ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۸۲۱	۱۳۹۱/۰۵/۱۹	۶,۱۴۸	۴۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۰۵	۴۹.۴ %	۲	۰.۰۲ %	۴۶	۰.۳۱ %	۱,۰۹۲	۷.۱۹ %	۰	۰ %
۴۸۲۲	۱۳۹۱/۰۵/۱۸	۶,۱۴۸	۴۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۰۲	۴۹.۳۸ %	۲	۰.۰۲ %	۴۶	۰.۳۱ %	۱,۰۹۳	۷.۲ %	۰	۰ %
۴۸۲۳	۱۳۹۱/۰۵/۱۷	۶,۶۸۷	۴۳.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۹۷	۴۹.۳۲ %	۲	۰.۰۲ %	۹۲	۰.۶۱ %	۵۴۵	۳.۵۹ %	۰	۰ %
۴۸۲۴	۱۳۹۱/۰۵/۱۶	۶,۶۵۴	۴۳.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۹۳	۴۹.۳ %	۲	۰.۰۲ %	۹۲	۰.۶۱ %	۵۴۵	۳.۵۹ %	۰	۰ %
۴۸۲۵	۱۳۹۱/۰۵/۱۵	۶,۶۹۷	۴۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۹۰	۴۷.۴۴ %	۲	۰.۰۲ %	۶۸۴	۴.۳۴ %	۵۴۶	۳.۴۶ %	۰	۰ %
۴۸۲۶	۱۳۹۱/۰۵/۱۴	۶,۱۲۷	۳۸.۲۸ %	۵۹۸	۳.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۸۵	۴۶.۷۷ %	۲	۰.۰۲ %	۷۵۸	۴.۷۴ %	۵۴۶	۳.۴۱ %	۰	۰ %
۴۸۲۷	۱۳۹۱/۰۵/۱۳	۶,۲۳۶	۴۰.۱۳ %	۶۰۳	۳.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۸۱	۴۸.۱۴ %	۲	۰.۰۲ %	۲۹۸	۱.۹۲ %	۵۴۶	۳.۵۲ %	۰	۰ %
۴۸۲۸	۱۳۹۱/۰۵/۱۲	۶,۲۳۶	۴۰.۱۴ %	۶۰۳	۳.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۷۸	۴۸.۱۳ %	۲	۰.۰۲ %	۲۹۸	۱.۹۲ %	۵۴۶	۳.۵۲ %	۰	۰ %
۴۸۲۹	۱۳۹۱/۰۵/۱۱	۶,۲۳۶	۴۰.۱۵ %	۶۰۳	۳.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۷۴	۴۸.۱۲ %	۲	۰.۰۲ %	۲۹۸	۱.۹۲ %	۵۴۶	۳.۵۲ %	۰	۰ %
۴۸۳۰	۱۳۹۱/۰۵/۱۰	۵,۶۵۹	۳۶ %	۶۰۴	۳.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۱۹۶	۵۲.۱۴ %	۳	۰.۰۲ %	۳۵۲	۲.۲۴ %	۵۴۷	۳.۴۸ %	۰	۰ %
«1 2...479 480 481 482483484 485 486 487...570 »