ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۶۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۱۹	۱۴۰,۲۰۶	۳۷.۷۶ %	۵۰,۸۱۷	۱۳.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۲,۵۴۵	۴۳.۷۸ %	۰	۰ %	۱۶,۹۷۸	۴.۵۷ %	۷۶۱	۰.۲۱ %	۰	۰ %
۱۶۳۲	۱۳۹۹/۱۲/۱۸	۱۳۹,۶۵۸	۳۷.۶۹ %	۵۰,۴۸۴	۱۳.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۲,۳۹۲	۴۳.۸۲ %	۰	۰ %	۱۷,۲۴۹	۴.۶۶ %	۷۶۲	۰.۲۱ %	۰	۰ %
۱۶۳۳	۱۳۹۹/۱۲/۱۷	۱۳۵,۳۷۴	۳۸.۲۱ %	۳۸,۵۴۱	۱۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۲,۲۹۳	۴۵.۸۱ %	۰	۰ %	۱۷,۲۴۹	۴.۸۷ %	۸۳۵	۰.۲۴ %	۰	۰ %
۱۶۳۴	۱۳۹۹/۱۲/۱۶	۱۳۴,۴۱۵	۳۸.۱ %	۳۸,۱۱۴	۱۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۲,۱۸۹	۴۵.۹۷ %	۰	۰ %	۱۷,۲۴۹	۴.۸۹ %	۸۳۴	۰.۲۴ %	۰	۰ %
۱۶۳۵	۱۳۹۹/۱۲/۱۵	۱۳۶,۱۹۲	۳۸.۳۸ %	۳۸,۴۹۷	۱۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۲,۰۶۴	۴۵.۶۷ %	۰	۰ %	۱۷,۲۴۹	۴.۸۶ %	۸۴۱	۰.۲۴ %	۰	۰ %
۱۶۳۶	۱۳۹۹/۱۲/۱۴	۱۳۶,۱۹۲	۳۸.۳۹ %	۳۸,۴۹۷	۱۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۲,۰۰۸	۴۵.۶۶ %	۰	۰ %	۱۷,۲۴۹	۴.۸۶ %	۸۴۱	۰.۲۴ %	۰	۰ %
۱۶۳۷	۱۳۹۹/۱۲/۱۳	۱۳۶,۱۹۲	۳۸.۳۹ %	۳۸,۴۹۷	۱۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۱,۹۵۳	۴۵.۶۵ %	۰	۰ %	۱۷,۲۴۹	۴.۸۶ %	۸۴۲	۰.۲۴ %	۰	۰ %
۱۶۳۸	۱۳۹۹/۱۲/۱۲	۱۳۶,۰۹۹	۳۸.۳۴ %	۳۸,۸۹۳	۱۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۱,۹۰۹	۴۵.۶۱ %	۰	۰ %	۱۷,۲۴۹	۴.۸۶ %	۸۴۶	۰.۲۴ %	۰	۰ %
۱۶۳۹	۱۳۹۹/۱۲/۱۱	۱۳۴,۷۳۹	۳۸.۱۱ %	۳۸,۹۳۱	۱۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۱,۸۱۵	۴۵.۷۶ %	۰	۰ %	۱۶,۷۵۰	۴.۷۴ %	۱,۳۴۵	۰.۳۸ %	۰	۰ %
۱۶۴۰	۱۳۹۹/۱۲/۱۰	۱۳۵,۹۷۱	۳۸.۳ %	۳۹,۰۸۹	۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۱,۸۰۸	۴۵.۵۷ %	۰	۰ %	۱۷,۲۸۷	۴.۸۷ %	۸۹۹	۰.۲۵ %	۰	۰ %
«1 2...160 161 162 163164165 166 167 168...565 »