ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۴۰۱	۱۳۸۹/۰۹/۱۳	۹,۳۹۱	۳۵.۱۳ %	۲,۹۰۸	۱۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۲۹	۱۳.۹۵ %	۰	۰ %	۲,۳۶۹	۸.۸۶ %	۴,۶۵۵	۱۷.۴۱ %	۰	۰ %
۵۴۰۲	۱۳۸۹/۰۹/۱۲	۹,۴۱۵	۳۵.۳۷ %	۳,۸۷۸	۱۴.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۲۷	۱۴ %	۰	۰ %	۲,۳۶۹	۸.۹ %	۳,۶۳۹	۱۳.۶۷ %	۰	۰ %
۵۴۰۳	۱۳۸۹/۰۹/۱۱	۹,۴۱۵	۳۵.۳۸ %	۳,۸۷۸	۱۴.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۲۵	۱۴ %	۰	۰ %	۲,۳۶۹	۸.۹ %	۳,۶۳۹	۱۳.۶۷ %	۰	۰ %
۵۴۰۴	۱۳۸۹/۰۹/۱۰	۹,۴۱۵	۳۵.۳۸ %	۳,۸۷۸	۱۴.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۲۳	۱۳.۹۹ %	۰	۰ %	۲,۳۶۹	۸.۹۱ %	۳,۶۳۹	۱۳.۶۸ %	۰	۰ %
۵۴۰۵	۱۳۸۹/۰۹/۰۹	۹,۳۸۹	۳۵.۴ %	۴,۴۲۲	۱۶.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۲۲	۱۴.۰۳ %	۰	۰ %	۲,۳۶۹	۸.۹۳ %	۳,۰۵۷	۱۱.۵۳ %	۰	۰ %
۵۴۰۶	۱۳۸۹/۰۹/۰۸	۹,۲۸۵	۳۵.۰۵ %	۴,۸۶۶	۱۸.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۲۰	۱۴.۰۴ %	۰	۰ %	۱۵۸	۰.۶ %	۴,۹۳۷	۱۸.۶۴ %	۰	۰ %
۵۴۰۷	۱۳۸۹/۰۹/۰۷	۹,۷۷۵	۳۶.۷۵ %	۵,۲۴۱	۱۹.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۱۸	۱۳.۹۸ %	۰	۰ %	۱۴۴	۰.۵۴ %	۴,۲۴۴	۱۵.۹۶ %	۰	۰ %
۵۴۰۸	۱۳۸۹/۰۹/۰۶	۹,۸۳۵	۳۶.۹۵ %	۵,۸۵۹	۲۲.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۱۶	۱۳.۹۶ %	۰	۰ %	۱۱۷	۰.۴۴ %	۳,۶۵۲	۱۳.۷۲ %	۰	۰ %
۵۴۰۹	۱۳۸۹/۰۹/۰۵	۹,۶۶۰	۳۶.۰۱ %	۵,۸۱۲	۲۱.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۱۵	۱۳.۸۵ %	۰	۰ %	۱۲۲	۰.۴۶ %	۳,۶۵۳	۱۳.۶۲ %	۰	۰ %
۵۴۱۰	۱۳۸۹/۰۹/۰۴	۹,۶۶۰	۳۶.۰۲ %	۵,۸۱۲	۲۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۱۳	۱۳.۸۴ %	۰	۰ %	۱۲۲	۰.۴۶ %	۳,۶۵۳	۱۳.۶۲ %	۰	۰ %
«1 2...537 538 539 540541542 543 544 545...567 »