ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۵۱	۱۴۰۴/۰۱/۰۸	۵۵۵,۰۹۶	۴۹.۶۴ %	۱۲۱,۹۷۱	۱۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۹۷۱	۶.۹۷ %	۰	۰ %	۳۳۹,۰۷۷	۳۰.۳۲ %	۲۴,۱۴۲	۲.۱۶ %	۰	۰ %
۱۵۲	۱۴۰۴/۰۱/۰۷	۵۵۵,۰۹۶	۴۹.۶۷ %	۱۲۱,۹۷۱	۱۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۹۱۷	۶.۹۷ %	۰	۰ %	۳۳۸,۷۷۱	۳۰.۳۱ %	۲۳,۸۸۴	۲.۱۴ %	۰	۰ %
۱۵۳	۱۴۰۴/۰۱/۰۶	۵۵۵,۱۴۹	۴۹.۶۹ %	۱۲۱,۹۷۱	۱۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۸۶۳	۶.۹۷ %	۰	۰ %	۳۳۵,۳۸۶	۳۰.۰۲ %	۲۶,۷۵۵	۲.۴ %	۰	۰ %
۱۵۴	۱۴۰۴/۰۱/۰۵	۵۵۳,۹۲۳	۴۹.۷۵ %	۱۲۸,۴۷۷	۱۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۳۷۱	۷.۴ %	۰	۰ %	۳۳۴,۰۶۹	۳۰.۰۱ %	۱۴,۴۹۶	۱.۳ %	۰	۰ %
۱۵۵	۱۴۰۴/۰۱/۰۴	۵۴۰,۵۵۴	۴۸.۷۹ %	۱۲۷,۴۳۷	۱۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۲۹۹	۷.۴۳ %	۰	۰ %	۳۴۳,۴۰۳	۳۱ %	۱۴,۲۳۱	۱.۲۸ %	۰	۰ %
۱۵۶	۱۴۰۴/۰۱/۰۳	۵۴۰,۵۵۴	۴۸.۸ %	۱۲۷,۴۳۷	۱۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۲۲۶	۷.۴۲ %	۰	۰ %	۳۴۳,۴۰۳	۳۱ %	۱۳,۹۶۸	۱.۲۶ %	۰	۰ %
۱۵۷	۱۴۰۴/۰۱/۰۲	۵۴۰,۵۵۴	۴۸.۸۲ %	۱۲۷,۴۳۷	۱۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۱۵۴	۷.۴۲ %	۰	۰ %	۳۴۳,۴۰۳	۳۱.۰۱ %	۱۳,۷۰۵	۱.۲۴ %	۰	۰ %
۱۵۸	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۵۴۰,۵۵۴	۴۸.۸۳ %	۱۲۷,۴۳۷	۱۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۰۸۲	۷.۴۲ %	۰	۰ %	۳۴۳,۴۰۳	۳۱.۰۲ %	۱۳,۴۴۳	۱.۲۱ %	۰	۰ %
۱۵۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۵۴۰,۵۵۴	۴۹.۰۹ %	۱۲۷,۴۳۷	۱۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۰۱۱	۷.۴۵ %	۰	۰ %	۳۴۳,۴۰۳	۳۱.۱۹ %	۷,۶۸۲	۰.۷ %	۰	۰ %
۱۶۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۵۴۰,۵۵۴	۴۹.۱۱ %	۱۲۷,۴۳۷	۱۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۹۳۹	۷.۴۴ %	۰	۰ %	۳۴۳,۴۰۱	۳۱.۲ %	۷,۴۶۰	۰.۶۸ %	۰	۰ %
«1 2...12 13 14 151617 18 19 20...565 »