صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۹۵۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۷ | ۱,۴۱۹,۴۲۷ | ۶۴.۲۵ % | ۲۵۶,۱۵۵ | ۱۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۶,۸۰۸ | ۵.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۱,۷۱۱ | ۱۷.۷۳ % | ۱۴,۹۶۸ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۶ | ۱,۴۱۳,۴۲۶ | ۶۵.۰۱ % | ۲۵۵,۷۹۰ | ۱۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۶,۷۱۴ | ۵.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۶,۷۱۲ | ۱۶.۸۷ % | ۱۱,۵۶۷ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۵ | ۱,۴۱۳,۴۲۶ | ۶۵.۰۲ % | ۲۵۵,۷۹۰ | ۱۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۶,۶۲۰ | ۵.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۶,۷۰۵ | ۱۶.۸۷ % | ۱۱,۲۸۳ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۴ | ۱,۴۱۳,۴۲۶ | ۶۵.۰۳ % | ۲۵۵,۷۹۰ | ۱۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۶,۵۲۶ | ۵.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۶,۷۰۵ | ۱۶.۸۷ % | ۱۰,۹۹۹ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۳ | ۱,۳۹۹,۷۹۲ | ۶۴.۸۸ % | ۲۵۳,۴۷۲ | ۱۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۶,۸۰۷ | ۵.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۶,۶۰۶ | ۱۶.۹۹ % | ۱۰,۷۱۵ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۲ | ۱,۳۷۲,۸۰۷ | ۶۴.۸۱ % | ۲۲۸,۶۵۶ | ۱۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۹۱۵ | ۶.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۶,۳۵۲ | ۱۷.۳ % | ۱۰,۴۳۲ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۱ | ۱,۳۲۷,۲۴۲ | ۶۴.۲۸ % | ۲۲۱,۹۸۷ | ۱۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۸۲۱ | ۶.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۵,۲۵۶ | ۱۷.۶۹ % | ۱۰,۳۶۲ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۰ | ۱,۳۴۰,۲۱۶ | ۶۴.۷۳ % | ۲۲۴,۵۷۲ | ۱۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۱,۲۰۵ | ۶.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۴,۴۸۱ | ۱۷.۶ % | ۱۰,۰۸۷ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۹ | ۱,۳۸۰,۵۷۳ | ۶۵.۸۹ % | ۲۱۳,۸۱۹ | ۱۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۶,۴۳۳ | ۶.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۲,۶۰۵ | ۱۷.۳۱ % | ۱۱,۶۹۵ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۸ | ۱,۳۸۰,۵۷۳ | ۶۵.۹۱ % | ۲۱۳,۸۱۹ | ۱۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۶,۳۴۰ | ۶.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۲,۱۳۲ | ۱۷.۲۹ % | ۱۱,۸۹۰ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % |