ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۱۷۱	۱۳۹۳/۰۱/۰۶	۲۴,۸۲۱	۳۶.۵۹ %	۱۲,۸۳۴	۱۸.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۷۰۵	۲۴.۶۲ %	۱۲,۱۷۵	۱۷.۹۵ %	۵۳۹	۰.۷۹ %	۷۶۹	۱.۱۳ %	۰	۰ %
۴۱۷۲	۱۳۹۳/۰۱/۰۵	۲۴,۹۳۶	۳۶.۶۵ %	۱۲,۹۳۳	۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۹۶	۲۴.۵۴ %	۱۲,۱۶۹	۱۷.۸۸ %	۵۳۹	۰.۷۹ %	۷۶۹	۱.۱۳ %	۰	۰ %
۴۱۷۳	۱۳۹۳/۰۱/۰۴	۲۴,۸۸۳	۳۶.۴۲ %	۱۲,۹۳۲	۱۸.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۸۸	۲۴.۴۳ %	۱۲,۱۶۳	۱۷.۸۱ %	۸۷۷	۱.۲۸ %	۷۶۹	۱.۱۳ %	۰	۰ %
۴۱۷۴	۱۳۹۳/۰۱/۰۳	۲۴,۸۸۳	۳۶.۴۳ %	۱۲,۹۳۲	۱۸.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۷۹	۲۴.۴۲ %	۱۲,۱۵۷	۱۷.۸ %	۸۷۷	۱.۲۹ %	۷۶۹	۱.۱۳ %	۰	۰ %
۴۱۷۵	۱۳۹۳/۰۱/۰۲	۲۴,۸۸۳	۳۶.۴۴ %	۱۲,۹۳۲	۱۸.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۷۰	۲۴.۴۱ %	۱۲,۱۵۰	۱۷.۷۹ %	۸۷۷	۱.۲۹ %	۷۶۸	۱.۱۳ %	۰	۰ %
۴۱۷۶	۱۳۹۳/۰۱/۰۱	۲۴,۸۸۳	۳۶.۴۵ %	۱۲,۹۳۲	۱۸.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۶۱	۲۴.۴۱ %	۱۲,۱۴۴	۱۷.۷۹ %	۸۷۷	۱.۲۹ %	۷۶۸	۱.۱۳ %	۰	۰ %
۴۱۷۷	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۲۴,۸۸۳	۳۶.۴۶ %	۱۲,۹۳۲	۱۸.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۵۳	۲۴.۴ %	۱۲,۱۳۷	۱۷.۷۸ %	۸۷۷	۱.۲۹ %	۷۶۸	۱.۱۳ %	۰	۰ %
۴۱۷۸	۱۳۹۲/۱۲/۲۸	۲۴,۸۸۳	۳۶.۴۷ %	۱۲,۹۳۲	۱۸.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۴۴	۲۴.۳۹ %	۱۲,۱۳۰	۱۷.۷۸ %	۸۷۷	۱.۲۹ %	۷۶۸	۱.۱۳ %	۰	۰ %
۴۱۷۹	۱۳۹۲/۱۲/۲۷	۲۴,۹۸۲	۳۶.۶۱ %	۱۲,۶۵۷	۱۸.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۸۰۵	۲۴.۶۳ %	۱۲,۱۲۳	۱۷.۷۷ %	۵۱۷	۰.۷۶ %	۱,۱۵۰	۱.۶۹ %	۰	۰ %
۴۱۸۰	۱۳۹۲/۱۲/۲۶	۲۴,۹۶۴	۳۶.۶۱ %	۱۲,۶۳۴	۱۸.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۷۹۶	۲۴.۶۳ %	۱۲,۴۸۹	۱۸.۳۱ %	۵۱۷	۰.۷۶ %	۷۷۷	۱.۱۴ %	۰	۰ %
«1 2...414 415 416 417418419 420 421 422...565 »