ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۱	۱۴۰۴/۰۳/۱۸	۸۲۳,۲۵۸	۴۰.۱۱ %	۳۰۳,۴۲۷	۱۴.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۹,۰۰۴	۶.۲۸ %	۰	۰ %	۷۲۳,۶۶۵	۳۵.۲۵ %	۷۳,۳۶۳	۳.۵۷ %	۰	۰ %
۱۰۲	۱۴۰۴/۰۳/۱۷	۸۶۷,۳۶۴	۴۲.۱ %	۲۷۶,۴۰۴	۱۳.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۸,۹۰۸	۶.۲۶ %	۰	۰ %	۶۸۱,۱۰۳	۳۳.۰۶ %	۱۰۶,۶۷۱	۵.۱۸ %	۰	۰ %
۱۰۳	۱۴۰۴/۰۳/۱۶	۹۰۰,۵۸۰	۴۳.۱ %	۲۸۸,۳۴۹	۱۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۸,۸۱۱	۶.۱۷ %	۰	۰ %	۶۶۲,۶۸۳	۳۱.۷۲ %	۱۰۸,۹۰۳	۵.۲۱ %	۰	۰ %
۱۰۴	۱۴۰۴/۰۳/۱۵	۹۰۰,۵۸۰	۴۳.۱۲ %	۲۸۸,۳۴۹	۱۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۸,۷۱۵	۶.۱۶ %	۰	۰ %	۶۵۹,۴۵۴	۳۱.۵۷ %	۱۱۱,۵۹۷	۵.۳۴ %	۰	۰ %
۱۰۵	۱۴۰۴/۰۳/۱۴	۹۰۰,۵۸۰	۴۳.۱۳ %	۲۸۸,۳۴۹	۱۳.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۸,۶۱۹	۶.۱۶ %	۰	۰ %	۶۵۹,۴۴۳	۳۱.۵۸ %	۱۱۱,۰۶۳	۵.۳۲ %	۰	۰ %
۱۰۶	۱۴۰۴/۰۳/۱۳	۹۰۰,۵۸۰	۴۳.۱۴ %	۲۸۸,۳۴۹	۱۳.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۸,۵۲۳	۶.۱۶ %	۰	۰ %	۶۵۹,۴۴۳	۳۱.۵۹ %	۱۱۰,۵۳۰	۵.۳ %	۰	۰ %
۱۰۷	۱۴۰۴/۰۳/۱۲	۱,۰۲۵,۱۶۲	۴۸.۳۳ %	۲۷۸,۲۹۵	۱۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۸,۴۲۷	۶.۰۶ %	۰	۰ %	۴۹۱,۱۰۸	۲۳.۱۵ %	۱۹۷,۹۶۹	۹.۳۳ %	۰	۰ %
۱۰۸	۱۴۰۴/۰۳/۱۱	۱,۰۳۵,۱۸۱	۴۹.۲۶ %	۲۸۰,۱۶۳	۱۳.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۸,۳۳۱	۶.۱۱ %	۰	۰ %	۴۴۰,۷۶۶	۲۰.۹۷ %	۲۱۷,۱۱۰	۱۰.۳۳ %	۰	۰ %
۱۰۹	۱۴۰۴/۰۳/۱۰	۱,۲۲۹,۳۴۵	۵۸.۱۶ %	۲۷۵,۲۹۹	۱۳.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۸,۲۳۵	۶.۰۷ %	۰	۰ %	۳۸۹,۴۱۱	۱۸.۴۲ %	۹۱,۵۵۲	۴.۳۳ %	۰	۰ %
۱۱۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۹	۱,۲۵۱,۷۲۵	۵۸.۵۴ %	۲۹۵,۰۳۲	۱۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۸,۱۴۰	۵.۹۹ %	۰	۰ %	۳۸۹,۸۲۲	۱۸.۲۳ %	۷۳,۳۴۴	۳.۴۳ %	۰	۰ %
«1 2...7 8 9 101112 13 14 15...567 »