صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۹۵۴
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۳۲۱ ۱۳۸۹/۰۹/۲۳ ۹,۵۳۲ ۳۵.۶۴ % ۲,۹۹۸ ۱۱.۲۱ % ۳,۷۴۶ ۱۴.۰۱ % ۰ ۰ % ۵,۸۷۵ ۲۱.۹۶ % ۱,۱۲۷ ۴.۲۱ % ۰ ۰ %
۵۳۲۲ ۱۳۸۹/۰۹/۲۲ ۹,۵۰۸ ۳۵.۵۲ % ۲,۹۸۳ ۱۱.۱۵ % ۳,۷۴۴ ۱۳.۹۹ % ۰ ۰ % ۵,۸۹۷ ۲۲.۰۳ % ۱,۱۲۶ ۴.۲۱ % ۰ ۰ %
۵۳۲۳ ۱۳۸۹/۰۹/۲۱ ۹,۴۷۵ ۳۵.۴۱ % ۲,۹۷۲ ۱۱.۱۱ % ۳,۷۴۳ ۱۳.۹۹ % ۰ ۰ % ۵,۸۹۷ ۲۲.۰۴ % ۱,۱۲۵ ۴.۲۱ % ۰ ۰ %
۵۳۲۴ ۱۳۸۹/۰۹/۲۰ ۹,۵۰۲ ۳۵.۵ % ۲,۹۶۶ ۱۱.۰۸ % ۳,۷۴۱ ۱۳.۹۸ % ۰ ۰ % ۵,۶۱۰ ۲۰.۹۶ % ۱,۴۲۴ ۵.۳۲ % ۰ ۰ %
۵۳۲۵ ۱۳۸۹/۰۹/۱۹ ۹,۴۵۷ ۳۵.۳۳ % ۲,۹۵۸ ۱۱.۰۶ % ۳,۷۳۹ ۱۳.۹۷ % ۰ ۰ % ۵,۶۱۰ ۲۰.۹۶ % ۱,۴۲۴ ۵.۳۲ % ۰ ۰ %
۵۳۲۶ ۱۳۸۹/۰۹/۱۸ ۹,۴۵۷ ۳۵.۳۴ % ۲,۹۵۸ ۱۱.۰۵ % ۳,۷۳۷ ۱۳.۹۷ % ۰ ۰ % ۵,۶۱۰ ۲۰.۹۶ % ۱,۴۲۳ ۵.۳۲ % ۰ ۰ %
۵۳۲۷ ۱۳۸۹/۰۹/۱۷ ۹,۴۵۷ ۳۵.۳۴ % ۲,۹۵۸ ۱۱.۰۶ % ۳,۷۳۶ ۱۳.۹۶ % ۰ ۰ % ۵,۶۱۰ ۲۰.۹۷ % ۱,۴۲۲ ۵.۳۲ % ۰ ۰ %
۵۳۲۸ ۱۳۸۹/۰۹/۱۶ ۹,۴۲۰ ۳۵.۲۲ % ۲,۹۵۵ ۱۱.۰۵ % ۳,۷۳۴ ۱۳.۹۶ % ۰ ۰ % ۴,۵۹۵ ۱۷.۱۸ % ۲,۴۳۰ ۹.۰۹ % ۰ ۰ %
۵۳۲۹ ۱۳۸۹/۰۹/۱۵ ۹,۳۶۹ ۳۵.۰۴ % ۲,۹۲۱ ۱۰.۹۲ % ۳,۷۳۲ ۱۳.۹۶ % ۰ ۰ % ۳,۹۸۱ ۱۴.۸۹ % ۳,۰۴۳ ۱۱.۳۸ % ۰ ۰ %
۵۳۳۰ ۱۳۸۹/۰۹/۱۴ ۹,۳۹۸ ۳۵.۱۵ % ۲,۹۲۳ ۱۰.۹۳ % ۳,۷۳۰ ۱۳.۹۵ % ۰ ۰ % ۳,۶۸۱ ۱۳.۷۷ % ۳,۳۴۳ ۱۲.۵ % ۰ ۰ %