ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۵۴۱	۱۳۹۲/۰۱/۰۱	۱۰,۶۷۸	۴۵.۳۲ %	۷۰۱	۲.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۹۱	۳۱.۳۷ %	۱,۵۱۷	۶.۴۴ %	۲,۹۰۷	۱۲.۳۴ %	۳۶۷	۱.۵۶ %	۰	۰ %
۴۵۴۲	۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۱۰,۶۷۸	۴۵.۳۳ %	۷۰۱	۲.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۹۱	۳۱.۳۸ %	۱,۵۱۷	۶.۴۴ %	۲,۹۰۷	۱۲.۳۴ %	۳۶۶	۱.۵۵ %	۰	۰ %
۴۵۴۳	۱۳۹۱/۱۲/۲۹	۱۰,۶۷۸	۴۵.۳۴ %	۷۰۱	۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۸۳	۳۱.۳۵ %	۱,۵۱۶	۶.۴۴ %	۲,۹۰۷	۱۲.۳۵ %	۳۶۵	۱.۵۵ %	۰	۰ %
۴۵۴۴	۱۳۹۱/۱۲/۲۸	۱۰,۶۷۸	۴۵.۳۵ %	۷۰۱	۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۸۰	۳۱.۳۴ %	۱,۵۱۵	۶.۴۴ %	۲,۹۰۷	۱۲.۳۵ %	۳۶۴	۱.۵۵ %	۰	۰ %
۴۵۴۵	۱۳۹۱/۱۲/۲۷	۱۰,۴۸۷	۴۴.۹۵ %	۶۸۳	۲.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۰۰	۳۱.۷۲ %	۱,۵۱۴	۶.۴۹ %	۲,۸۷۳	۱۲.۳۱ %	۳۷۳	۱.۶ %	۰	۰ %
۴۵۴۶	۱۳۹۱/۱۲/۲۶	۱۰,۷۱۶	۴۵.۴۷ %	۶۹۳	۲.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۹۶	۳۱.۳۹ %	۱,۵۱۳	۶.۴۲ %	۲,۷۲۴	۱۱.۵۶ %	۵۲۱	۲.۲۱ %	۰	۰ %
۴۵۴۷	۱۳۹۱/۱۲/۲۵	۱۰,۹۵۱	۴۵.۸ %	۷۰۹	۲.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۹۳	۳۰.۹۲ %	۱,۵۱۲	۶.۳۳ %	۲,۸۲۴	۱۱.۸۱ %	۵۲۰	۲.۱۸ %	۰	۰ %
۴۵۴۸	۱۳۹۱/۱۲/۲۴	۱۰,۹۵۱	۴۵.۸۱ %	۷۰۹	۲.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۸۹	۳۰.۹۱ %	۱,۵۱۱	۶.۳۲ %	۲,۸۲۴	۱۱.۸۱ %	۵۱۹	۲.۱۷ %	۰	۰ %
۴۵۴۹	۱۳۹۱/۱۲/۲۳	۱۰,۹۵۱	۰ %	۷۰۹	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۸۵	۰ %	۱,۵۱۱	۰ %	۲,۸۲۴	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۵۰	۱۳۹۱/۱۲/۲۲	۱۰,۷۲۲	۵۳.۹۷ %	۶۸۴	۳.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۷۹	۱۳.۹۹ %	۴۴۶	۲.۲۵ %	۰	۰ %
«1 2...451 452 453 454455456 457 458 459...565 »