ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۶۱	۱۴۰۱/۰۴/۰۱	۱۴۸,۴۶۷	۳۱.۰۳ %	۱۲۸,۳۱۰	۲۶.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۴,۲۴۰	۴۰.۶ %	۰	۰ %	۱,۴۰۸	۰.۲۹ %	۵,۹۶۶	۱.۲۵ %	۰	۰ %
۱۱۶۲	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۵۰,۹۴۵	۳۱.۳۳ %	۱۲۹,۵۶۵	۲۶.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۴,۰۲۷	۴۰.۲۷ %	۰	۰ %	۱,۲۹۳	۰.۲۷ %	۵,۹۷۳	۱.۲۴ %	۰	۰ %
۱۱۶۳	۱۴۰۱/۰۳/۳۰	۱۵۲,۴۶۴	۳۱.۷۳ %	۱۲۶,۹۸۱	۲۶.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۴,۰۴۱	۴۰.۳۸ %	۰	۰ %	۹۷۸	۰.۲ %	۶,۰۳۷	۱.۲۶ %	۰	۰ %
۱۱۶۴	۱۴۰۱/۰۳/۲۹	۱۵۲,۹۵۸	۳۱.۷۸ %	۱۲۶,۸۸۹	۲۶.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۴,۱۴۳	۴۰.۳۴ %	۰	۰ %	۵۰۳	۰.۱ %	۶,۸۲۳	۱.۴۲ %	۰	۰ %
۱۱۶۵	۱۴۰۱/۰۳/۲۸	۱۵۳,۱۹۹	۳۱.۸۲ %	۱۲۶,۸۷۸	۲۶.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۴,۰۷۷	۴۰.۳۱ %	۰	۰ %	۵۰۳	۰.۱ %	۶,۸۳۰	۱.۴۲ %	۰	۰ %
۱۱۶۶	۱۴۰۱/۰۳/۲۷	۱۵۴,۴۳۷	۳۱.۸ %	۱۲۸,۵۶۶	۲۶.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۳,۸۲۸	۳۹.۹۱ %	۰	۰ %	۲,۹۸۷	۰.۶۲ %	۵,۹۰۰	۱.۲۱ %	۰	۰ %
۱۱۶۷	۱۴۰۱/۰۳/۲۶	۱۵۴,۴۳۷	۳۱.۸ %	۱۲۸,۵۶۶	۲۶.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۳,۸۲۸	۳۹.۹ %	۰	۰ %	۲,۹۸۷	۰.۶۲ %	۵,۹۰۷	۱.۲۲ %	۰	۰ %
۱۱۶۸	۱۴۰۱/۰۳/۲۵	۱۵۴,۴۳۷	۳۱.۷۹ %	۱۲۸,۵۶۶	۲۶.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۳,۸۲۸	۳۹.۹ %	۰	۰ %	۲,۹۸۷	۰.۶۲ %	۵,۹۱۳	۱.۲۲ %	۰	۰ %
۱۱۶۹	۱۴۰۱/۰۳/۲۴	۱۵۵,۲۵۷	۳۱.۵۴ %	۱۲۹,۵۱۸	۲۶.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۱,۵۶۴	۳۸.۹۱ %	۰	۰ %	۱۰,۰۳۳	۲.۰۴ %	۵,۹۱۹	۱.۲ %	۰	۰ %
۱۱۷۰	۱۴۰۱/۰۳/۲۳	۱۵۳,۷۲۶	۳۱.۸۲ %	۱۲۸,۹۶۰	۲۶.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۴,۴۷۱	۳۸.۱۸ %	۰	۰ %	۷,۴۲۴	۱.۵۴ %	۸,۵۹۳	۱.۷۸ %	۰	۰ %
«1 2...113 114 115 116117118 119 120 121...565 »