۰۷/۰۱ ۱۰,۶۲۶ ۳۷.۳۸ % ۱,۴۳۴ ۵.۰۴ % ۱۶,۰۳۹ ۵۶.۴۲ % ۲ ۰.۰۱ % ۲۷۳ ۰.۹۶ % ۴۸۱ ۱.۶۹ % ۰ ۰ %
۵۰۳۹ ۱۳۹۰/۰۶/۳۱ ۱۰,۶۲۶ ۳۷.۳۹ % ۱,۴۳۴ ۵.۰۴ % ۱۶,۰۳۲ ۵۶.۴ % ۱ ۰.۰۱ % ۲۷۳ ۰.۹۶ % ۴۸۱ ۱.۶۹ % ۰ ۰ %
۵۰۴۰ ۱۳۹۰/۰۶/۳۰ ۱۰,۶۲۶ ۳۷.۳۹ % ۱,۴۳۴ ۵.۰۴ % ۱۶,۰۳۲ ۵۶.۴ % ۱ ۰.۰۱ % ۲۷۳ ۰.۹۶ % ۴۸۱ ۱.۶۹ % ۰ ۰ %