ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۳۰۱	۱۳۹۲/۰۸/۲۵	۲۴,۶۹۵	۳۸.۲۷ %	۵,۱۲۴	۷.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۹۱۶	۳۲.۴۱ %	۸,۱۴۱	۱۲.۶۲ %	۵,۲۸۹	۸.۲ %	۳۶۶	۰.۵۷ %	۰	۰ %
۴۳۰۲	۱۳۹۲/۰۸/۲۴	۲۴,۲۵۳	۳۷.۱۵ %	۵,۰۰۲	۷.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۰۸۴	۳۲.۲۹ %	۸,۱۳۴	۱۲.۴۶ %	۶,۶۹۱	۱۰.۲۵ %	۱۲۲	۰.۱۹ %	۰	۰ %
۴۳۰۳	۱۳۹۲/۰۸/۲۳	۲۴,۲۵۳	۳۷.۱۶ %	۵,۰۰۲	۷.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۰۷۶	۳۲.۲۹ %	۸,۱۲۷	۱۲.۴۵ %	۶,۶۹۱	۱۰.۲۵ %	۱۲۰	۰.۱۸ %	۰	۰ %
۴۳۰۴	۱۳۹۲/۰۸/۲۲	۲۴,۲۵۳	۳۷.۱۷ %	۵,۰۰۲	۷.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۰۶۷	۳۲.۲۹ %	۸,۱۱۹	۱۲.۴۴ %	۶,۶۹۱	۱۰.۲۵ %	۱۱۸	۰.۱۸ %	۰	۰ %
۴۳۰۵	۱۳۹۲/۰۸/۲۱	۲۴,۲۵۳	۳۷.۱۸ %	۵,۰۰۲	۷.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۰۵۹	۳۲.۲۸ %	۸,۱۱۲	۱۲.۴۴ %	۶,۶۹۱	۱۰.۲۶ %	۱۱۶	۰.۱۸ %	۰	۰ %
۴۳۰۶	۱۳۹۲/۰۸/۲۰	۲۴,۴۰۷	۳۸.۳۴ %	۴,۹۸۲	۷.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۴۰۹	۳۰.۴۹ %	۸,۰۹۶	۱۲.۷۲ %	۶,۵۴۱	۱۰.۲۸ %	۲۱۶	۰.۳۴ %	۰	۰ %
۴۳۰۷	۱۳۹۲/۰۸/۱۹	۲۴,۶۴۷	۴۰.۲۹ %	۴,۹۹۰	۸.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۴۰۱	۳۱.۷۱ %	۸,۰۸۹	۱۳.۲۲ %	۳,۸۳۱	۶.۲۶ %	۲۱۵	۰.۳۵ %	۰	۰ %
۴۳۰۸	۱۳۹۲/۰۸/۱۸	۲۴,۷۲۶	۴۰.۴۷ %	۵,۰۸۳	۸.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۳۹۳	۳۱.۷۴ %	۸,۰۸۳	۱۳.۲۳ %	۳,۵۸۹	۵.۸۸ %	۲۱۵	۰.۳۵ %	۰	۰ %
۴۳۰۹	۱۳۹۲/۰۸/۱۷	۲۴,۰۴۳	۴۰.۵۸ %	۵,۰۱۸	۸.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۳۸۴	۳۲.۷۲ %	۸,۰۷۶	۱۳.۶۳ %	۲,۵۱۱	۴.۲۴ %	۲۱۴	۰.۳۶ %	۰	۰ %
۴۳۱۰	۱۳۹۲/۰۸/۱۶	۲۴,۰۴۳	۴۰.۵۹ %	۵,۰۱۸	۸.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۳۷۶	۳۲.۷۱ %	۸,۰۷۰	۱۳.۶۲ %	۲,۵۱۱	۴.۲۴ %	۲۱۴	۰.۳۶ %	۰	۰ %
«1 2...427 428 429 430431432 433 434 435...565 »