ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۵۳۱	۱۳۹۴/۱۰/۰۵	۱۸,۹۰۶	۳۸.۹۹ %	۷,۴۶۴	۱۵.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۳۳	۳۲.۰۳ %	۰	۰ %	۵,۱۴۲	۱۰.۶۱ %	۱,۴۴۴	۲.۹۸ %	۰	۰ %
۳۵۳۲	۱۳۹۴/۱۰/۰۴	۱۸,۸۳۴	۳۸.۸۸ %	۷,۴۹۴	۱۵.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۲۸	۳۲.۰۶ %	۰	۰ %	۵,۱۴۲	۱۰.۶۲ %	۱,۴۴۱	۲.۹۸ %	۰	۰ %
۳۵۳۳	۱۳۹۴/۱۰/۰۳	۱۸,۸۳۴	۳۸.۸۹ %	۷,۴۹۴	۱۵.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۲۰	۳۲.۰۵ %	۰	۰ %	۵,۱۴۲	۱۰.۶۲ %	۱,۴۳۸	۲.۹۷ %	۰	۰ %
۳۵۳۴	۱۳۹۴/۱۰/۰۲	۱۸,۸۳۴	۳۸.۹ %	۷,۴۹۴	۱۵.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۱۲	۳۲.۰۴ %	۰	۰ %	۵,۱۴۲	۱۰.۶۲ %	۱,۴۳۶	۲.۹۷ %	۰	۰ %
۳۵۳۵	۱۳۹۴/۱۰/۰۱	۱۸,۷۹۳	۳۸.۸۶ %	۷,۴۹۳	۱۵.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۰۱	۳۲.۰۵ %	۰	۰ %	۵,۱۴۲	۱۰.۶۳ %	۱,۴۳۳	۲.۹۶ %	۰	۰ %
۳۵۳۶	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	۱۸,۷۶۰	۳۸.۸ %	۷,۵۳۱	۱۵.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۴۹۲	۳۲.۰۴ %	۰	۰ %	۵,۱۴۲	۱۰.۶۳ %	۱,۴۳۰	۲.۹۶ %	۰	۰ %
۳۵۳۷	۱۳۹۴/۰۹/۲۹	۱۸,۸۰۴	۳۸.۸۷ %	۷,۵۱۵	۱۵.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۴۸۳	۳۲.۰۱ %	۰	۰ %	۵,۱۴۲	۱۰.۶۳ %	۱,۴۲۷	۲.۹۵ %	۰	۰ %
۳۵۳۸	۱۳۹۴/۰۹/۲۸	۱۸,۹۰۲	۳۸.۹۱ %	۷,۶۳۰	۱۵.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۴۷۵	۳۱.۸۶ %	۰	۰ %	۵,۱۴۲	۱۰.۵۹ %	۱,۴۲۵	۲.۹۳ %	۰	۰ %
۳۵۳۹	۱۳۹۴/۰۹/۲۷	۱۹,۰۳۳	۳۸.۹۹ %	۷,۷۵۰	۱۵.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۳۹	۳۲.۰۴ %	۰	۰ %	۴,۹۷۰	۱۰.۱۸ %	۱,۴۲۲	۲.۹۱ %	۰	۰ %
۳۵۴۰	۱۳۹۴/۰۹/۲۶	۱۹,۰۳۳	۳۹ %	۷,۷۵۰	۱۵.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۳۱	۳۲.۰۳ %	۰	۰ %	۴,۹۷۰	۱۰.۱۹ %	۱,۴۲۰	۲.۹۱ %	۰	۰ %
«1 2...350 351 352 353354355 356 357 358...565 »