ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۱۱	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	۱۸۱,۵۹۶	۲۷.۳۷ %	۱۲۱,۲۹۹	۱۸.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۰,۹۲۱	۲۸.۷۷ %	۰	۰ %	۱۴۷,۵۱۲	۲۲.۲۳ %	۲۲,۲۵۱	۳.۳۵ %	۰	۰ %
۳۱۲	۱۴۰۳/۰۷/۲۷	۱۸۳,۴۸۰	۲۷.۴۶ %	۱۲۲,۹۶۰	۱۸.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۱,۰۷۳	۲۸.۵۹ %	۰	۰ %	۱۴۸,۵۹۵	۲۲.۲۴ %	۲۲,۱۳۳	۳.۳۱ %	۰	۰ %
۳۱۳	۱۴۰۳/۰۷/۲۶	۱۸۳,۴۸۰	۲۷.۴۶ %	۱۲۲,۹۶۰	۱۸.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۱,۰۷۳	۲۸.۶ %	۰	۰ %	۱۴۸,۵۹۵	۲۲.۲۴ %	۲۲,۰۱۶	۳.۳ %	۰	۰ %
۳۱۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۵	۱۸۳,۴۸۰	۲۷.۴۷ %	۱۲۲,۹۶۰	۱۸.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۱,۰۷۳	۲۸.۶ %	۰	۰ %	۱۴۸,۵۹۵	۲۲.۲۴ %	۲۱,۸۹۸	۳.۲۸ %	۰	۰ %
۳۱۵	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۸۵,۰۱۲	۲۷.۷۴ %	۱۲۰,۷۷۴	۱۸.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۰,۵۱۷	۲۸.۵۶ %	۰	۰ %	۱۴۸,۹۵۷	۲۲.۳۳ %	۲۱,۷۸۱	۳.۲۷ %	۰	۰ %
۳۱۶	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	۱۸۶,۱۸۵	۲۷.۱۴ %	۱۲۲,۱۷۹	۱۷.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۰,۹۶۶	۲۷.۸۳ %	۰	۰ %	۱۶۵,۰۸۸	۲۴.۰۶ %	۲۱,۶۸۳	۳.۱۶ %	۰	۰ %
۳۱۷	۱۴۰۳/۰۷/۲۲	۱۸۸,۳۳۵	۲۷.۸۵ %	۱۲۳,۱۴۴	۱۸.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۴,۹۸۷	۲۸.۸۴ %	۰	۰ %	۱۴۸,۱۷۴	۲۱.۹۱ %	۲۱,۵۶۷	۳.۱۹ %	۰	۰ %
۳۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۲۱	۱۸۸,۹۰۶	۲۷.۸۳ %	۱۲۳,۵۸۶	۱۸.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۵,۳۹۲	۲۸.۷۸ %	۰	۰ %	۱۴۹,۲۶۲	۲۱.۹۹ %	۲۱,۶۶۳	۳.۱۹ %	۰	۰ %
۳۱۹	۱۴۰۳/۰۷/۲۰	۱۸۵,۶۷۱	۲۷.۵۸ %	۱۲۰,۲۱۲	۱۷.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۵,۵۱۴	۲۹.۰۵ %	۰	۰ %	۱۵۰,۱۹۴	۲۲.۳۱ %	۲۱,۵۴۶	۳.۲ %	۰	۰ %
۳۲۰	۱۴۰۳/۰۷/۱۹	۱۸۵,۶۷۱	۲۷.۵۹ %	۱۲۰,۲۱۲	۱۷.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۵,۵۱۴	۲۹.۰۵ %	۰	۰ %	۱۵۰,۱۹۴	۲۲.۳۲ %	۲۱,۴۳۵	۳.۱۸ %	۰	۰ %
«1 2...28 29 30 313233 34 35 36...565 »