ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۱۷۱	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۱۷,۱۱۷	۳۵.۲ %	۹,۴۶۲	۱۹.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۶۶	۲۵.۰۲ %	۰	۰ %	۷,۳۲۶	۱۵.۰۶ %	۲,۵۶۰	۵.۲۷ %	۰	۰ %
۳۱۷۲	۱۳۹۵/۰۹/۲۹	۱۷,۱۷۳	۳۵.۲۶ %	۹,۴۷۵	۱۹.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۶۶	۲۴.۹۸ %	۰	۰ %	۷,۳۲۶	۱۵.۰۴ %	۲,۵۵۸	۵.۲۵ %	۰	۰ %
۳۱۷۳	۱۳۹۵/۰۹/۲۸	۱۷,۲۵۱	۳۵.۳۴ %	۹,۵۲۴	۱۹.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۵۸	۲۴.۹۱ %	۰	۰ %	۷,۳۲۶	۱۵.۰۱ %	۲,۵۵۶	۵.۲۴ %	۰	۰ %
۳۱۷۴	۱۳۹۵/۰۹/۲۷	۱۷,۳۰۸	۳۵.۴۱ %	۹,۵۰۹	۱۹.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۸۴	۲۴.۹۳ %	۰	۰ %	۷,۳۲۶	۱۴.۹۹ %	۲,۵۵۴	۵.۲۲ %	۰	۰ %
۳۱۷۵	۱۳۹۵/۰۹/۲۶	۱۷,۳۰۸	۳۵.۴۱ %	۹,۵۰۹	۱۹.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۷۸	۲۴.۹۲ %	۰	۰ %	۷,۳۲۶	۱۴.۹۹ %	۲,۵۵۱	۵.۲۲ %	۰	۰ %
۳۱۷۶	۱۳۹۵/۰۹/۲۵	۱۷,۳۰۸	۳۵.۴۲ %	۹,۵۰۹	۱۹.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۷۲	۲۴.۹۱ %	۰	۰ %	۷,۲۱۶	۱۴.۷۷ %	۲,۶۶۵	۵.۴۵ %	۰	۰ %
۳۱۷۷	۱۳۹۵/۰۹/۲۴	۱۷,۳۰۸	۳۵.۴۲ %	۹,۵۰۹	۱۹.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۶۵	۲۴.۹ %	۰	۰ %	۷,۲۱۰	۱۴.۷۶ %	۲,۶۶۹	۵.۴۶ %	۰	۰ %
۳۱۷۸	۱۳۹۵/۰۹/۲۳	۱۷,۲۰۲	۳۵.۳۱ %	۹,۵۳۳	۱۹.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۰۸	۲۴.۸۵ %	۰	۰ %	۷,۲۱۰	۱۴.۸ %	۲,۶۶۷	۵.۴۷ %	۰	۰ %
۳۱۷۹	۱۳۹۵/۰۹/۲۲	۱۷,۱۲۳	۳۵.۲ %	۹,۵۳۲	۱۹.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۲۱	۲۴.۹۲ %	۰	۰ %	۷,۲۱۰	۱۴.۸۲ %	۲,۶۶۴	۵.۴۸ %	۰	۰ %
۳۱۸۰	۱۳۹۵/۰۹/۲۱	۱۷,۲۱۴	۳۵.۲۹ %	۹,۵۷۳	۱۹.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۳۱۲	۲۵.۲۴ %	۰	۰ %	۷,۰۱۲	۱۴.۳۸ %	۲,۶۶۵	۵.۴۷ %	۰	۰ %
«1 2...314 315 316 317318319 320 321 322...565 »