ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۸۱	۱۴۰۳/۰۷/۱۴	۱۸۶,۴۸۱	۲۷.۷۶ %	۱۱۹,۴۸۸	۱۷.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۷,۰۵۱	۲۶.۳۵ %	۰	۰ %	۱۴۷,۷۸۶	۲۲ %	۴۱,۰۳۶	۶.۱۱ %	۰	۰ %
۳۸۲	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱۸۶,۵۷۸	۲۷.۷۶ %	۱۱۹,۷۱۶	۱۷.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۶,۹۸۰	۲۶.۳۳ %	۰	۰ %	۱۴۸,۶۴۳	۲۲.۱۲ %	۴۰,۱۶۷	۵.۹۸ %	۰	۰ %
۳۸۳	۱۴۰۳/۰۷/۱۲	۱۸۶,۵۷۸	۲۷.۷۷ %	۱۱۹,۷۱۶	۱۷.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۶,۹۸۰	۲۶.۳۴ %	۰	۰ %	۱۴۸,۶۴۳	۲۲.۱۲ %	۴۰,۰۴۱	۵.۹۶ %	۰	۰ %
۳۸۴	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۱۸۶,۵۷۸	۲۷.۷۷ %	۱۱۹,۷۱۶	۱۷.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۶,۹۸۰	۲۶.۳۴ %	۰	۰ %	۱۴۸,۵۹۳	۲۲.۱۲ %	۳۹,۹۱۵	۵.۹۴ %	۰	۰ %
۳۸۵	۱۴۰۳/۰۷/۱۰	۱۸۷,۳۳۱	۲۷.۸۶ %	۱۲۴,۱۰۸	۱۸.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۶,۰۷۵	۲۶.۱۹ %	۰	۰ %	۱۴۸,۵۸۵	۲۲.۱ %	۳۶,۲۸۷	۵.۴ %	۰	۰ %
۳۸۶	۱۴۰۳/۰۷/۰۹	۱۹۷,۰۲۴	۲۹.۲۳ %	۱۲۴,۴۵۳	۱۸.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۵,۹۰۰	۲۶.۱ %	۰	۰ %	۱۴۸,۷۷۵	۲۲.۰۸ %	۲۷,۷۹۹	۴.۱۲ %	۰	۰ %
۳۸۷	۱۴۰۳/۰۷/۰۸	۱۹۷,۱۹۰	۲۹.۲۴ %	۱۲۴,۶۹۴	۱۸.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۵,۶۷۴	۲۶.۰۵ %	۰	۰ %	۱۴۹,۱۶۰	۲۲.۱۲ %	۲۷,۶۸۰	۴.۱ %	۰	۰ %
۳۸۸	۱۴۰۳/۰۷/۰۷	۱۹۸,۴۴۲	۲۹.۲۸ %	۱۲۴,۸۷۲	۱۸.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۵,۵۲۲	۲۵.۹ %	۰	۰ %	۱۵۱,۲۵۵	۲۲.۳۲ %	۲۷,۵۶۰	۴.۰۷ %	۰	۰ %
۳۸۹	۱۴۰۳/۰۷/۰۶	۱۹۹,۲۸۴	۲۹.۳۸ %	۱۲۴,۹۷۵	۱۸.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۵,۱۹۱	۲۵.۸۳ %	۰	۰ %	۱۴۸,۲۸۷	۲۱.۸۶ %	۳۰,۴۸۵	۴.۴۹ %	۰	۰ %
۳۹۰	۱۴۰۳/۰۷/۰۵	۱۹۹,۲۸۴	۲۹.۳۹ %	۱۲۴,۹۷۵	۱۸.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۵,۱۹۱	۲۵.۸۴ %	۰	۰ %	۱۴۸,۲۸۱	۲۱.۸۷ %	۳۰,۳۶۱	۴.۴۸ %	۰	۰ %
«1 2...35 36 37 383940 41 42 43...570 »