ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۱۱	۱۴۰۳/۰۴/۲۱	۱۹۹,۵۲۳	۳۰.۷۴ %	۱۵۳,۲۳۰	۲۳.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۸,۳۹۶	۲۱.۳۲ %	۰	۰ %	۱۴۷,۲۹۲	۲۲.۶۹ %	۱۰,۶۹۲	۱.۶۵ %	۰	۰ %
۴۱۲	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۱۹۹,۵۲۳	۳۰.۷۴ %	۱۵۳,۲۳۰	۲۳.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۸,۳۹۶	۲۱.۳۲ %	۰	۰ %	۱۴۷,۲۹۲	۲۲.۶۹ %	۱۰,۵۸۴	۱.۶۳ %	۰	۰ %
۴۱۳	۱۴۰۳/۰۴/۱۹	۲۰۰,۱۷۴	۳۰.۱۳ %	۱۵۳,۰۴۸	۲۳.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۸,۰۰۵	۲۰.۷۷ %	۰	۰ %	۱۶۲,۶۹۳	۲۴.۴۹ %	۱۰,۴۷۵	۱.۵۸ %	۰	۰ %
۴۱۴	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	۲۰۰,۳۸۹	۳۰.۱۸ %	۱۵۳,۱۷۶	۲۳.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۷,۹۳۵	۲۰.۷۷ %	۰	۰ %	۱۶۲,۱۴۲	۲۴.۴۲ %	۱۰,۳۸۹	۱.۵۶ %	۰	۰ %
۴۱۵	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۲۰۱,۲۰۹	۳۰.۲۳ %	۱۵۳,۹۸۰	۲۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۸,۷۲۱	۲۶.۸۵ %	۰	۰ %	۱۲۱,۴۸۵	۱۸.۲۵ %	۱۰,۳۰۳	۱.۵۵ %	۰	۰ %
۴۱۶	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۲۰۰,۱۰۱	۳۰.۳۸ %	۱۴۸,۸۳۶	۲۲.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۸,۷۳۹	۲۷.۱۳ %	۰	۰ %	۱۲۰,۸۴۶	۱۸.۳۵ %	۱۰,۲۱۶	۱.۵۵ %	۰	۰ %
۴۱۷	۱۴۰۳/۰۴/۱۵	۱۹۵,۸۹۳	۳۰.۵ %	۱۴۲,۲۴۲	۲۲.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۸,۵۶۸	۲۷.۸۱ %	۰	۰ %	۱۲۰,۸۴۶	۱۸.۸۲ %	۴,۶۶۶	۰.۷۳ %	۰	۰ %
۴۱۸	۱۴۰۳/۰۴/۱۴	۱۹۵,۸۹۳	۳۰.۵۱ %	۱۴۲,۲۴۲	۲۲.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۸,۵۶۸	۲۷.۸۱ %	۰	۰ %	۱۲۰,۸۴۶	۱۸.۸۲ %	۴,۵۸۴	۰.۷۱ %	۰	۰ %
۴۱۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۱۹۵,۸۹۳	۳۰.۵۱ %	۱۴۲,۲۴۲	۲۲.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۸,۵۶۸	۲۷.۸۱ %	۰	۰ %	۱۲۰,۸۴۶	۱۸.۸۲ %	۴,۵۰۱	۰.۷ %	۰	۰ %
۴۲۰	۱۴۰۳/۰۴/۱۲	۱۹۴,۳۵۷	۳۰.۳۸ %	۱۴۱,۴۳۴	۲۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۸,۷۰۰	۲۷.۹۳ %	۰	۰ %	۱۲۰,۸۷۶	۱۸.۸۹ %	۴,۴۲۰	۰.۶۹ %	۰	۰ %
«1 2...38 39 40 414243 44 45 46...565 »