ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱۱	۱۴۰۴/۰۱/۰۴	۵۴۰,۵۵۴	۴۸.۷۹ %	۱۲۷,۴۳۷	۱۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۲۹۹	۷.۴۳ %	۰	۰ %	۳۴۳,۴۰۳	۳۱ %	۱۴,۲۳۱	۱.۲۸ %	۰	۰ %
۲۱۲	۱۴۰۴/۰۱/۰۳	۵۴۰,۵۵۴	۴۸.۸ %	۱۲۷,۴۳۷	۱۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۲۲۶	۷.۴۲ %	۰	۰ %	۳۴۳,۴۰۳	۳۱ %	۱۳,۹۶۸	۱.۲۶ %	۰	۰ %
۲۱۳	۱۴۰۴/۰۱/۰۲	۵۴۰,۵۵۴	۴۸.۸۲ %	۱۲۷,۴۳۷	۱۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۱۵۴	۷.۴۲ %	۰	۰ %	۳۴۳,۴۰۳	۳۱.۰۱ %	۱۳,۷۰۵	۱.۲۴ %	۰	۰ %
۲۱۴	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۵۴۰,۵۵۴	۴۸.۸۳ %	۱۲۷,۴۳۷	۱۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۰۸۲	۷.۴۲ %	۰	۰ %	۳۴۳,۴۰۳	۳۱.۰۲ %	۱۳,۴۴۳	۱.۲۱ %	۰	۰ %
۲۱۵	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۵۴۰,۵۵۴	۴۹.۰۹ %	۱۲۷,۴۳۷	۱۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۰۱۱	۷.۴۵ %	۰	۰ %	۳۴۳,۴۰۳	۳۱.۱۹ %	۷,۶۸۲	۰.۷ %	۰	۰ %
۲۱۶	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۵۴۰,۵۵۴	۴۹.۱۱ %	۱۲۷,۴۳۷	۱۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۹۳۹	۷.۴۴ %	۰	۰ %	۳۴۳,۴۰۱	۳۱.۲ %	۷,۴۶۰	۰.۶۸ %	۰	۰ %
۲۱۷	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۵۴۰,۵۵۴	۴۹.۱۲ %	۱۲۷,۴۳۷	۱۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱,۹۹۳	۸.۳۶ %	۰	۰ %	۳۳۳,۲۶۳	۳۰.۲۸ %	۷,۲۳۸	۰.۶۶ %	۰	۰ %
۲۱۸	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۵۴۸,۲۰۸	۴۹.۶۸ %	۱۲۷,۹۱۵	۱۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۸۶۵	۷.۸۷ %	۰	۰ %	۳۳۳,۴۶۳	۳۰.۲۲ %	۶,۹۷۸	۰.۶۳ %	۰	۰ %
۲۱۹	۱۴۰۳/۱۲/۲۶	۵۴۷,۰۶۰	۵۰.۲۷ %	۱۱۴,۶۵۳	۱۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۷۸۵	۷.۹۸ %	۰	۰ %	۳۳۲,۸۸۴	۳۰.۵۹ %	۶,۷۵۷	۰.۶۲ %	۰	۰ %
۲۲۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۵۴۳,۸۳۲	۴۹.۹۲ %	۱۱۴,۹۳۶	۱۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۷۰۵	۷.۹۶ %	۰	۰ %	۳۳۷,۱۸۶	۳۰.۹۵ %	۶,۶۵۹	۰.۶۱ %	۰	۰ %
«1 2...18 19 20 212223 24 25 26...570 »