ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۴۰۱	۱۳۸۹/۰۸/۲۱	۱۱,۷۵۶	۴۴.۱۳ %	۵,۱۵۷	۱۹.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۹۰	۱۳.۸۵ %	۰	۰ %	۶۱۱	۲.۲۹ %	۱,۴۵۴	۵.۴۶ %	۰	۰ %
۵۴۰۲	۱۳۸۹/۰۸/۲۰	۱۱,۷۵۶	۴۴.۱۳ %	۵,۱۵۷	۱۹.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۸۸	۱۳.۸۵ %	۰	۰ %	۶۱۱	۲.۲۹ %	۱,۴۵۵	۵.۴۶ %	۰	۰ %
۵۴۰۳	۱۳۸۹/۰۸/۱۹	۱۱,۷۵۶	۴۴.۱۴ %	۵,۱۵۷	۱۹.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۸۷	۱۳.۸۴ %	۰	۰ %	۶۱۱	۲.۲۹ %	۱,۴۵۵	۵.۴۶ %	۰	۰ %
۵۴۰۴	۱۳۸۹/۰۸/۱۸	۱۱,۷۱۸	۴۴.۰۱ %	۵,۱۲۸	۱۹.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۸۵	۱۳.۸۴ %	۰	۰ %	۶۲	۰.۲۳ %	۱,۹۹۶	۷.۵ %	۰	۰ %
۵۴۰۵	۱۳۸۹/۰۸/۱۷	۱۱,۶۸۰	۴۳.۸۸ %	۵,۱۱۸	۱۹.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۸۳	۱۳.۸۴ %	۰	۰ %	۶۲	۰.۲۳ %	۱,۹۹۷	۷.۵ %	۰	۰ %
۵۴۰۶	۱۳۸۹/۰۸/۱۶	۱۱,۸۱۵	۴۴.۴۹ %	۵,۲۲۸	۱۹.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۸۱	۱۳.۸۶ %	۰	۰ %	۶۲	۰.۲۴ %	۱,۹۳۴	۷.۲۹ %	۰	۰ %
۵۴۰۷	۱۳۸۹/۰۸/۱۵	۱۱,۸۴۲	۴۴.۶ %	۵,۲۳۱	۱۹.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۸۰	۱۳.۸۶ %	۰	۰ %	۱۶۶	۰.۶۳ %	۱,۸۳۰	۶.۹ %	۰	۰ %
۵۴۰۸	۱۳۸۹/۰۸/۱۴	۱۱,۵۹۲	۴۳.۱ %	۵,۶۶۳	۲۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۷۸	۱۳.۶۸ %	۰	۰ %	۳۹۸	۱.۴۸ %	۱,۳۹۳	۵.۱۸ %	۰	۰ %
۵۴۰۹	۱۳۸۹/۰۸/۱۳	۱۱,۵۹۲	۴۳.۱۱ %	۵,۶۶۳	۲۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۷۶	۱۳.۶۷ %	۰	۰ %	۳۹۸	۱.۴۸ %	۱,۳۹۳	۵.۱۸ %	۰	۰ %
۵۴۱۰	۱۳۸۹/۰۸/۱۲	۱۱,۵۹۲	۴۳.۱۱ %	۵,۶۶۳	۲۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۷۴	۱۳.۶۷ %	۰	۰ %	۳۹۸	۱.۴۸ %	۱,۳۹۴	۵.۱۸ %	۰	۰ %
«1 2...537 538 539 540541542 543 544 545...565 »