ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۵۹۱	۱۳۹۴/۰۸/۰۵	۲۰,۲۰۵	۳۸.۵۱ %	۸,۱۵۲	۱۵.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۹۰	۲۹.۷۲ %	۰	۰ %	۷,۰۲۳	۱۳.۳۹ %	۱,۴۸۷	۲.۸۴ %	۰	۰ %
۳۵۹۲	۱۳۹۴/۰۸/۰۴	۲۰,۰۶۶	۳۸.۳۸ %	۸,۱۲۸	۱۵.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۸۲	۲۹.۸ %	۰	۰ %	۷,۰۲۳	۱۳.۴۳ %	۱,۴۸۴	۲.۸۴ %	۰	۰ %
۳۵۹۳	۱۳۹۴/۰۸/۰۳	۱۹,۹۳۶	۳۸.۲۱ %	۸,۱۶۱	۱۵.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۷۴	۲۹.۸۵ %	۰	۰ %	۷,۰۲۳	۱۳.۴۶ %	۱,۴۸۰	۲.۸۴ %	۰	۰ %
۳۵۹۴	۱۳۹۴/۰۸/۰۲	۲۰,۲۷۸	۳۸.۵۳ %	۸,۲۹۱	۱۵.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۶۵	۲۹.۵۷ %	۰	۰ %	۷,۰۲۳	۱۳.۳۴ %	۱,۴۷۶	۲.۸۱ %	۰	۰ %
۳۵۹۵	۱۳۹۴/۰۸/۰۱	۲۰,۲۷۸	۳۸.۵۳ %	۸,۲۹۱	۱۵.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۵۷	۲۹.۵۶ %	۰	۰ %	۷,۰۲۳	۱۳.۳۵ %	۱,۴۷۲	۲.۸ %	۰	۰ %
۳۵۹۶	۱۳۹۴/۰۷/۳۰	۲۰,۲۷۸	۳۸.۵۴ %	۸,۲۹۱	۱۵.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۴۹	۲۹.۵۵ %	۰	۰ %	۷,۰۲۳	۱۳.۳۵ %	۱,۴۶۸	۲.۷۹ %	۰	۰ %
۳۵۹۷	۱۳۹۴/۰۷/۲۹	۲۰,۲۷۸	۳۸.۵۵ %	۸,۲۹۱	۱۵.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۴۰	۲۹.۵۵ %	۰	۰ %	۷,۰۲۳	۱۳.۳۵ %	۱,۴۶۵	۲.۷۹ %	۰	۰ %
۳۵۹۸	۱۳۹۴/۰۷/۲۸	۲۰,۴۲۳	۳۸.۶۶ %	۸,۳۹۷	۱۵.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۳۲	۲۹.۴ %	۰	۰ %	۶,۹۶۰	۱۳.۱۷ %	۱,۵۲۰	۲.۸۸ %	۰	۰ %
۳۵۹۹	۱۳۹۴/۰۷/۲۷	۲۰,۳۷۴	۳۸.۵۱ %	۸,۵۲۵	۱۶.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۲۳	۲۹.۳۵ %	۰	۰ %	۶,۹۶۰	۱۳.۱۶ %	۱,۵۱۷	۲.۸۷ %	۰	۰ %
۳۶۰۰	۱۳۹۴/۰۷/۲۶	۲۰,۵۰۰	۳۸.۶۳ %	۸,۵۸۵	۱۶.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۱۵	۲۹.۲۳ %	۰	۰ %	۶,۹۶۰	۱۳.۱۱ %	۱,۵۱۳	۲.۸۵ %	۰	۰ %
«1 2...356 357 358 359360361 362 363 364...565 »