ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۲۱۱	۱۴۰۱/۰۲/۱۳	۱۵۱,۱۸۵	۳۱.۶۴ %	۱۴۰,۹۴۵	۲۹.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۰,۷۶۸	۳۷.۸۳ %	۰	۰ %	۸۸۷	۰.۱۹ %	۴,۰۲۵	۰.۸۴ %	۰	۰ %
۱۲۱۲	۱۴۰۱/۰۲/۱۲	۱۵۱,۱۸۵	۳۱.۶۴ %	۱۴۰,۹۴۵	۲۹.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۰,۷۶۸	۳۷.۸۳ %	۰	۰ %	۸۸۷	۰.۱۹ %	۴,۰۲۷	۰.۸۴ %	۰	۰ %
۱۲۱۳	۱۴۰۱/۰۲/۱۱	۱۴۸,۸۷۲	۳۱.۳۱ %	۱۴۰,۰۸۲	۲۹.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۰,۴۴۴	۳۷.۹۵ %	۰	۰ %	۸۸۷	۰.۱۹ %	۵,۱۴۶	۱.۰۸ %	۰	۰ %
۱۲۱۴	۱۴۰۱/۰۲/۱۰	۱۴۹,۶۳۶	۳۱.۲۱ %	۱۴۰,۵۰۹	۲۹.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۰,۴۱۵	۳۷.۶۲ %	۰	۰ %	۸۸۷	۰.۱۹ %	۸,۰۷۷	۱.۶۸ %	۰	۰ %
۱۲۱۵	۱۴۰۱/۰۲/۰۹	۱۴۹,۵۴۴	۳۱.۱۹ %	۱۴۲,۱۴۷	۲۹.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۹,۹۹۷	۳۷.۵۴ %	۰	۰ %	۸۸۷	۰.۱۹ %	۶,۹۶۱	۱.۴۵ %	۰	۰ %
۱۲۱۶	۱۴۰۱/۰۲/۰۸	۱۴۹,۵۴۴	۳۱.۱۸ %	۱۴۲,۱۴۷	۲۹.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۹,۹۹۷	۳۷.۵۴ %	۰	۰ %	۸۸۷	۰.۱۹ %	۶,۹۶۴	۱.۴۵ %	۰	۰ %
۱۲۱۷	۱۴۰۱/۰۲/۰۷	۱۴۹,۵۴۴	۳۱.۱۸ %	۱۴۲,۱۴۷	۲۹.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۹,۹۹۷	۳۷.۵۴ %	۰	۰ %	۸۸۷	۰.۱۹ %	۶,۹۶۶	۱.۴۵ %	۰	۰ %
۱۲۱۸	۱۴۰۱/۰۲/۰۶	۱۵۱,۵۴۴	۳۱.۴۲ %	۱۴۵,۹۳۹	۳۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۹,۸۷۴	۳۷.۳ %	۰	۰ %	۸۸۷	۰.۱۸ %	۳,۹۹۹	۰.۸۳ %	۰	۰ %
۱۲۱۹	۱۴۰۱/۰۲/۰۵	۱۵۱,۶۶۰	۳۰.۹۴ %	۱۴۴,۸۶۱	۲۹.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۹,۸۲۶	۳۶.۶۸ %	۰	۰ %	۹,۸۸۷	۲.۰۲ %	۳,۹۹۹	۰.۸۲ %	۰	۰ %
۱۲۲۰	۱۴۰۱/۰۲/۰۴	۱۴۹,۰۵۰	۳۱.۳۴ %	۱۴۰,۱۵۹	۲۹.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۹,۶۱۲	۳۷.۷۷ %	۰	۰ %	۲,۷۰۳	۰.۵۷ %	۳,۹۹۹	۰.۸۴ %	۰	۰ %
«1 2...118 119 120 121122123 124 125 126...565 »