ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۵۴۱	۱۳۸۹/۰۴/۲۶	۱۰,۵۳۵	۴۱.۳۳ %	۸,۲۳۶	۳۲.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۲	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۱,۰۰۸	۳.۹۵ %	۸۰۸	۳.۱۷ %	۰	۰ %
۵۵۴۲	۱۳۸۹/۰۴/۲۵	۱۰,۵۱۵	۴۱.۲۶ %	۸,۲۲۹	۳۲.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۲	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۱,۰۰۸	۳.۹۶ %	۸۰۸	۳.۱۷ %	۰	۰ %
۵۵۴۳	۱۳۸۹/۰۴/۲۴	۱۰,۵۱۵	۴۱.۲۶ %	۸,۲۲۹	۳۲.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۱	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۹۸۶	۳.۸۷ %	۸۳۰	۳.۲۶ %	۰	۰ %
۵۵۴۴	۱۳۸۹/۰۴/۲۳	۱۰,۵۱۵	۴۱.۲۶ %	۸,۲۲۹	۳۲.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۱	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۹۸۶	۳.۸۷ %	۸۳۰	۳.۲۶ %	۰	۰ %
۵۵۴۵	۱۳۸۹/۰۴/۲۲	۱۰,۴۹۴	۴۱.۲۸ %	۸,۱۲۱	۳۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۸	۴.۷۱ %	۸۳۰	۳.۲۷ %	۰	۰ %
۵۵۴۶	۱۳۸۹/۰۴/۲۱	۱۰,۵۵۱	۴۰.۱۶ %	۸,۱۸۹	۳۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۵۷	۷.۸۳ %	۸۳۰	۳.۱۶ %	۰	۰ %
۵۵۴۷	۱۳۸۹/۰۴/۲۰	۱۰,۵۳۲	۴۰.۰۹ %	۸,۲۱۷	۳۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۵۷	۷.۸۳ %	۸۳۰	۳.۱۶ %	۰	۰ %
۵۵۴۸	۱۳۸۹/۰۴/۱۹	۱۰,۴۶۲	۳۹.۷۶ %	۸,۱۸۴	۳۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۹۶	۷.۹۷ %	۸۳۰	۳.۱۶ %	۰	۰ %
۵۵۴۹	۱۳۸۹/۰۴/۱۸	۱۰,۴۶۲	۳۹.۷۷ %	۸,۱۸۴	۳۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۹۶	۷.۹۷ %	۸۳۰	۳.۱۶ %	۰	۰ %
۵۵۵۰	۱۳۸۹/۰۴/۱۷	۱۰,۴۶۲	۳۹.۷۷ %	۸,۱۸۴	۳۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۹۶	۷.۹۷ %	۸۳۰	۳.۱۶ %	۰	۰ %
«1 2...551 552 553 554555556 557 558 559...567 »