ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۰۱	۱۴۰۳/۱۰/۰۴	۲۳۹,۳۲۳	۲۹.۰۸ %	۲۳۶,۸۱۶	۲۸.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۰,۲۸۱	۲۱.۹۱ %	۰	۰ %	۱۴۹,۶۶۷	۱۸.۱۹ %	۱۶,۸۸۰	۲.۰۵ %	۰	۰ %
۳۰۲	۱۴۰۳/۱۰/۰۳	۲۳۶,۳۲۰	۲۹.۰۱ %	۲۳۱,۸۰۵	۲۸.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۰,۱۷۲	۲۲.۱۲ %	۰	۰ %	۱۴۹,۹۸۱	۱۸.۴۱ %	۱۶,۲۱۶	۱.۹۹ %	۰	۰ %
۳۰۳	۱۴۰۳/۱۰/۰۲	۲۳۷,۵۸۸	۲۸.۰۱ %	۲۲۷,۵۶۴	۲۶.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۰,۱۴۸	۲۱.۲۴ %	۰	۰ %	۱۴۹,۸۶۲	۱۷.۶۷ %	۵۳,۱۰۸	۶.۲۶ %	۰	۰ %
۳۰۴	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۲۳۸,۴۴۸	۲۸.۱۵ %	۲۲۳,۰۵۴	۲۶.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۰,۸۷۱	۲۱.۳۵ %	۰	۰ %	۱۴۸,۷۴۰	۱۷.۵۶ %	۵۵,۹۳۸	۶.۶ %	۰	۰ %
۳۰۵	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۲۳۵,۱۲۸	۲۷.۸۱ %	۲۵۵,۳۰۵	۳۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۱,۵۸۴	۲۱.۴۷ %	۰	۰ %	۱۴۸,۶۷۸	۱۷.۵۸ %	۲۴,۸۸۳	۲.۹۴ %	۰	۰ %
۳۰۶	۱۴۰۳/۰۹/۲۹	۲۳۵,۱۲۸	۲۷.۸۱ %	۲۵۵,۳۰۵	۳۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۱,۵۸۴	۲۱.۴۸ %	۰	۰ %	۱۴۸,۶۷۰	۱۷.۵۸ %	۲۴,۷۷۲	۲.۹۳ %	۰	۰ %
۳۰۷	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۲۳۵,۱۲۸	۲۷.۸۱ %	۲۵۵,۳۰۵	۳۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۱,۵۸۴	۲۱.۴۸ %	۰	۰ %	۱۴۸,۶۷۰	۱۷.۵۹ %	۲۴,۶۶۱	۲.۹۲ %	۰	۰ %
۳۰۸	۱۴۰۳/۰۹/۲۷	۲۳۶,۴۳۵	۲۸.۰۱ %	۲۵۴,۷۷۶	۳۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۹,۰۸۰	۲۲.۴ %	۰	۰ %	۱۴۷,۳۹۰	۱۷.۴۶ %	۱۶,۵۶۸	۱.۹۶ %	۰	۰ %
۳۰۹	۱۴۰۳/۰۹/۲۶	۲۳۷,۲۶۰	۲۷.۹۹ %	۲۵۶,۷۴۳	۳۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۹,۹۴۹	۲۲.۴۱ %	۰	۰ %	۱۴۷,۳۴۰	۱۷.۳۸ %	۱۶,۴۵۵	۱.۹۴ %	۰	۰ %
۳۱۰	۱۴۰۳/۰۹/۲۵	۲۳۸,۶۰۷	۲۸.۷۳ %	۲۳۸,۲۹۶	۲۸.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۹,۸۹۸	۲۲.۸۷ %	۰	۰ %	۱۴۷,۲۷۹	۱۷.۷۴ %	۱۶,۳۴۱	۱.۹۷ %	۰	۰ %
«1 2...27 28 29 303132 33 34 35...570 »