ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۸۳۱	۱۳۹۶/۰۹/۰۴	۴۸,۶۱۳	۳۶.۰۵ %	۱۶,۸۸۴	۱۲.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۸۲	۸.۹۶ %	۰	۰ %	۵۶,۲۹۱	۴۱.۷۵ %	۹۶۱	۰.۷۱ %	۰	۰ %
۲۸۳۲	۱۳۹۶/۰۹/۰۳	۴۲,۸۴۸	۳۴.۳۸ %	۱۲,۱۰۰	۹.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۹۰	۹.۷ %	۰	۰ %	۵۶,۶۵۶	۴۵.۴۵ %	۹۴۸	۰.۷۶ %	۰	۰ %
۲۸۳۳	۱۳۹۶/۰۹/۰۲	۴۲,۸۴۸	۳۴.۳۸ %	۱۲,۱۰۰	۹.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۸۴	۹.۷ %	۰	۰ %	۵۶,۶۵۶	۴۵.۴۶ %	۹۳۴	۰.۷۵ %	۰	۰ %
۲۸۳۴	۱۳۹۶/۰۹/۰۱	۴۲,۸۴۸	۳۴.۳۹ %	۱۲,۱۰۰	۹.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۷۷	۹.۶۹ %	۰	۰ %	۵۶,۶۵۶	۴۵.۴۷ %	۹۲۱	۰.۷۴ %	۰	۰ %
۲۸۳۵	۱۳۹۶/۰۸/۳۰	۱۸,۶۰۱	۱۸.۲۹ %	۱۲,۴۳۳	۱۲.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۷۵	۱۱.۸۸ %	۰	۰ %	۵۷,۶۵۸	۵۶.۷۱ %	۹۰۷	۰.۸۹ %	۰	۰ %
۲۸۳۶	۱۳۹۶/۰۸/۲۹	۱۸,۱۱۵	۱۷.۷۶ %	۱۲,۰۸۹	۱۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۹۳	۱۱.۸۵ %	۰	۰ %	۵۸,۸۳۳	۵۷.۶۷ %	۸۹۳	۰.۸۸ %	۰	۰ %
۲۸۳۷	۱۳۹۶/۰۸/۲۸	۱۷,۰۴۲	۳۳.۴۵ %	۱۲,۰۶۸	۲۳.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۱۳	۲۳.۷۸ %	۰	۰ %	۸,۸۳۳	۱۷.۳۴ %	۸۹۱	۱.۷۵ %	۰	۰ %
۲۸۳۸	۱۳۹۶/۰۸/۲۷	۱۷,۰۴۲	۳۳.۴۵ %	۱۲,۰۶۸	۲۳.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۰۷	۲۳.۷۷ %	۰	۰ %	۸,۸۳۳	۱۷.۳۴ %	۸۸۹	۱.۷۵ %	۰	۰ %
۲۸۳۹	۱۳۹۶/۰۸/۲۶	۱۷,۹۳۹	۳۶.۰۴ %	۹,۸۸۹	۱۹.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۱۲	۲۴.۳۳ %	۰	۰ %	۸,۸۳۳	۱۷.۷۵ %	۱,۰۰۱	۲.۰۱ %	۰	۰ %
۲۸۴۰	۱۳۹۶/۰۸/۲۵	۱۷,۹۳۹	۳۶.۰۵ %	۹,۸۸۹	۱۹.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۰۵	۲۴.۳۲ %	۰	۰ %	۸,۷۹۷	۱۷.۶۸ %	۱,۰۳۶	۲.۰۸ %	۰	۰ %
«1 2...280 281 282 283284285 286 287 288...565 »